Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO
Voya Partners Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 963,5 Mio. $ davon 961,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 293 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 94.712 | 24,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 91.960 | 22,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 42.444 | 20,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10.343 | 20,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Snowflake Inc | 65.685 | 16,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Teradyne Inc | 32.787 | 15,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Cencora Inc | 51.388 | 14,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 54.129 | 14,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 142.017 | 14,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 62.653 | 14 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16.045 | 13,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 135.527 | 13,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 22.782 | 12,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 9.169 | 12,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Fastenal Co | 242.508 | 11,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 124.375 | 11,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | VISTRA CORP | 69.111 | 11 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 35.921 | 10,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | 39.657 | 10,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32.497 | 10,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 19.746 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 38.556 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | 18.277 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 11.435 | 9,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | NATERA INC | 34.004 | 9,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | HEICO Corp | 25.827 | 9,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 25.218 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 42.861 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 45.040 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Tapestry Inc | 56.213 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 34.000 | 8,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 147.964 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 30.744 | 7,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 40.822 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | FTAI Aviation Ltd | 27.358 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 207.824 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 22.265 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Dexcom Inc | 103.486 | 7 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | MasTec Inc | 16.686 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Lattice Semiconductor Corp | 44.819 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Reddit Inc | 38.018 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | ATI INC | 33.331 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17.214 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | CoreWeave Inc | 65.285 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Darden Restaurants Inc | 30.049 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Texas Pacific Land Corp | 14.104 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | WOODWARD INC | 13.876 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Insmed Inc | 54.560 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | AST SpaceMobile Inc | 64.054 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Fabrinet | 10.122 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Celestica Inc | 15.307 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 68.685 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | MongoDB Inc | 16.255 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 8.637 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | SITIME CORP | 6.931 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Coherent Corp | 12.971 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 30.399 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Viking Holdings Ltd | 45.990 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | UL SOLUTIONS INC | 47.032 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Everpure Inc | 60.490 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Vicor Corp | 12.533 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 5.934 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 16.253 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Viavi Solutions Inc | 89.274 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | XPO Inc | 20.735 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | DigitalOcean Holdings Inc | 26.410 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | US Foods Holding Corp | 39.837 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Curtiss-Wright Corp | 5.350 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | BWX Technologies Inc | 20.480 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 7.444 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Corpay Inc | 11.770 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | GUARDANT HEALTH INC | 25.769 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | NRG ENERGY INC | 26.344 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | MURPHY USA INC | 7.086 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | IDACORP Inc | 24.625 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Semtech Corp | 22.388 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 13.882 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | United Rentals Inc | 3.097 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Jabil Inc | 8.971 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | TEXAS ROADHOUSE INC | 17.867 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Rambus Inc | 25.573 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Valvoline Inc | 85.496 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 42.530 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Las Vegas Sands Corp | 72.905 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | NetApp Inc | 21.521 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Coupang Inc | 189.792 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Nebius Group NV | 11.933 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Samsara Inc | 100.120 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Fair Isaac Corp | 2.715 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Toast Inc | 116.555 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Zscaler Inc | 22.633 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | POWELL INDUSTRIES INC | 11.024 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | LPL Financial Holdings Inc | 11.131 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Modine Manufacturing Co | 11.720 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Dutch Bros Inc | 42.999 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | TTM Technologies Inc | 15.564 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | TKO Group Holdings Inc | 14.379 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10.813 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Cava Group Inc | 35.562 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Ulta Beauty Inc | 6.173 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Industrie 15,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 910,8 Mio. $ | 94,71 % |
| 2 | Kanada | 7 | 12,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 585.498,2 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000007608