Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 851,3 Mio. $ davon 850 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 254 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SharkNinja Inc | 18.708 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Tenet Healthcare Corp | 10.395 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | RBC Bearings Inc | 3.610 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | GoDaddy Inc | 23.224 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Hubbell Inc | 3.877 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Steel Dynamics Inc | 10.495 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Tradeweb Markets Inc | 15.815 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Procore Technologies Inc | 32.189 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Vaxcyte Inc | 30.994 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Ferguson Enterprises Inc | 7.715 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Argenx SE | 2.428 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | CBRE Group Inc | 12.958 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Kymera Therapeutics Inc | 21.058 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Arthur J Gallagher & Co | 8.086 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Okta Inc | 21.775 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.365 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Globe Life Inc | 12.250 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Onto Innovation Inc | 8.100 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Kinross Gold Corp | 54.377 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | On Holding AG | 48.720 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Old Dominion Freight Line Inc | 8.466 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Karman Holdings Inc | 20.317 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | East West Bancorp Inc | 15.120 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Coinbase Global Inc | 8.925 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Manhattan Associates Inc | 11.647 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Revolution Medicines Inc | 15.912 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15.651 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | BrightSpring Health Services Inc | 36.000 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Cameco Corp | 14.049 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.847 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | eBay Inc | 16.666 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Esab Corp | 15.583 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Coherent Corp | 6.288 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | StandardAero Inc | 57.889 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Anglogold Ashanti Plc | 14.700 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | DigitalOcean Holdings Inc | 16.621 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Carpenter Technology Corp | 3.600 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Paychex Inc | 15.309 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Cava Group Inc | 17.427 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Teradyne Inc | 4.644 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | BWX Technologies Inc | 6.729 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Paylocity Holding Corp | 12.735 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Quest Diagnostics Inc | 7.004 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Diamondback Energy Inc | 6.874 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.825 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Fabrinet | 2.600 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Rubrik Inc | 27.409 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Loar Holdings Inc | 22.755 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Lumentum Holdings Inc | 1.853 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | nVent Electric PLC | 10.687 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Belden Inc | 11.004 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Amer Sports Inc | 38.147 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Ascendis Pharma A/S | 5.346 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Nuvalent Inc | 11.900 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | TE Connectivity PLC | 5.800 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Estee Lauder Cos Inc/The | 16.849 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Ovintiv Inc | 20.300 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Iron Mountain Inc | 11.770 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.700 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Nutanix Inc | 30.500 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Williams-Sonoma Inc | 6.331 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | CACI International Inc | 2.115 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Curtiss-Wright Corp | 1.684 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | API Group Corp | 28.303 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Rambus Inc | 12.966 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Uranium Energy Corp | 80.889 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Permian Resources Corp | 51.077 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | SiTime Corp | 3.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | BEONE MEDICINES LTD | 3.591 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | GXO Logistics Inc | 20.400 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Rockwell Automation Inc | 2.941 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Stifel Financial Corp | 14.275 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Glaukos Corp | 9.800 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Symbotic Inc | 19.795 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Elanco Animal Health Inc | 43.975 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Middleby Corp/The | 7.922 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Ventas Inc | 12.734 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Performance Food Group Co | 12.014 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Core & Main Inc | 20.557 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | EQT Corp | 15.871 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Service Corp International/US | 12.027 | 992.347,8 $ | 0,12 % |
| 182 | Twilio Inc | 7.871 | 990.329,2 $ | 0,12 % |
| 183 | Allstate Corp/The | 4.768 | 988.597,1 $ | 0,12 % |
| 184 | United Airlines Holdings Inc | 10.700 | 985.149 $ | 0,12 % |
| 185 | JBT Marel Corp | 7.542 | 964.395,5 $ | 0,11 % |
| 186 | PTC Inc | 6.745 | 961.095,1 $ | 0,11 % |
| 187 | Waystar Holding Corp | 39.540 | 953.309,4 $ | 0,11 % |
| 188 | Bloom Energy Corp | 7.021 | 951.275,3 $ | 0,11 % |
| 189 | Mueller Industries Inc | 8.565 | 949.002 $ | 0,11 % |
| 190 | Leonardo DRS Inc | 21.200 | 943.824 $ | 0,11 % |
| 191 | Chewy Inc | 34.949 | 943.623 $ | 0,11 % |
| 192 | HF Sinclair Corp | 15.107 | 942.525,7 $ | 0,11 % |
| 193 | Teledyne Technologies Inc | 1.531 | 926.270,3 $ | 0,11 % |
| 194 | CDW Corp/DE | 7.602 | 919.994 $ | 0,11 % |
| 195 | Viavi Solutions Inc | 27.615 | 919.027,2 $ | 0,11 % |
| 196 | Mettler-Toledo International Inc | 725 | 914.370 $ | 0,11 % |
| 197 | TopBuild Corp | 2.600 | 913.380 $ | 0,11 % |
| 198 | Hyatt Hotels Corp | 6.300 | 905.877 $ | 0,11 % |
| 199 | Boot Barn Holdings Inc | 6.172 | 903.333,9 $ | 0,11 % |
| 200 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.763 | 898.586,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,2 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 8,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Kanada 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 822 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 1 | 598.361 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000007608