Composition de T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 351 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 97 609 | 11,6 M $ | 1,02 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 163 013 | 11,4 M $ | 1,01 % |
| 3 | InterDigital Inc | 39 766 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 4 | Moog Inc | 26 073 | 11,1 M $ | 0,98 % |
| 5 | Bel Fuse Inc | 29 984 | 10 M $ | 0,88 % |
| 6 | Belden Inc | 73 682 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 7 | ESCO Technologies Inc | 25 068 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 8 | Marex Group PLC | 143 614 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 40 144 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 10 | Federal Signal Corp | 67 473 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 11 | Argan Inc | 10 745 | 8,6 M $ | 0,76 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 75 434 | 8,4 M $ | 0,74 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 12 255 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 14 | Atmus Filtration Technologies Inc | 149 446 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 15 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 66 331 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 16 | Enova International Inc | 31 435 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 17 | JFrog Ltd | 82 783 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 18 | EnerSys | 31 977 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 19 | Cognex Corp | 100 668 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 20 | Watts Water Technologies Inc | 18 382 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 21 | Popular Inc | 42 786 | 7 M $ | 0,62 % |
| 22 | TENET HEALTHCARE CORP | 37 218 | 7 M $ | 0,62 % |
| 23 | MKS Inc | 15 614 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 24 | ACUITY INC | 18 435 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 25 | First BanCorp/Puerto Rico | 263 168 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 26 | SharkNinja Inc | 44 781 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 27 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 272 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 28 | Rambus Inc | 51 081 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 29 | Scholar Rock Holding Corp | 123 084 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 361 893 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 31 | MAXLINEAR INC | 50 972 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 32 | Uranium Energy Corp | 600 807 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 106 906 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 39 063 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 35 | Entegris Inc | 34 222 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | MYR Group Inc | 12 260 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 37 | TECHNIPFMC PLC | 91 176 | 6 M $ | 0,54 % |
| 38 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 51 359 | 6 M $ | 0,53 % |
| 39 | Alkermes PLC | 110 807 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 40 | 10X Genomics Inc | 150 316 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 41 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 51 800 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 42 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 94 845 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 43 | Weatherford International PLC | 70 059 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | JBT Marel Corp | 38 814 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Sezzle Inc | 32 765 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | Fulton Financial Corp | 232 077 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | UFP Technologies Inc | 21 046 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 53 703 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 49 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42 199 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 43 859 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 51 | AZZ Inc | 34 663 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 52 | Skyworks Solutions Inc | 78 680 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 53 | Frontdoor Inc | 68 167 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 54 | nVent Electric PLC | 31 141 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 55 | Plexus Corp | 17 458 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 56 | Spyre Therapeutics Inc | 59 026 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 57 | CG ONCOLOGY INC | 73 256 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 58 | Digi International Inc | 68 975 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 59 | ESAB CORP | 52 116 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 60 | Extreme Networks Inc | 158 550 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 61 | Covista Inc | 41 028 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 32 593 | 5 M $ | 0,44 % |
| 63 | Vicor Corp | 13 067 | 5 M $ | 0,44 % |
| 64 | Dianthus Therapeutics Inc | 50 416 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | Veeco Instruments Inc | 64 406 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 66 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 130 115 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 67 | COGENT BIOSCIENCES INC | 125 365 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 68 | VAXCYTE INC | 82 396 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 69 | Knife River Corp | 56 580 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | HealthEquity Inc | 52 266 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 71 | Krystal Biotech Inc | 12 690 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 72 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12 275 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 73 | Samsara Inc | 143 207 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 74 | Diodes Inc | 42 303 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 75 | Nextpower Inc | 38 498 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 76 | Valmont Industries Inc | 7 909 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 77 | Adeia Inc | 138 687 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 78 | OSI Systems Inc | 20 714 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 79 | NATERA INC | 16 614 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 80 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 13 230 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 81 | Axcelis Technologies Inc | 23 322 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 82 | TG THERAPEUTICS INC | 79 599 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 83 | LeMaitre Vascular Inc | 45 528 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 84 | Abercrombie & Fitch Co | 46 743 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 85 | ACI Worldwide Inc | 83 628 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 86 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 40 802 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | 25 465 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 88 | Tango Therapeutics Inc | 133 645 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 89 | ONTO INNOVATION INC | 10 789 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Celldex Therapeutics Inc | 108 123 | 4 M $ | 0,36 % |
| 91 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 17 469 | 4 M $ | 0,36 % |
| 92 | Descartes Systems Group Inc/The | 57 825 | 4 M $ | 0,35 % |
| 93 | Appfolio Inc | 24 929 | 4 M $ | 0,35 % |
| 94 | IMAX Corp | 100 100 | 4 M $ | 0,35 % |
| 95 | Cipher Digital Inc | 162 247 | 4 M $ | 0,35 % |
| 96 | Green Brick Partners Inc | 49 424 | 4 M $ | 0,35 % |
| 97 | Protagonist Therapeutics Inc | 32 210 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | Kadant Inc | 12 518 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | Charles River Laboratories International Inc | 16 975 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 100 | Ensign Group Inc/The | 23 823 | 3,8 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 1 Md $ | 90,23 % |
| 2 | Canada | 12 | 32,6 M $ | 2,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 15,5 M $ | 1,38 % |
| 4 | Israël | 4 | 14,6 M $ | 1,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 11,7 M $ | 1,04 % |
| 6 | Irlande | 2 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 862,2 k $ | 0,08 % |
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