Zusammensetzung von JNL/MFS Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 154 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 66.976 | 26,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 140.456 | 24,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 87.298 | 23,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 86.650 | 23,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 151.725 | 23 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 172.364 | 22,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 87.160 | 22,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | PG&E Corp | 1.275.282 | 21,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Agilent Technologies Inc | 158.643 | 21,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Flex Ltd | 128.914 | 20,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | PulteGroup Inc | 149.017 | 20,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 85.896 | 20,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Coherent Corp | 51.765 | 20,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 198.909 | 20,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 189.370 | 19,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 129.428 | 19,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 257.742 | 19,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 1.053.087 | 19,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Assurant Inc | 70.456 | 18,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | GFL Environmental Inc | 511.682 | 18,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Public Service Enterprise Group Inc | 227.773 | 18,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Aramark | 324.750 | 18,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 241.016 | 18,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 190.452 | 17,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Hyatt Hotels Corp | 90.922 | 17,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Nucor Corp | 76.543 | 17 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 96.505 | 17 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | TECHNIPFMC PLC | 255.026 | 16,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Regions Financial Corp | 554.312 | 16,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Brixmor Property Group Inc | 530.837 | 16,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Kenvue Inc | 864.307 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 113.407 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 53.098 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | VENTAS INC | 183.746 | 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | EXPAND ENERGY CORP | 178.783 | 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Pinnacle West Capital Corp | 152.182 | 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 57.826 | 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Entegris Inc | 90.167 | 16,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | CENTERPOINT ENERGY INC | 367.811 | 16,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Willis Towers Watson PLC | 61.817 | 16,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | EAST WEST BANCORP INC | 124.029 | 16 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Allegion plc | 113.554 | 16 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 352.038 | 15,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 54.074 | 15,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 53.432 | 15,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 273.534 | 15,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | WP Carey Inc | 214.413 | 15,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | AGCO Corp | 127.294 | 15,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Sempra | 161.679 | 15 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Hubbell Inc | 27.861 | 14,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Global Payments Inc | 200.107 | 14,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Waters Corp | 37.990 | 14,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Plains GP Holdings LP | 585.452 | 14,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Equity LifeStyle Properties Inc | 217.686 | 14 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Voya Financial Inc | 154.966 | 14 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Aptiv PLC | 226.847 | 13,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 164.822 | 13,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Jacobs Solutions Inc | 109.219 | 13,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Cencora Inc | 48.218 | 13,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Sysco Corp | 162.833 | 13,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Essex Property Trust Inc | 45.933 | 13,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | American International Group Inc | 178.481 | 13,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | STERIS PLC | 63.034 | 13,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | TransUnion | 182.609 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | VICI Properties Inc | 492.930 | 13,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Labcorp Holdings Inc | 45.859 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 74.476 | 12,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 60.039 | 12,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 135.759 | 12,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | nVent Electric PLC | 75.312 | 12,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 241.810 | 12,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 51.098 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Corebridge Financial Inc | 422.848 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Tyson Foods Inc | 211.216 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Flowserve Corp | 162.738 | 12,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | PACCAR Inc | 99.663 | 12 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Eastman Chemical Co | 177.387 | 11,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 71.756 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Mid-America Apartment Communities Inc | 83.998 | 11,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Everest Group Ltd | 32.570 | 11,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | SLM Corp | 447.966 | 11,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 146.311 | 11,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Tyler Technologies Inc | 39.301 | 11,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 177.574 | 11,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Lincoln National Corp | 321.679 | 11,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Pentair PLC | 147.743 | 11,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Evergy Inc | 124.484 | 10,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 130.123 | 10,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 204.233 | 10,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 86.194 | 10,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Avery Dennison Corp | 64.486 | 10,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Mohawk Industries Inc | 84.490 | 10,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Baker Hughes Co | 183.599 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Biogen Inc | 46.726 | 10,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Columbia Banking System Inc | 312.852 | 10 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | AMCOR PLC | 231.197 | 10 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Zebra Technologies Corp | 37.568 | 9,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | James Hardie Industries PLC | 375.482 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 54.974 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | LKQ Corp | 371.655 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,7 %
- Finanzen 9,4 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 1,8 Mrd. $ | 91,67 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 29,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Kanada | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Jersey | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Israel | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/MFS Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001722