Portfolio von JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust ·151 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Versorger 7,6 %
- Energie 7,0 %
- Gesundheit 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 1,7 Mrd. $ | 90,73 % |
| 2 | IE | 3 | 41,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | GB | 3 | 32,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | SG | 1 | 26 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | BM | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | CA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | NL | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | FR | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | IL | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | JE | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | DE | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 106.496 | 26,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Flex Ltd | 397.758 | 26 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Hartford Insurance Group Inc/The | 177.701 | 24 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 1.085.696 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | PG&E Corp | 1.314.771 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Corning Inc | 168.837 | 23 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 90.000 | 22,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 89.333 | 22,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 144.805 | 20,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 99.494 | 19,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | Raymond James Financial Inc | 133.436 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 248.479 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 265.723 | 19,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 55.086 | 19 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 234.826 | 19 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 205.068 | 18,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Agilent Technologies Inc | 163.555 | 18,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 63.731 | 18,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 88.555 | 18,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | TechnipFMC PLC | 262.923 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | PulteGroup Inc | 153.631 | 18,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 161.389 | 17,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 79.013 | 17,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Allegion plc | 117.070 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 142.659 | 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 54.743 | 16,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | CenterPoint Energy Inc | 379.200 | 16,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Aramark | 400.781 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Aptiv PLC | 233.872 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Sempra | 166.685 | 16,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Assurant Inc | 72.638 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp. | 156.894 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Brixmor Property Group Inc | 547.274 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Ventas Inc | 189.435 | 15,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Kenvue Inc | 891.070 | 15,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Extra Space Storage Inc | 116.918 | 15,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | AGCO Corp | 131.235 | 15,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 38.573 | 15,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | WP Carey Inc | 221.052 | 15 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 571.476 | 14,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Plains GP Holdings LP | 603.580 | 14,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 195.234 | 14,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Jacobs Solutions Inc | 112.601 | 14,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 76.782 | 14,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Equity LifeStyle Properties Inc | 224.426 | 14 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Eastman Chemical Co | 182.880 | 14 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Global Payments Inc | 206.303 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 508.194 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Entegris Inc | 118.421 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | American International Group Inc | 184.008 | 13,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | East West Bancorp Inc | 127.870 | 13,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Hyatt Hotels Corp | 93.738 | 13,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Pentair PLC | 152.319 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 282.004 | 13,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 196.349 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | TransUnion | 188.264 | 13 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Coherent Corp | 53.369 | 12,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 304.500 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 47.279 | 12,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Brunswick Corp/DE | 169.926 | 12,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Flowserve Corp | 167.778 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Leidos Holdings Inc | 79.298 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Ferguson Enterprises Inc | 52.680 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Hubbell Inc | 24.963 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Cencora Inc | 38.498 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Sysco Corp | 167.875 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Humana Inc | 69.050 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Nucor Corp | 70.634 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | PACCAR Inc | 102.749 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 55.748 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 331.640 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 59.617 | 11,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Baker Hughes Co | 189.284 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Avery Dennison Corp | 66.483 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Essex Property Trust Inc | 47.355 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | STERIS PLC | 51.613 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | LKQ Corp | 383.164 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 71.260 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Universal Health Services Inc | 61.743 | 11,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Everest Group Ltd | 33.579 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | International Flavors & Fragrances Inc | 150.841 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | FedEx Corp | 30.663 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Voya Financial Inc | 159.764 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 134.152 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 86.599 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Evergy Inc | 128.339 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Otis Worldwide Corp | 136.112 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Tyson Foods Inc | 162.960 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Ingredion Inc | 92.664 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 221.858 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Corebridge Financial Inc | 435.942 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | Chord Energy Corp | 73.075 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 607.375 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 94 | Ashland Inc | 181.360 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | Stanley Black & Decker Inc | 139.963 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 96 | SLM Corp | 461.837 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 128.567 | 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97.708 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | DuPont de Nemours Inc | 209.247 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | Synchrony Financial | 139.923 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |