Composition de T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 351 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Definium Therapeutics Inc | 81 141 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 50 300 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 103 | Laureate Education Inc | 104 024 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 104 | Travel + Leisure Co | 49 429 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 105 | NewMarket Corp | 4 760 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 106 | RPM International Inc | 33 526 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 107 | USA Rare Earth Inc | 172 511 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 108 | Merit Medical Systems Inc | 53 562 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 109 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 153 315 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 110 | Establishment Labs Holdings Inc | 43 180 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 111 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 39 047 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 112 | Medpace Holdings Inc | 6 843 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 113 | Kirby Corp | 26 523 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 114 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13 686 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 115 | Range Resources Corp | 95 891 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 116 | Novanta Inc | 21 958 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 117 | Coca-Cola Consolidated Inc | 18 629 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 118 | RadNet Inc | 57 388 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 119 | Cabot Corp | 38 904 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 120 | Tidewater Inc | 52 867 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 121 | Ambarella Inc | 41 000 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 122 | Cavco Industries Inc | 5 719 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 123 | SiteOne Landscape Supply Inc | 30 620 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 124 | SAIA INC | 8 275 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 125 | Itron Inc | 39 913 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 126 | Hexcel Corp | 34 455 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 127 | Hut 8 Corp | 29 830 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 128 | AXT Inc | 47 599 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 129 | ALUMIS INC | 121 367 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 130 | Oscar Health Inc | 118 632 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 131 | Celcuity Inc | 32 285 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 132 | PriceSmart Inc | 16 894 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 133 | VERA THERAPEUTICS INC | 76 884 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 134 | Simpson Manufacturing Co Inc | 15 733 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 135 | PTC Inc | 28 914 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 136 | Globus Medical Inc | 41 365 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 137 | Global-e Online Ltd | 93 800 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 138 | BILL Holdings Inc | 89 932 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 139 | Dutch Bros Inc | 45 249 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 140 | Karman Holdings Inc | 65 028 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 141 | CareTrust REIT Inc | 80 200 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 142 | Urban Outfitters Inc | 45 629 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 143 | International Bancshares Corp | 42 472 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 144 | Primerica Inc | 11 311 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 145 | Enpro Inc | 8 505 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 146 | Liquidia Corp | 40 054 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 147 | Energy Fuels Inc/Canada | 219 838 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 148 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 62 200 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 149 | Beam Therapeutics Inc | 91 282 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 150 | Coeur Mining Inc | 190 878 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 151 | SSR Mining Inc | 110 056 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 152 | American Healthcare REIT Inc | 59 584 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 153 | Viavi Solutions Inc | 64 758 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 154 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 596 230 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 155 | Core Scientific Inc | 120 155 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 156 | Disc Medicine Inc | 41 897 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 157 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 99 427 | 3 M $ | 0,26 % |
| 158 | PTC Therapeutics Inc | 36 077 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 159 | Erasca Inc | 160 361 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 160 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11 939 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 161 | Visteon Corp | 29 270 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 162 | FTI Consulting Inc | 19 483 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 163 | Relay Therapeutics Inc | 152 539 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 164 | Viper Energy Inc | 67 168 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 165 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 50 104 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 166 | Blue Bird Corp | 36 016 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 167 | D-Wave Quantum Inc | 118 086 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 168 | Toast Inc | 101 736 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 169 | Adaptive Biotechnologies Corp | 131 056 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 170 | GUARDANT HEALTH INC | 18 574 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 171 | Brinker International Inc | 16 526 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 172 | Boyd Gaming Corp | 31 309 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 173 | IMMUNOVANT INC | 71 655 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 174 | SiriusPoint Ltd | 114 744 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 175 | Photronics Inc | 83 738 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 176 | Fastly Inc | 146 796 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 177 | Enliven Therapeutics Inc | 52 283 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 178 | Affiliated Managers Group Inc | 7 806 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 179 | VSE Corp | 11 534 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 180 | UMB Financial Corp | 18 400 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 181 | AMER SPORTS INC | 77 605 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 182 | Haemonetics Corp | 34 646 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 183 | Nurix Therapeutics Inc | 105 371 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 184 | CSW INDUSTRIALS INC | 9 036 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 185 | StandardAero Inc | 84 069 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 186 | Stride Inc | 29 137 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 187 | WAYSTAR HOLDING CORP | 122 085 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 188 | MDA Space Ltd | 60 682 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 189 | CYTOKINETICS INC | 29 357 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 190 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 169 192 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 191 | Agilysys Inc | 23 848 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 192 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 231 372 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 3 100 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 194 | Universal Technical Institute Inc | 56 873 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 195 | Liberty Live Holdings Inc | 22 900 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 196 | Archrock Inc | 59 100 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 197 | Modine Manufacturing Co | 8 989 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 198 | Crane Co | 10 739 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 199 | Badger Meter Inc | 16 135 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 200 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 57 919 | 2,4 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,2 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 1 Md $ | 90,23 % |
| 2 | Canada | 12 | 32,6 M $ | 2,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 15,5 M $ | 1,38 % |
| 4 | Israël | 4 | 14,6 M $ | 1,30 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 11,7 M $ | 1,04 % |
| 6 | Irlande | 2 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Bermudes | 5 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 862,2 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006529