Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Fund
ISIN US77956H5265, US87281D8433
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- Nettovermögen
- 13,4 Mrd. $ davon 12,8 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 109 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.377.000 | 1,4 Mrd. $ | 10,69 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.516.639 | 612,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | ASML Holding NV | 350.555 | 577,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1.612.632 | 273,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Airbus SE | 974.869 | 228,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Glencore PLC | 30.937.870 | 227,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | 108.609 | 204 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 580.861 | 195,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 1.112.377 | 190 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Unilever PLC | 2.909.609 | 186,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Sea Ltd | 1.567.998 | 167,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8.347.100 | 167,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Grupo Mexico SAB de CV | 13.582.006 | 163,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Safran SA | 412.965 | 162,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.045.700 | 161,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | QIAGEN NV | 3.845.943 | 158,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Sony Group Corp | 6.584.900 | 153,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 9.133.851 | 153,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Keyence Corp | 296.500 | 148,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 4.536.900 | 148,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Shopify Inc | 1.259.246 | 147,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Canadian National Railway Co | 1.109.327 | 141,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | UBS Group AG | 2.648.426 | 140 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 20.289.608 | 139,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Sonova Holding AG | 510.718 | 139,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Dassault Aviation SA | 393.906 | 136,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Element Fleet Management Corp | 6.055.929 | 135,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 2.215.700 | 135,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Ferrari NV | 344.315 | 135,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | SAP SE | 736.115 | 134,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | ICICI BANK LTD | 8.951.670 | 134,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6.479.177 | 129,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Siemens AG | 391.639 | 128,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Prosus NV | 2.721.813 | 126,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 1.851.119 | 124,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 248.998 | 124,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 2.639.421 | 124,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | AXIS BANK LTD | 8.901.708 | 114,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | NTPC LTD | 30.791.332 | 112 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.113.200 | 111,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 1.510.446 | 108,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 863.369 | 105,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.142.000 | 105,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Essity AB | 3.609.632 | 104,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Saudi National Bank/The | 9.665.738 | 101,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Siemens Healthineers AG | 2.330.100 | 99,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7.481.900 | 99,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Ryanair Holdings PLC | 3.315.204 | 93 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 1.506.246 | 92,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 2.101.500 | 91,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | National Bank of Greece SA | 4.845.402 | 90,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Sartorius Stedim Biotech | 460.475 | 89 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Argenx SE | 102.743 | 87,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Kyushu Railway Co | 3.871.500 | 87,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 158.097 | 86,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Bank Central Asia Tbk PT | 241.215.500 | 84,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Assa Abloy AB | 2.253.430 | 83,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | BEONE MEDICINES LTD | 261.437 | 82,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Bharti Airtel Ltd | 3.991.284 | 82,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Larsen & Toubro Ltd | 1.984.721 | 81,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 785.900 | 81,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | ASM International NV | 87.385 | 80,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Sanrio Co Ltd | 9.806.300 | 78,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | KE Holdings Inc | 4.624.522 | 78,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Prudential PLC | 5.051.839 | 75,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 2.978.713 | 75,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Adyen NV | 74.208 | 75,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Galp Energia SGPS SA | 3.272.839 | 74,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 17.174.965 | 74,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | East Japan Railway Co | 3.170.900 | 73 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Cummins India Ltd | 1.238.024 | 71,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Nextage Co Ltd | 3.408.200 | 71 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | True Corp PCL | 156.894.600 | 67,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 235.800 | 65,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Fortum Oyj | 2.884.392 | 65,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Definity Financial Corp | 1.145.373 | 65,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Meituan | 5.528.600 | 65,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Aon PLC | 176.516 | 63,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | TMX Group Ltd | 1.734.127 | 63,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Accton Technology Corp | 943.000 | 61,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Experian PLC | 1.567.720 | 59,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Philip Morris International Inc | 305.787 | 58,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 398.054.500 | 58,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Banco Comercial Portugues SA | 46.131.399 | 56,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Descartes Systems Group Inc/The | 738.249 | 55,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Olympus Corp | 4.828.000 | 55,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Ajinomoto Co Inc | 1.776.000 | 54,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Prysmian SpA | 383.403 | 52,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.198.800 | 52 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 1.920.165 | 51,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 224.666 | 49,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | 3i Group PLC | 1.269.857 | 48,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 8.519.900 | 48,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Galderma Group AG | 218.249 | 47,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | DPM Metals Inc | 1.317.400 | 46,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Elite Material Co Ltd | 296.000 | 42,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 49.858.277 | 41,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | L'Oreal SA | 93.068 | 41,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Rexel SA | 977.555 | 40,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | HOA PHAT GROUP JSC | 47.862.930 | 39,4 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Industrie 12,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- USD 15,7 %
- JPY 14,0 %
- TWD 12,8 %
- GBP 5,9 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,8 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,1 %
- VND 0,9 %
- SAR 0,8 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,0 %
- Taiwan 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Frankreich 7,6 %
- Niederlande 7,4 %
- Kanada 6,1 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Deutschland 5,8 %
- Indien 4,8 %
- Südkorea 4,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Italien 1,9 %
- Weitere Länder 16,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 1,8 Mrd. $ | 13,96 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 1,6 Mrd. $ | 12,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 1 Mrd. $ | 7,83 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 980,2 Mio. $ | 7,63 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 948,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 6 | Kanada | 8 | 779,7 Mio. $ | 6,07 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 7 | 760,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Deutschland | 7 | 747,4 Mio. $ | 5,82 % |
| 9 | Indien | 7 | 615,9 Mio. $ | 4,80 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 612,1 Mio. $ | 4,77 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 554,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 12 | Italien | 3 | 239,7 Mio. $ | 1,87 % |
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