Composition de T. Rowe Price International Stock Fund
ISIN US77956H5265, US87281D8433
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 109 dans 30 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 377 000 | 1,4 Md $ | 10,69 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 516 639 | 612,1 M $ | 4,57 % |
| 3 | ASML Holding NV | 350 555 | 577,7 M $ | 4,31 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1 612 632 | 273,6 M $ | 2,04 % |
| 5 | Airbus SE | 974 869 | 228,9 M $ | 1,71 % |
| 6 | Glencore PLC | 30 937 870 | 227,9 M $ | 1,70 % |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | 108 609 | 204 M $ | 1,52 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 580 861 | 195,2 M $ | 1,46 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 1 112 377 | 190 M $ | 1,42 % |
| 10 | Unilever PLC | 2 909 609 | 186,3 M $ | 1,39 % |
| 11 | Sea Ltd | 1 567 998 | 167,4 M $ | 1,25 % |
| 12 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8 347 100 | 167,3 M $ | 1,25 % |
| 13 | Grupo Mexico SAB de CV | 13 582 006 | 163,3 M $ | 1,22 % |
| 14 | Safran SA | 412 965 | 162,3 M $ | 1,21 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 045 700 | 161,8 M $ | 1,21 % |
| 16 | QIAGEN NV | 3 845 943 | 158,3 M $ | 1,18 % |
| 17 | Sony Group Corp | 6 584 900 | 153,9 M $ | 1,15 % |
| 18 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 9 133 851 | 153,4 M $ | 1,14 % |
| 19 | Keyence Corp | 296 500 | 148,7 M $ | 1,11 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 4 536 900 | 148,7 M $ | 1,11 % |
| 21 | Shopify Inc | 1 259 246 | 147,5 M $ | 1,10 % |
| 22 | Canadian National Railway Co | 1 109 327 | 141,1 M $ | 1,05 % |
| 23 | UBS Group AG | 2 648 426 | 140 M $ | 1,04 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 20 289 608 | 139,5 M $ | 1,04 % |
| 25 | Sonova Holding AG | 510 718 | 139,1 M $ | 1,04 % |
| 26 | Dassault Aviation SA | 393 906 | 136,1 M $ | 1,02 % |
| 27 | Element Fleet Management Corp | 6 055 929 | 135,9 M $ | 1,01 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 2 215 700 | 135,4 M $ | 1,01 % |
| 29 | Ferrari NV | 344 315 | 135,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | SAP SE | 736 115 | 134,9 M $ | 1,01 % |
| 31 | ICICI BANK LTD | 8 951 670 | 134,5 M $ | 1,00 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6 479 177 | 129,3 M $ | 0,96 % |
| 33 | Siemens AG | 391 639 | 128,3 M $ | 0,96 % |
| 34 | Prosus NV | 2 721 813 | 126,5 M $ | 0,94 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 1 851 119 | 124,5 M $ | 0,93 % |
| 36 | Spotify Technology SA | 248 998 | 124,5 M $ | 0,93 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 2 639 421 | 124,3 M $ | 0,93 % |
| 38 | AXIS BANK LTD | 8 901 708 | 114,6 M $ | 0,86 % |
| 39 | NTPC LTD | 30 791 332 | 112 M $ | 0,84 % |
| 40 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 113 200 | 111,9 M $ | 0,84 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 1 510 446 | 108,4 M $ | 0,81 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 863 369 | 105,5 M $ | 0,79 % |
| 43 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 142 000 | 105,4 M $ | 0,79 % |
| 44 | Essity AB | 3 609 632 | 104,9 M $ | 0,78 % |
| 45 | Saudi National Bank/The | 9 665 738 | 101,1 M $ | 0,75 % |
| 46 | Siemens Healthineers AG | 2 330 100 | 99,2 M $ | 0,74 % |
| 47 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7 481 900 | 99,2 M $ | 0,74 % |
| 48 | Ryanair Holdings PLC | 3 315 204 | 93 M $ | 0,69 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 1 506 246 | 92,5 M $ | 0,69 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 2 101 500 | 91,2 M $ | 0,68 % |
| 51 | National Bank of Greece SA | 4 845 402 | 90,7 M $ | 0,68 % |
| 52 | Sartorius Stedim Biotech | 460 475 | 89 M $ | 0,66 % |
| 53 | Argenx SE | 102 743 | 87,7 M $ | 0,65 % |
| 54 | Kyushu Railway Co | 3 871 500 | 87,4 M $ | 0,65 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 158 097 | 86,8 M $ | 0,65 % |
| 56 | Bank Central Asia Tbk PT | 241 215 500 | 84,5 M $ | 0,63 % |
| 57 | Assa Abloy AB | 2 253 430 | 83,6 M $ | 0,62 % |
| 58 | BEONE MEDICINES LTD | 261 437 | 82,6 M $ | 0,62 % |
