Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 97.609 | 11,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 163.013 | 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | InterDigital Inc | 39.766 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Moog Inc | 26.073 | 11,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Bel Fuse Inc | 29.984 | 10 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Belden Inc | 73.682 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | ESCO Technologies Inc | 25.068 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Marex Group PLC | 143.614 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 40.144 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Federal Signal Corp | 67.473 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 11 | Argan Inc | 10.745 | 8,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 75.434 | 8,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 12.255 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 149.446 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 66.331 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Enova International Inc | 31.435 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | JFrog Ltd | 82.783 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | EnerSys | 31.977 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Cognex Corp | 100.668 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 18.382 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Popular Inc | 42.786 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | TENET HEALTHCARE CORP | 37.218 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | MKS Inc | 15.614 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | ACUITY INC | 18.435 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | First BanCorp/Puerto Rico | 263.168 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | SharkNinja Inc | 44.781 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Praxis Precision Medicines Inc | 20.272 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Rambus Inc | 51.081 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Scholar Rock Holding Corp | 123.084 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 361.893 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | MAXLINEAR INC | 50.972 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Uranium Energy Corp | 600.807 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 106.906 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 39.063 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Entegris Inc | 34.222 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | MYR Group Inc | 12.260 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | TECHNIPFMC PLC | 91.176 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 51.359 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Alkermes PLC | 110.807 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | 10X Genomics Inc | 150.316 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 51.800 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 94.845 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Weatherford International PLC | 70.059 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | JBT Marel Corp | 38.814 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Sezzle Inc | 32.765 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Fulton Financial Corp | 232.077 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | UFP Technologies Inc | 21.046 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 53.703 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42.199 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 43.859 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | AZZ Inc | 34.663 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Skyworks Solutions Inc | 78.680 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Frontdoor Inc | 68.167 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 31.141 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Plexus Corp | 17.458 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Spyre Therapeutics Inc | 59.026 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | CG ONCOLOGY INC | 73.256 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Digi International Inc | 68.975 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | ESAB CORP | 52.116 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Extreme Networks Inc | 158.550 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Covista Inc | 41.028 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 32.593 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Vicor Corp | 13.067 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Dianthus Therapeutics Inc | 50.416 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Veeco Instruments Inc | 64.406 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 130.115 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | COGENT BIOSCIENCES INC | 125.365 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | VAXCYTE INC | 82.396 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Knife River Corp | 56.580 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | HealthEquity Inc | 52.266 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Krystal Biotech Inc | 12.690 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12.275 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Samsara Inc | 143.207 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Diodes Inc | 42.303 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Nextpower Inc | 38.498 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Valmont Industries Inc | 7.909 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Adeia Inc | 138.687 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | OSI Systems Inc | 20.714 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | NATERA INC | 16.614 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 13.230 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Axcelis Technologies Inc | 23.322 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | TG THERAPEUTICS INC | 79.599 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | LeMaitre Vascular Inc | 45.528 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Abercrombie & Fitch Co | 46.743 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | ACI Worldwide Inc | 83.628 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 40.802 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | 25.465 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Tango Therapeutics Inc | 133.645 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | ONTO INNOVATION INC | 10.789 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Celldex Therapeutics Inc | 108.123 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 17.469 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Descartes Systems Group Inc/The | 57.825 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Appfolio Inc | 24.929 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | IMAX Corp | 100.100 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Cipher Digital Inc | 162.247 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Green Brick Partners Inc | 49.424 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Protagonist Therapeutics Inc | 32.210 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Kadant Inc | 12.518 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Charles River Laboratories International Inc | 16.975 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Ensign Group Inc/The | 23.823 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kanada 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 1 Mrd. $ | 90,23 % |
| 2 | Kanada | 12 | 32,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Israel | 4 | 14,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Irland | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 862.229,6 $ | 0,08 % |
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