Composition de VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 963,5 M $ dont 961,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 293 dans 12 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 94 712 | 24,7 M $ | 2,56 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 91 960 | 22,6 M $ | 2,34 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 42 444 | 20,5 M $ | 2,13 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 343 | 20,5 M $ | 2,13 % |
| 5 | Snowflake Inc | 65 685 | 16,7 M $ | 1,74 % |
| 6 | Teradyne Inc | 32 787 | 15,9 M $ | 1,65 % |
| 7 | Cencora Inc | 51 388 | 14,5 M $ | 1,51 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 54 129 | 14,5 M $ | 1,51 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 142 017 | 14,4 M $ | 1,50 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 62 653 | 14 M $ | 1,45 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16 045 | 13,8 M $ | 1,43 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 135 527 | 13,6 M $ | 1,41 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 22 782 | 12,8 M $ | 1,33 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 9 169 | 12,5 M $ | 1,29 % |
| 15 | Fastenal Co | 242 508 | 11,6 M $ | 1,21 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 124 375 | 11,3 M $ | 1,18 % |
| 17 | VISTRA CORP | 69 111 | 11 M $ | 1,14 % |
| 18 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 35 921 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| 19 | Credo Technology Group Holding Ltd | 39 657 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32 497 | 10,3 M $ | 1,07 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 19 746 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 38 556 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | 18 277 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 11 435 | 9,5 M $ | 0,98 % |
| 25 | NATERA INC | 34 004 | 9,2 M $ | 0,96 % |
| 26 | HEICO Corp | 25 827 | 9,2 M $ | 0,95 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 25 218 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 42 861 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 45 040 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | Tapestry Inc | 56 213 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 34 000 | 8,1 M $ | 0,84 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 147 964 | 8 M $ | 0,84 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 30 744 | 7,9 M $ | 0,82 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 40 822 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 35 | FTAI Aviation Ltd | 27 358 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 36 | Chipotle Mexican Grill Inc | 207 824 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 22 265 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 38 | Dexcom Inc | 103 486 | 7 M $ | 0,72 % |
| 39 | MasTec Inc | 16 686 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 40 | Lattice Semiconductor Corp | 44 819 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 41 | Reddit Inc | 38 018 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 42 | ATI INC | 33 331 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 43 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17 214 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 44 | CoreWeave Inc | 65 285 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 45 | Darden Restaurants Inc | 30 049 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 46 | Texas Pacific Land Corp | 14 104 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | WOODWARD INC | 13 876 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 48 | Insmed Inc | 54 560 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 49 | AST SpaceMobile Inc | 64 054 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Fabrinet | 10 122 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 51 | Celestica Inc | 15 307 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 68 685 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 53 | MongoDB Inc | 16 255 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 8 637 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 55 | SITIME CORP | 6 931 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | Coherent Corp | 12 971 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 30 399 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 58 | Viking Holdings Ltd | 45 990 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | UL SOLUTIONS INC | 47 032 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 60 | Everpure Inc | 60 490 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 61 | Vicor Corp | 12 533 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 5 934 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 16 253 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 64 | Viavi Solutions Inc | 89 274 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 65 | XPO Inc | 20 735 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 66 | DigitalOcean Holdings Inc | 26 410 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 67 | US Foods Holding Corp | 39 837 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 68 | Curtiss-Wright Corp | 5 350 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | BWX Technologies Inc | 20 480 | 4 M $ | 0,41 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 7 444 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 71 | Corpay Inc | 11 770 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | GUARDANT HEALTH INC | 25 769 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 73 | NRG ENERGY INC | 26 344 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 74 | MURPHY USA INC | 7 086 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 75 | IDACORP Inc | 24 625 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | Semtech Corp | 22 388 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 13 882 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | United Rentals Inc | 3 097 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Jabil Inc | 8 971 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | TEXAS ROADHOUSE INC | 17 867 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 81 | Rambus Inc | 25 573 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 82 | Valvoline Inc | 85 496 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 42 530 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 84 | Las Vegas Sands Corp | 72 905 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 85 | NetApp Inc | 21 521 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Coupang Inc | 189 792 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | Nebius Group NV | 11 933 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Samsara Inc | 100 120 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Fair Isaac Corp | 2 715 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 90 | Toast Inc | 116 555 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 91 | Zscaler Inc | 22 633 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 92 | POWELL INDUSTRIES INC | 11 024 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 93 | LPL Financial Holdings Inc | 11 131 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 94 | Modine Manufacturing Co | 11 720 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 95 | Dutch Bros Inc | 42 999 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 96 | TTM Technologies Inc | 15 564 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 97 | TKO Group Holdings Inc | 14 379 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 98 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10 813 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 99 | Cava Group Inc | 35 562 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 100 | Ulta Beauty Inc | 6 173 | 2,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Industrie 15,6 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Immobilier 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 270 | 910,8 M $ | 94,71 % |
| 2 | Canada | 7 | 12,9 M $ | 1,34 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 2 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 11 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 585,5 k $ | 0,06 % |
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