| 59 | Bharti Airtel Ltd | 3 991 284 | 82,5 M $ | 0,62 % |
| 60 | Larsen & Toubro Ltd | 1 984 721 | 81,9 M $ | 0,61 % |
| 61 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 785 900 | 81,8 M $ | 0,61 % |
| 62 | ASM International NV | 87 385 | 80,9 M $ | 0,60 % |
| 63 | Sanrio Co Ltd | 9 806 300 | 78,7 M $ | 0,59 % |
| 64 | KE Holdings Inc | 4 624 522 | 78,4 M $ | 0,58 % |
| 65 | Prudential PLC | 5 051 839 | 75,9 M $ | 0,57 % |
| 66 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 2 978 713 | 75,7 M $ | 0,56 % |
| 67 | Adyen NV | 74 208 | 75,5 M $ | 0,56 % |
| 68 | Galp Energia SGPS SA | 3 272 839 | 74,3 M $ | 0,55 % |
| 69 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 17 174 965 | 74,2 M $ | 0,55 % |
| 70 | East Japan Railway Co | 3 170 900 | 73 M $ | 0,54 % |
| 71 | Cummins India Ltd | 1 238 024 | 71,6 M $ | 0,53 % |
| 72 | Nextage Co Ltd | 3 408 200 | 71 M $ | 0,53 % |
| 73 | True Corp PCL | 156 894 600 | 67,5 M $ | 0,50 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 235 800 | 65,7 M $ | 0,49 % |
| 75 | Fortum Oyj | 2 884 392 | 65,6 M $ | 0,49 % |
| 76 | Definity Financial Corp | 1 145 373 | 65,4 M $ | 0,49 % |
| 77 | Meituan | 5 528 600 | 65,3 M $ | 0,49 % |
| 78 | Aon PLC | 176 516 | 63,6 M $ | 0,47 % |
| 79 | TMX Group Ltd | 1 734 127 | 63,4 M $ | 0,47 % |
| 80 | Accton Technology Corp | 943 000 | 61,1 M $ | 0,46 % |
| 81 | Experian PLC | 1 567 720 | 59,1 M $ | 0,44 % |
| 82 | Philip Morris International Inc | 305 787 | 58,4 M $ | 0,44 % |
| 83 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 398 054 500 | 58,1 M $ | 0,43 % |
| 84 | Banco Comercial Portugues SA | 46 131 399 | 56,8 M $ | 0,42 % |
| 85 | Descartes Systems Group Inc/The | 738 249 | 55,5 M $ | 0,41 % |
| 86 | Olympus Corp | 4 828 000 | 55,2 M $ | 0,41 % |
| 87 | Ajinomoto Co Inc | 1 776 000 | 54,8 M $ | 0,41 % |
| 88 | Prysmian SpA | 383 403 | 52,9 M $ | 0,39 % |
| 89 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 198 800 | 52 M $ | 0,39 % |
| 90 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 1 920 165 | 51,5 M $ | 0,38 % |
| 91 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 224 666 | 49,4 M $ | 0,37 % |
| 92 | 3i Group PLC | 1 269 857 | 48,9 M $ | 0,36 % |
| 93 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 8 519 900 | 48,4 M $ | 0,36 % |
| 94 | Galderma Group AG | 218 249 | 47,5 M $ | 0,35 % |
| 95 | DPM Metals Inc | 1 317 400 | 46,3 M $ | 0,35 % |
| 96 | Elite Material Co Ltd | 296 000 | 42,5 M $ | 0,32 % |
| 97 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 49 858 277 | 41,5 M $ | 0,31 % |
| 98 | L'Oreal SA | 93 068 | 41,5 M $ | 0,31 % |
| 99 | Rexel SA | 977 555 | 40,6 M $ | 0,30 % |
| 100 | HOA PHAT GROUP JSC | 47 862 930 | 39,4 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Industrie 12,2 %
- Communication 5,6 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- USD 15,7 %
- JPY 14,0 %
- TWD 12,8 %
- GBP 5,9 %
- INR 4,8 %
- KRW 4,8 %
- CHF 2,5 %
- CAD 2,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,1 %
- VND 0,9 %
- SAR 0,8 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Taïwan 12,8 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- France 7,6 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Canada 6,1 %
- États-Unis 5,9 %
- Allemagne 5,8 %
- Inde 4,8 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Suisse 4,3 %
- Italie 1,9 %
- Autres pays 16,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 1,8 Md $ | 13,96 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 1,6 Md $ | 12,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 1 Md $ | 7,83 % |
| 4 | France | 8 | 980,2 M $ | 7,63 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 948,3 M $ | 7,39 % |
| 6 | Canada | 8 | 779,7 M $ | 6,07 % |
| 7 | États-Unis | 7 | 760,3 M $ | 5,92 % |
| 8 | Allemagne | 7 | 747,4 M $ | 5,82 % |
| 9 | Inde | 7 | 615,9 M $ | 4,80 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 612,1 M $ | 4,77 % |
| 11 | Suisse | 4 | 554,5 M $ | 4,32 % |
| 12 | Italie | 3 | 239,7 M $ | 1,87 % |
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