Composition de T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923R1032
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 320 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Qualys Inc | 7 564 | 664,5 k $ | 0,06 % |
| 302 | Urban Outfitters Inc | 10 116 | 640,8 k $ | 0,06 % |
| 303 | Core Scientific Inc | 39 600 | 592,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | Applied Digital Corp | 24 500 | 581,6 k $ | 0,06 % |
| 305 | Alamo Group Inc | 3 300 | 544,4 k $ | 0,05 % |
| 306 | Navan Inc | 40 915 | 541,7 k $ | 0,05 % |
| 307 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 24 923 | 522,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Cullinan Therapeutics Inc | 35 300 | 501,6 k $ | 0,05 % |
| 309 | Ideaya Biosciences Inc | 15 000 | 499,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | SiriusPoint Ltd | 20 200 | 435,1 k $ | 0,04 % |
| 311 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17 379 | 434,6 k $ | 0,04 % |
| 312 | Evommune Inc | 17 500 | 402,3 k $ | 0,04 % |
| 313 | Energy Fuels Inc/Canada | 20 400 | 372,3 k $ | 0,04 % |
| 314 | Immunovant Inc | 14 800 | 367,6 k $ | 0,03 % |
| 315 | Biohaven Ltd | 42 022 | 355,5 k $ | 0,03 % |
| 316 | MediWound Ltd | 20 500 | 330,3 k $ | 0,03 % |
| 317 | Olema Pharmaceuticals Inc | 16 100 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 318 | Cars.com Inc | 22 990 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 319 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 11 744 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 320 | LENZ Therapeutics Inc | 13 504 | 123,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 4,4 %
- Énergie 1,6 %
- Santé 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 296 | 960,9 M $ | 92,11 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 22 M $ | 2,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 14,5 M $ | 1,39 % |
| 4 | Canada | 6 | 13,1 M $ | 1,25 % |
| 5 | Irlande | 2 | 11,1 M $ | 1,06 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 7 | Bermudes | 4 | 4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Israël | 2 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 10 | Danemark | 1 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 11 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 355,5 k $ | 0,03 % |
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