Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 320 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Onto Innovation Inc | 18.493 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19.695 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Vicor Corp | 23.400 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Green Brick Partners Inc | 57.549 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Toro Co/The | 39.279 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Vera Therapeutics Inc | 90.626 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | NewMarket Corp | 5.622 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | BILL Holdings Inc | 93.290 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | RPM International Inc | 35.652 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Range Resources Corp | 78.305 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Photronics Inc | 86.834 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Viper Energy Inc | 73.729 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Hexcel Corp | 41.858 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Cabot Corp | 44.616 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 26.463 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Lattice Semiconductor Corp | 36.121 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Monolithic Power Systems Inc | 3.057 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | SharkNinja Inc | 31.300 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | Affiliated Managers Group Inc | 11.934 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | CSW Industrials Inc | 12.479 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Fulton Financial Corp | 157.300 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Primerica Inc | 12.757 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 54.907 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | TransMedics Group Inc | 31.941 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Revolution Medicines Inc | 32.614 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | LeMaitre Vascular Inc | 28.912 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | IonQ Inc | 108.864 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | StepStone Group Inc | 65.747 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | AZZ Inc | 24.819 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Medpace Holdings Inc | 6.462 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Leonardo DRS Inc | 69.650 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | American Healthcare REIT Inc | 65.680 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | Dorman Products Inc | 29.403 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 48.812 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | ATI Inc | 20.991 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Allison Transmission Holdings Inc | 26.071 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | IMAX Corp | 80.100 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 138 | Visteon Corp | 33.242 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 139 | Ryman Hospitality Properties Inc | 32.748 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | Genpact Ltd | 80.925 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 141 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17.553 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 142 | Novanta Inc | 25.344 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 143 | Casey's General Stores Inc | 4.112 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 144 | RadNet Inc | 52.755 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | FTI Consulting Inc | 16.664 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Waystar Holding Corp | 120.486 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | Warrior Met Coal Inc | 31.103 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | VSE Corp | 15.434 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | elf Beauty Inc | 46.944 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | UMB Financial Corp | 25.100 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | Apogee Therapeutics Inc | 33.408 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 47.263 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | PriceSmart Inc | 18.609 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Universal Technical Institute Inc | 77.540 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | International Bancshares Corp | 41.419 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | Stride Inc | 31.547 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | PTC Therapeutics Inc | 40.823 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | Badger Meter Inc | 17.863 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | Birkenstock Holding Plc | 75.796 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 160 | Digi International Inc | 56.283 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 161 | Workiva Inc | 44.924 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Centrus Energy Corp | 15.128 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Brinker International Inc | 18.273 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Pegasystems Inc | 60.634 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | IES Holdings Inc | 5.400 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Nexstar Media Group Inc | 14.213 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Disc Medicine Inc | 40.097 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Axcelis Technologies Inc | 27.539 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Tower Semiconductor Ltd | 14.500 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Agilysys Inc | 35.048 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Element Solutions Inc | 72.829 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 31.745 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 10.746 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Argan Inc | 4.500 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | Huron Consulting Group Inc | 19.054 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Sezzle Inc | 37.855 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Beam Therapeutics Inc | 99.855 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 178 | Charles River Laboratories International Inc | 13.700 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 179 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 133.500 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 180 | Krystal Biotech Inc | 8.919 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 181 | TKO Group Holdings Inc | 11.374 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 182 | Dutch Bros Inc | 45.249 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Praxis Precision Medicines Inc | 7.080 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | Matador Resources Co | 35.900 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 30.107 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 186 | A10 Networks Inc | 97.388 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 187 | Travel + Leisure Co | 32.463 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 188 | STERIS PLC | 9.965 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 189 | Q2 Holdings Inc | 46.182 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 190 | Palomar Holdings Inc | 18.188 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 191 | Solstice Advanced Materials Inc | 28.300 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | TopBuild Corp | 6.121 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 99.427 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | HubSpot Inc | 8.700 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | Haemonetics Corp | 36.767 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | Adaptive Biotechnologies Corp | 145.152 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Artemis Gold Inc | 73.900 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Liberty Live Holdings Inc | 21.214 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Marqeta Inc | 484.667 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | JFrog Ltd | 41.400 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 296 | 960,9 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 22 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kanada | 6 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Irland | 2 | 11,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Israel | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 355.506,1 $ | 0,03 % |
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