Titelia

Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio

ISIN US10923R1032

Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
351 in 13 Ländern
Zehn größte
8,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Toro Co/The 24.3462,4 Mio. $0,21 %
202Nexstar Media Group Inc 13.2452,4 Mio. $0,21 %
203Warrior Met Coal Inc 29.0062,4 Mio. $0,21 %
204Impinj Inc 16.2882,3 Mio. $0,21 %
205Carpenter Technology Corp 3.7722,3 Mio. $0,21 %
206ELEMENT SOLUTIONS INC 48.6292,3 Mio. $0,21 %
207Life Time Group Holdings Inc 56.4242,3 Mio. $0,20 %
208Phinia Inc 27.9412,3 Mio. $0,20 %
209HubSpot Inc 12.5002,3 Mio. $0,20 %
210Workiva Inc 46.5432,3 Mio. $0,20 %
211IONIS PHARMACEUTICALS INC 28.3412,2 Mio. $0,20 %
212Fabrinet 3.9812,2 Mio. $0,20 %
213Navan Inc 97.8232,2 Mio. $0,20 %
214Clear Secure Inc 40.0002,2 Mio. $0,20 %
215Rexford Industrial Realty Inc 66.4342,2 Mio. $0,20 %
216ATI INC 11.2652,2 Mio. $0,20 %
217A10 Networks Inc 59.4202,2 Mio. $0,20 %
218API GROUP CORP 52.2602,2 Mio. $0,20 %
219Curtiss-Wright Corp 2.9102,2 Mio. $0,20 %
220Outfront Media Inc 67.2002,2 Mio. $0,19 %
221EAST WEST BANCORP INC 16.9642,2 Mio. $0,19 %
222WOODWARD INC 5.1472,2 Mio. $0,19 %
223Kodiak Sciences Inc 55.7982,2 Mio. $0,19 %
224Lamar Advertising Co 13.8002,2 Mio. $0,19 %
225POWELL INDUSTRIES INC 7.5002,1 Mio. $0,19 %
226TKO Group Holdings Inc 10.6452,1 Mio. $0,19 %
227Q2 Holdings Inc 44.5492,1 Mio. $0,19 %
228Flowco Holdings Inc 100.1672,1 Mio. $0,19 %
229SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 23.8462,1 Mio. $0,19 %
230Palomar Holdings Inc 16.5882,1 Mio. $0,19 %
231Shoals Technologies Group Inc 210.5332,1 Mio. $0,18 %
232Cohu Inc 27.9412,1 Mio. $0,18 %
233Interparfums Inc 18.4492,1 Mio. $0,18 %
234Ascendis Pharma A/S 7.7262,1 Mio. $0,18 %
235Bicara Therapeutics Inc 68.6002 Mio. $0,18 %
236DoubleVerify Holdings Inc 184.4182 Mio. $0,18 %
237TYRA BIOSCIENCES INC 62.5512 Mio. $0,18 %
238STERIS PLC 9.3642 Mio. $0,17 %
239DYNE THERAPEUTICS INC 87.4521,9 Mio. $0,17 %
240Repligen Corp 14.1361,9 Mio. $0,17 %
241Power Integrations Inc 22.9671,9 Mio. $0,17 %
242LEONARDO DRS INC 44.5331,9 Mio. $0,17 %
243SITIME CORP 2.5091,9 Mio. $0,17 %
244Arxis Inc 40.4781,9 Mio. $0,17 %
245Insmed Inc 17.2071,8 Mio. $0,16 %
246Dycom Industries Inc 3.6021,8 Mio. $0,16 %
247Stoke Therapeutics Inc 55.6331,8 Mio. $0,16 %
248Booz Allen Hamilton Holding Corp 29.9251,8 Mio. $0,16 %
249PALVELLA THERAPEUTICS INC 11.8691,8 Mio. $0,16 %
250Mitek Systems Inc 89.7431,8 Mio. $0,16 %
251Commvault Systems Inc 12.6801,8 Mio. $0,16 %
252ServiceTitan Inc 25.2001,8 Mio. $0,16 %
253BlackBerry Ltd 140.1001,8 Mio. $0,16 %
254Pegasystems Inc 58.6971,8 Mio. $0,16 %
255Roivant Sciences Ltd 49.5561,8 Mio. $0,16 %
256Ligand Pharmaceuticals Inc 5.4001,7 Mio. $0,15 %
257Matador Resources Co 34.1031,7 Mio. $0,15 %
258Billiontoone Inc 14.0621,7 Mio. $0,15 %
259OCULAR THERAPEUTIX INC 166.5781,6 Mio. $0,14 %
260Mineralys Therapeutics Inc 60.4791,6 Mio. $0,14 %
261Crocs Inc 13.5191,6 Mio. $0,14 %
