Composition de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 154 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 66 976 | 26,6 M $ | 1,34 % |
| 2 | Northern Trust Corp | 140 456 | 24,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 87 298 | 23,4 M $ | 1,18 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 86 650 | 23,4 M $ | 1,18 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 151 725 | 23 M $ | 1,16 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 172 364 | 22,8 M $ | 1,15 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 87 160 | 22,7 M $ | 1,14 % |
| 8 | PG&E Corp | 1 275 282 | 21,5 M $ | 1,08 % |
| 9 | Agilent Technologies Inc | 158 643 | 21,1 M $ | 1,06 % |
| 10 | Flex Ltd | 128 914 | 20,9 M $ | 1,05 % |
| 11 | PulteGroup Inc | 149 017 | 20,4 M $ | 1,03 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 85 896 | 20,4 M $ | 1,03 % |
| 13 | Coherent Corp | 51 765 | 20,4 M $ | 1,03 % |
| 14 | US Foods Holding Corp | 198 909 | 20,3 M $ | 1,02 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 189 370 | 19,8 M $ | 1,00 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 129 428 | 19,7 M $ | 0,99 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 257 742 | 19,7 M $ | 0,99 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 1 053 087 | 19,4 M $ | 0,98 % |
| 19 | Assurant Inc | 70 456 | 18,9 M $ | 0,95 % |
| 20 | GFL Environmental Inc | 511 682 | 18,8 M $ | 0,95 % |
| 21 | Public Service Enterprise Group Inc | 227 773 | 18,5 M $ | 0,93 % |
| 22 | Aramark | 324 750 | 18,5 M $ | 0,93 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 241 016 | 18,4 M $ | 0,93 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 190 452 | 17,8 M $ | 0,90 % |
| 25 | Hyatt Hotels Corp | 90 922 | 17,6 M $ | 0,89 % |
| 26 | Nucor Corp | 76 543 | 17 M $ | 0,86 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 96 505 | 17 M $ | 0,85 % |
| 28 | TECHNIPFMC PLC | 255 026 | 16,9 M $ | 0,85 % |
| 29 | Regions Financial Corp | 554 312 | 16,7 M $ | 0,84 % |
| 30 | Brixmor Property Group Inc | 530 837 | 16,7 M $ | 0,84 % |
| 31 | Kenvue Inc | 864 307 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 113 407 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 53 098 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 34 | VENTAS INC | 183 746 | 16,3 M $ | 0,82 % |
| 35 | EXPAND ENERGY CORP | 178 783 | 16,3 M $ | 0,82 % |
| 36 | Pinnacle West Capital Corp | 152 182 | 16,3 M $ | 0,82 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 57 826 | 16,3 M $ | 0,82 % |
| 38 | Entegris Inc | 90 167 | 16,2 M $ | 0,82 % |
| 39 | CENTERPOINT ENERGY INC | 367 811 | 16,2 M $ | 0,81 % |
| 40 | Willis Towers Watson PLC | 61 817 | 16,2 M $ | 0,81 % |
| 41 | EAST WEST BANCORP INC | 124 029 | 16 M $ | 0,81 % |
| 42 | Allegion plc | 113 554 | 16 M $ | 0,80 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 352 038 | 15,9 M $ | 0,80 % |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | 54 074 | 15,7 M $ | 0,79 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 53 432 | 15,5 M $ | 0,78 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 273 534 | 15,4 M $ | 0,78 % |
| 47 | WP Carey Inc | 214 413 | 15,3 M $ | 0,77 % |
| 48 | AGCO Corp | 127 294 | 15,2 M $ | 0,77 % |
| 49 | Sempra | 161 679 | 15 M $ | 0,75 % |
| 50 | Hubbell Inc | 27 861 | 14,6 M $ | 0,73 % |
| 51 | Global Payments Inc | 200 107 | 14,5 M $ | 0,73 % |
| 52 | Waters Corp | 37 990 | 14,2 M $ | 0,72 % |
| 53 | Plains GP Holdings LP | 585 452 | 14,2 M $ | 0,71 % |
| 54 | Equity LifeStyle Properties Inc | 217 686 | 14 M $ | 0,71 % |
| 55 | Voya Financial Inc | 154 966 | 14 M $ | 0,71 % |
| 56 | Aptiv PLC | 226 847 | 13,9 M $ | 0,70 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 164 822 | 13,9 M $ | 0,70 % |
| 58 | Jacobs Solutions Inc | 109 219 | 13,8 M $ | 0,69 % |
