Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Definium Therapeutics Inc | 81.141 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 50.300 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Laureate Education Inc | 104.024 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Travel + Leisure Co | 49.429 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | NewMarket Corp | 4.760 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | RPM International Inc | 33.526 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | USA Rare Earth Inc | 172.511 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Merit Medical Systems Inc | 53.562 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 153.315 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Establishment Labs Holdings Inc | 43.180 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 39.047 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Medpace Holdings Inc | 6.843 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Kirby Corp | 26.523 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13.686 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Range Resources Corp | 95.891 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Novanta Inc | 21.958 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Coca-Cola Consolidated Inc | 18.629 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | RadNet Inc | 57.388 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | Cabot Corp | 38.904 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | Tidewater Inc | 52.867 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Ambarella Inc | 41.000 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Cavco Industries Inc | 5.719 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | SiteOne Landscape Supply Inc | 30.620 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | SAIA INC | 8.275 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | Itron Inc | 39.913 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Hexcel Corp | 34.455 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | Hut 8 Corp | 29.830 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | AXT Inc | 47.599 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | ALUMIS INC | 121.367 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Oscar Health Inc | 118.632 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | Celcuity Inc | 32.285 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 132 | PriceSmart Inc | 16.894 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | VERA THERAPEUTICS INC | 76.884 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Simpson Manufacturing Co Inc | 15.733 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | PTC Inc | 28.914 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Globus Medical Inc | 41.365 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Global-e Online Ltd | 93.800 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | BILL Holdings Inc | 89.932 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 139 | Dutch Bros Inc | 45.249 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | Karman Holdings Inc | 65.028 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | CareTrust REIT Inc | 80.200 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Urban Outfitters Inc | 45.629 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | International Bancshares Corp | 42.472 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Primerica Inc | 11.311 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Enpro Inc | 8.505 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Liquidia Corp | 40.054 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Energy Fuels Inc/Canada | 219.838 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 62.200 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | Beam Therapeutics Inc | 91.282 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | Coeur Mining Inc | 190.878 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | SSR Mining Inc | 110.056 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | American Healthcare REIT Inc | 59.584 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | Viavi Solutions Inc | 64.758 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 596.230 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Core Scientific Inc | 120.155 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 156 | Disc Medicine Inc | 41.897 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 99.427 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | PTC Therapeutics Inc | 36.077 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | Erasca Inc | 160.361 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 160 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11.939 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | Visteon Corp | 29.270 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 162 | FTI Consulting Inc | 19.483 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | Relay Therapeutics Inc | 152.539 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Viper Energy Inc | 67.168 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 50.104 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Blue Bird Corp | 36.016 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | D-Wave Quantum Inc | 118.086 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Toast Inc | 101.736 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Adaptive Biotechnologies Corp | 131.056 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | GUARDANT HEALTH INC | 18.574 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Brinker International Inc | 16.526 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | Boyd Gaming Corp | 31.309 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | IMMUNOVANT INC | 71.655 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | SiriusPoint Ltd | 114.744 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Photronics Inc | 83.738 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Fastly Inc | 146.796 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Enliven Therapeutics Inc | 52.283 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Affiliated Managers Group Inc | 7.806 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | VSE Corp | 11.534 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | UMB Financial Corp | 18.400 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | AMER SPORTS INC | 77.605 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Haemonetics Corp | 34.646 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Nurix Therapeutics Inc | 105.371 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | CSW INDUSTRIALS INC | 9.036 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | StandardAero Inc | 84.069 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | Stride Inc | 29.137 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | WAYSTAR HOLDING CORP | 122.085 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | MDA Space Ltd | 60.682 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | CYTOKINETICS INC | 29.357 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 169.192 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | Agilysys Inc | 23.848 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 231.372 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 193 | Casey's General Stores Inc | 3.100 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | Universal Technical Institute Inc | 56.873 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | Liberty Live Holdings Inc | 22.900 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Archrock Inc | 59.100 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | Modine Manufacturing Co | 8.989 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Crane Co | 10.739 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Badger Meter Inc | 16.135 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 57.919 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,2 %
- Kanada 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 1 Mrd. $ | 90,23 % |
| 2 | Kanada | 12 | 32,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Israel | 4 | 14,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 11,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Irland | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 862.229,6 $ | 0,08 % |
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