262Alarm.com Holdings Inc 34.8561,6 Mio. $0,14 %
263Artemis Gold Inc 73.9001,6 Mio. $0,14 %
264MAPLIGHT THERAPEUTICS INC 45.2671,6 Mio. $0,14 %
265Brink's Co/The 17.1631,6 Mio. $0,14 %
266Ultragenyx Pharmaceutical Inc 48.3321,6 Mio. $0,14 %
267Victoria's Secret & Co 19.2001,6 Mio. $0,14 %
268Denali Therapeutics Inc 61.8331,6 Mio. $0,14 %
269StepStone Group Inc 38.2821,6 Mio. $0,14 %
270Arteris Inc 32.4291,6 Mio. $0,14 %
271Kailera Therapeutics Inc 71.4021,6 Mio. $0,14 %
272Allison Transmission Holdings Inc 13.8691,6 Mio. $0,14 %
273Prestige Consumer Healthcare Inc 32.4731,5 Mio. $0,14 %
274Advanced Energy Industries Inc 4.1101,5 Mio. $0,14 %
275ORUKA THERAPEUTICS INC 16.0001,5 Mio. $0,13 %
276NETSTREIT Corp 72.0291,5 Mio. $0,13 %
277CHURCHILL DOWNS INC 16.8551,5 Mio. $0,13 %
278Procore Technologies Inc 37.1731,5 Mio. $0,13 %
279VIRIDIAN THERAPEUTICS INC 81.8361,5 Mio. $0,13 %
280Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 19.5511,5 Mio. $0,13 %
281ORIC Pharmaceuticals Inc 134.7591,5 Mio. $0,13 %
282Louisiana-Pacific Corp 18.4451,5 Mio. $0,13 %
283AVALYN PHARMA INC 43.4851,4 Mio. $0,13 %
284EVERTEC Inc 50.6841,4 Mio. $0,12 %
285Burlington Stores Inc 4.3621,4 Mio. $0,12 %
286Edgewise Therapeutics Inc 33.7591,4 Mio. $0,12 %
287Kontoor Brands Inc 16.4141,4 Mio. $0,12 %
288Monarch Casino & Resort Inc 10.3471,4 Mio. $0,12 %
289MP MATERIALS CORP 24.2361,4 Mio. $0,12 %
290Corvus Pharmaceuticals Inc 90.4911,4 Mio. $0,12 %
291DigitalOcean Holdings Inc 8.5471,3 Mio. $0,12 %
292McGrath RentCorp 11.0751,3 Mio. $0,12 %
293Glaukos Corp 9.4901,3 Mio. $0,12 %
294Griffon Corp 13.5841,3 Mio. $0,12 %
295Harmonic Inc 80.9401,3 Mio. $0,12 %
296Kestra Medical Technologies Ltd 50.1001,3 Mio. $0,11 %
297United States Antimony Corp 170.6001,2 Mio. $0,11 %
298ADMA Biologics Inc 147.6311,2 Mio. $0,11 %
299EverQuote Inc 51.7431,2 Mio. $0,11 %
300Customers Bancorp Inc 15.4591,2 Mio. $0,11 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 2,2 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Industrie 1,2 %
  • Energie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,3 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 92,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,7 %
  • CAD 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,2 %
  • Kanada 2,9 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Israel 1,3 %
  • Kaimaninseln 1,0 %
  • Irland 1,0 %
  • Puerto Rico 0,7 %
  • Bermuda 0,7 %
  • Britische Jungferninseln 0,3 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Jersey 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3151 Mrd. $90,23 %
2Kanada1232,6 Mio. $2,90 %
3Vereinigtes Königreich315,5 Mio. $1,38 %
4Israel414,6 Mio. $1,30 %
5Kaimaninseln311,7 Mio. $1,04 %
6Irland211,1 Mio. $0,99 %
7Puerto Rico28,3 Mio. $0,74 %
8Bermuda57,5 Mio. $0,67 %
9Britische Jungferninseln13,7 Mio. $0,33 %
10Dänemark12,1 Mio. $0,18 %
11Jersey11,1 Mio. $0,10 %
12Deutschland1862.229,6 $0,08 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006529