| 59 | Cencora Inc | 48 218 | 13,6 M $ | 0,69 % |
| 60 | Sysco Corp | 162 833 | 13,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Essex Property Trust Inc | 45 933 | 13,4 M $ | 0,67 % |
| 62 | American International Group Inc | 178 481 | 13,3 M $ | 0,67 % |
| 63 | STERIS PLC | 63 034 | 13,3 M $ | 0,67 % |
| 64 | TransUnion | 182 609 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 65 | VICI Properties Inc | 492 930 | 13,1 M $ | 0,66 % |
| 66 | Labcorp Holdings Inc | 45 859 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 74 476 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 60 039 | 12,8 M $ | 0,64 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 135 759 | 12,8 M $ | 0,64 % |
| 70 | nVent Electric PLC | 75 312 | 12,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 241 810 | 12,4 M $ | 0,63 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 51 098 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 73 | Corebridge Financial Inc | 422 848 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 74 | Tyson Foods Inc | 211 216 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 75 | Flowserve Corp | 162 738 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 76 | PACCAR Inc | 99 663 | 12 M $ | 0,60 % |
| 77 | Eastman Chemical Co | 177 387 | 11,9 M $ | 0,60 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 71 756 | 11,7 M $ | 0,59 % |
| 79 | Mid-America Apartment Communities Inc | 83 998 | 11,7 M $ | 0,59 % |
| 80 | Everest Group Ltd | 32 570 | 11,6 M $ | 0,59 % |
| 81 | SLM Corp | 447 966 | 11,6 M $ | 0,58 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 146 311 | 11,6 M $ | 0,58 % |
| 83 | Tyler Technologies Inc | 39 301 | 11,5 M $ | 0,58 % |
| 84 | Brown & Brown Inc | 177 574 | 11,4 M $ | 0,57 % |
| 85 | Lincoln National Corp | 321 679 | 11,4 M $ | 0,57 % |
| 86 | Pentair PLC | 147 743 | 11,3 M $ | 0,57 % |
| 87 | Evergy Inc | 124 484 | 10,8 M $ | 0,54 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 130 123 | 10,7 M $ | 0,54 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 204 233 | 10,7 M $ | 0,54 % |
| 90 | Guidewire Software Inc | 86 194 | 10,6 M $ | 0,53 % |
| 91 | Avery Dennison Corp | 64 486 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 92 | Mohawk Industries Inc | 84 490 | 10,3 M $ | 0,52 % |
| 93 | Baker Hughes Co | 183 599 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 94 | Biogen Inc | 46 726 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 95 | Columbia Banking System Inc | 312 852 | 10 M $ | 0,50 % |
| 96 | AMCOR PLC | 231 197 | 10 M $ | 0,50 % |
| 97 | Zebra Technologies Corp | 37 568 | 9,9 M $ | 0,50 % |
| 98 | James Hardie Industries PLC | 375 482 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 54 974 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 100 | LKQ Corp | 371 655 | 9,8 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,7 %
- Finance 9,4 %
- Technologie 7,3 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Irlande 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israël 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 1,8 Md $ | 91,67 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,6 M $ | 2,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 29,2 M $ | 1,52 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 M $ | 1,03 % |
| 5 | Canada | 1 | 18,8 M $ | 0,98 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 16,3 M $ | 0,84 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 13,5 M $ | 0,70 % |
| 8 | France | 1 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 9 | Jersey | 1 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 10 | Israël | 1 | 7,6 M $ | 0,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/MFS Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001722