Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 320 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Qualys Inc | 7.564 | 664.497,4 $ | 0,06 % |
| 302 | Urban Outfitters Inc | 10.116 | 640.848,6 $ | 0,06 % |
| 303 | Core Scientific Inc | 39.600 | 592.416 $ | 0,06 % |
| 304 | Applied Digital Corp | 24.500 | 581.630 $ | 0,06 % |
| 305 | Alamo Group Inc | 3.300 | 544.401 $ | 0,05 % |
| 306 | Navan Inc | 40.915 | 541.714,6 $ | 0,05 % |
| 307 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 24.923 | 522.136,9 $ | 0,05 % |
| 308 | Cullinan Therapeutics Inc | 35.300 | 501.613 $ | 0,05 % |
| 309 | Ideaya Biosciences Inc | 15.000 | 499.800 $ | 0,05 % |
| 310 | SiriusPoint Ltd | 20.200 | 435.108 $ | 0,04 % |
| 311 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17.379 | 434.648,8 $ | 0,04 % |
| 312 | Evommune Inc | 17.500 | 402.325 $ | 0,04 % |
| 313 | Energy Fuels Inc/Canada | 20.400 | 372.300 $ | 0,04 % |
| 314 | Immunovant Inc | 14.800 | 367.632 $ | 0,03 % |
| 315 | Biohaven Ltd | 42.022 | 355.506,1 $ | 0,03 % |
| 316 | MediWound Ltd | 20.500 | 330.255 $ | 0,03 % |
| 317 | Olema Pharmaceuticals Inc | 16.100 | 240.051 $ | 0,02 % |
| 318 | Cars.com Inc | 22.990 | 186.678,8 $ | 0,02 % |
| 319 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 11.744 | 172.519,4 $ | 0,02 % |
| 320 | LENZ Therapeutics Inc | 13.504 | 123.561,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 296 | 960,9 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 22 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kanada | 6 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Irland | 2 | 11,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Israel | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 355.506,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006529