Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 851,3 Mio. $ davon 850 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 254 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 121.894 | 28,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 2 | Vertiv Holdings Co | 105.023 | 26,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 80.289 | 22,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 63.690 | 19,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Cencora Inc | 59.241 | 18,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 87.919 | 18,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 30.900 | 17 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Monolithic Power Systems Inc | 14.370 | 15,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Comfort Systems USA Inc | 10.954 | 15,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Vistra Corp | 99.591 | 15 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 59.414 | 14,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | IDEXX Laboratories Inc | 25.589 | 14,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Carvana Co | 43.734 | 13,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 38.412 | 12,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Ameriprise Financial Inc | 28.105 | 12,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | ROBLOX Corp | 199.736 | 11,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Fastenal Co | 231.250 | 10,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Axon Enterprise Inc | 23.688 | 10,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Insmed Inc | 56.422 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 43.360 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | HEICO Corp | 33.340 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Datadog Inc | 76.827 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 38.991 | 9 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Natera Inc | 41.980 | 8,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Rocket Lab Corp | 127.491 | 8,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 32.989 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 52.826 | 8,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 26.631 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 27.854 | 7,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | NRG Energy Inc | 53.182 | 7,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Darden Restaurants Inc | 39.251 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Burlington Stores Inc | 23.348 | 7,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | MSCI Inc | 13.418 | 7,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Corpay Inc | 23.790 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Tractor Supply Co | 151.276 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Dexcom Inc | 107.676 | 6,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 72.201 | 6,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 30.166 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 5.915 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Tapestry Inc | 44.031 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Reddit Inc | 45.121 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Texas Pacific Land Corp | 12.164 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Veeva Systems Inc | 32.591 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Coupang Inc | 278.605 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Somnigroup International Inc | 69.903 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Yum! Brands Inc | 32.945 | 5,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Zscaler Inc | 35.311 | 5 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Verisk Analytics Inc | 25.930 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 40.513 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Simon Property Group Inc | 25.228 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | WW Grainger Inc | 4.301 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Block Inc | 76.690 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 61.228 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Everpure Inc | 75.888 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27.299 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Insulet Corp | 20.983 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 39.677 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Ares Management Corp | 37.783 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | UL Solutions Inc | 47.032 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Las Vegas Sands Corp | 72.905 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Lamar Advertising Co | 30.152 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Dutch Bros Inc | 74.929 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | HubSpot Inc | 15.465 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | TKO Group Holdings Inc | 18.067 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | AST SpaceMobile Inc | 43.523 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | TD SYNNEX Corp | 20.374 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Veralto Corp | 38.678 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Toast Inc | 128.146 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Texas Roadhouse Inc | 20.060 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Ralph Lauren Corp | 9.494 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Medpace Holdings Inc | 6.757 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Ulta Beauty Inc | 6.173 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 42.530 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Lennox International Inc | 6.839 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Samsara Inc | 100.120 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Guidewire Software Inc | 21.019 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Lattice Semiconductor Corp | 33.700 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 39.571 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 82.737 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | ResMed Inc | 12.136 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Take-Two Interactive Software Inc | 13.514 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Encompass Health Corp | 26.585 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Planet Fitness Inc | 34.417 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Interactive Brokers Group Inc | 38.093 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Tyler Technologies Inc | 7.391 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Casey's General Stores Inc | 3.465 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Robinhood Markets Inc | 36.160 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Domino's Pizza Inc | 6.920 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Carnival Corp | 94.639 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Celestica Inc | 8.652 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | InterDigital Inc | 8.042 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | TechnipFMC PLC | 32.959 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Valvoline Inc | 66.965 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Tower Semiconductor Ltd | 12.795 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Wingstop Inc | 14.284 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Celsius Holdings Inc | 61.557 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Sprouts Farmers Market Inc | 28.001 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | XPO Inc | 10.356 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Affirm Holdings Inc | 43.731 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,2 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 8,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Kanada 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 822 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 1 | 598.361 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000007608