Zusammensetzung von VY(R) T. ROWE PRICE DIVERSIFIED MID CAP GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 851,3 Mio. $ davon 850 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 254 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Churchill Downs Inc | 9.900 | 889.317 $ | 0,10 % |
| 202 | DraftKings Inc | 41.118 | 888.971,2 $ | 0,10 % |
| 203 | Invesco Ltd | 36.528 | 887.265,1 $ | 0,10 % |
| 204 | Medline Inc | 19.798 | 881.011 $ | 0,10 % |
| 205 | Entegris Inc | 7.514 | 880.941,4 $ | 0,10 % |
| 206 | Guardant Health Inc | 9.497 | 877.237,9 $ | 0,10 % |
| 207 | MongoDB Inc | 3.560 | 871.381,2 $ | 0,10 % |
| 208 | Applied Industrial Technologies Inc | 3.280 | 870.249,6 $ | 0,10 % |
| 209 | Nextpower Inc | 7.216 | 869.888,8 $ | 0,10 % |
| 210 | Lazard Inc | 20.044 | 851.469,1 $ | 0,10 % |
| 211 | Packaging Corp of America | 4.005 | 849.941,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Zebra Technologies Corp | 4.055 | 847.819,4 $ | 0,10 % |
| 213 | IDACORP Inc | 5.924 | 846.954,3 $ | 0,10 % |
| 214 | Dollar General Corp | 7.129 | 846.426,2 $ | 0,10 % |
| 215 | Solstice Advanced Materials Inc | 11.090 | 844.614,4 $ | 0,10 % |
| 216 | AutoZone Inc | 250 | 844.445 $ | 0,10 % |
| 217 | TPG Inc | 20.818 | 843.337,2 $ | 0,10 % |
| 218 | Appfolio Inc | 5.335 | 841.969,7 $ | 0,10 % |
| 219 | McCormick & Co Inc/MD | 16.482 | 831.352,1 $ | 0,10 % |
| 220 | StepStone Group Inc | 17.304 | 825.746,9 $ | 0,10 % |
| 221 | Sensient Technologies Corp | 9.387 | 811.412,3 $ | 0,10 % |
| 222 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.641 | 811.130,7 $ | 0,10 % |
| 223 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9.837 | 807.912,8 $ | 0,09 % |
| 224 | Roku Inc | 8.533 | 807.392,5 $ | 0,09 % |
| 225 | Tetra Tech Inc | 26.800 | 807.216 $ | 0,09 % |
| 226 | MP Materials Corp | 16.673 | 804.639 $ | 0,09 % |
| 227 | GFL Environmental Inc | 19.141 | 798.562,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Doximity Inc | 33.694 | 785.070,2 $ | 0,09 % |
| 229 | Louisiana-Pacific Corp | 10.603 | 771.368,3 $ | 0,09 % |
| 230 | Vicor Corp | 4.788 | 770.868 $ | 0,09 % |
| 231 | Global Payments Inc | 11.424 | 768.835,2 $ | 0,09 % |
| 232 | Flutter Entertainment PLC | 7.510 | 765.644,5 $ | 0,09 % |
| 233 | Summit Therapeutics Inc | 40.300 | 764.088 $ | 0,09 % |
| 234 | Equifax Inc | 4.202 | 756.654,1 $ | 0,09 % |
| 235 | Charles River Laboratories International Inc | 4.317 | 744.682,5 $ | 0,09 % |
| 236 | AAON Inc | 8.792 | 727.538 $ | 0,09 % |
| 237 | Wayfair Inc | 9.393 | 706.447,5 $ | 0,08 % |
| 238 | RadNet Inc | 12.601 | 704.269,9 $ | 0,08 % |
| 239 | JFrog Ltd | 14.955 | 701.838,2 $ | 0,08 % |
| 240 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.845 | 694.171 $ | 0,08 % |
| 241 | Gen Digital Inc | 36.842 | 693.734,9 $ | 0,08 % |
| 242 | HealthEquity Inc | 8.300 | 693.631 $ | 0,08 % |
| 243 | Repligen Corp | 5.886 | 693.488,5 $ | 0,08 % |
| 244 | Rocket Cos Inc | 48.638 | 693.091,5 $ | 0,08 % |
| 245 | Impinj Inc | 6.500 | 667.550 $ | 0,08 % |
| 246 | SLM Corp | 30.560 | 654.289,6 $ | 0,08 % |
| 247 | Pegasystems Inc | 15.200 | 646.912 $ | 0,08 % |
| 248 | Elastic NV | 12.417 | 620.725,8 $ | 0,07 % |
| 249 | Birkenstock Holding Plc | 16.700 | 598.361 $ | 0,07 % |
| 250 | Badger Meter Inc | 3.877 | 590.661 $ | 0,07 % |
| 251 | Descartes Systems Group Inc/The | 8.200 | 586.792 $ | 0,07 % |
| 252 | ExlService Holdings Inc | 19.100 | 581.595 $ | 0,07 % |
| 253 | elf Beauty Inc | 9.404 | 569.976,4 $ | 0,07 % |
| 254 | Freshpet Inc | 8.700 | 512.952 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,2 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 8,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Kanada 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 822 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Kanada | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Israel | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Jersey | 1 | 598.361 $ | 0,07 % |
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