Composition de T. Rowe Price International Stock Fund
ISIN US77956H5265, US87281D8433
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,9 Md $ dont 13,4 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 108 dans 28 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 291 000 | 1,5 Md $ | 10,64 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 612 591 | 544 M $ | 3,92 % |
| 3 | ASML Holding NV | 362 513 | 524 M $ | 3,77 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1 582 657 | 296,5 M $ | 2,14 % |
| 5 | Renesas Electronics Corp | 11 806 800 | 238,8 M $ | 1,72 % |
| 6 | Prosus NV | 4 856 403 | 235,1 M $ | 1,69 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 1 101 455 | 233,4 M $ | 1,68 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 2 019 875 | 226,5 M $ | 1,63 % |
| 9 | Unilever PLC | 3 803 245 | 222,7 M $ | 1,60 % |
| 10 | Airbus SE | 908 459 | 187,3 M $ | 1,35 % |
| 11 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4 050 200 | 186,5 M $ | 1,34 % |
| 12 | Element Fleet Management Corp | 6 967 773 | 166,4 M $ | 1,20 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 205 313 | 159 M $ | 1,14 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 86 198 | 154,5 M $ | 1,11 % |
| 15 | Grupo Mexico SAB de CV | 13 866 084 | 152 M $ | 1,09 % |
| 16 | Shopify Inc | 1 247 164 | 151,1 M $ | 1,09 % |
| 17 | Ferrari NV | 433 254 | 149,9 M $ | 1,08 % |
| 18 | Sony Group Corp | 7 437 300 | 149 M $ | 1,07 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 4 674 100 | 148,6 M $ | 1,07 % |
| 20 | Safran SA | 460 834 | 148 M $ | 1,07 % |
| 21 | Siemens AG | 495 170 | 147,1 M $ | 1,06 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 766 538 | 147,1 M $ | 1,06 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 324 178 | 144,8 M $ | 1,04 % |
| 24 | Dassault Aviation SA | 405 779 | 141,9 M $ | 1,02 % |
| 25 | Saudi National Bank/The | 13 454 509 | 141,1 M $ | 1,02 % |
| 26 | Keyence Corp | 305 100 | 139,9 M $ | 1,01 % |
| 27 | UBS Group AG | 3 127 551 | 138,4 M $ | 1,00 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 2 259 000 | 137,2 M $ | 0,99 % |
| 29 | NTPC Ltd | 31 964 619 | 135 M $ | 0,97 % |
| 30 | Siemens Healthineers AG | 3 220 628 | 132,1 M $ | 0,95 % |
| 31 | QIAGEN NV | 3 843 943 | 131,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | CVC Capital Partners PLC | 8 577 356 | 130,5 M $ | 0,94 % |
| 33 | Sea Ltd | 1 532 775 | 130,1 M $ | 0,94 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 9 195 937 | 123,4 M $ | 0,89 % |
| 35 | Axis Bank Ltd | 9 144 609 | 122,7 M $ | 0,88 % |
| 36 | Suncor Energy Inc | 1 765 888 | 120,9 M $ | 0,87 % |
| 37 | Adyen NV | 106 951 | 120,7 M $ | 0,87 % |
| 38 | Hermes International SCA | 62 200 | 119 M $ | 0,86 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 2 812 210 | 118,7 M $ | 0,85 % |
| 40 | Assa Abloy AB | 3 035 673 | 116,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | Essity AB | 4 397 460 | 116,7 M $ | 0,84 % |
| 42 | Sonova Holding AG | 526 112 | 115,3 M $ | 0,83 % |
| 43 | Sartorius Stedim Biotech | 622 301 | 115 M $ | 0,83 % |
| 44 | ASM International NV | 115 392 | 112,9 M $ | 0,81 % |
| 45 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 100 500 | 109,3 M $ | 0,79 % |
| 46 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15 237 000 | 107,6 M $ | 0,78 % |
| 47 | SAP SE | 622 435 | 104,5 M $ | 0,75 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 201 400 | 102 M $ | 0,73 % |
| 49 | Komatsu Ltd | 2 373 800 | 101,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8 496 300 | 101,4 M $ | 0,73 % |
| 51 | Argenx SE | 125 792 | 98,3 M $ | 0,71 % |
| 52 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5 998 789 | 96,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 15 803 800 | 96,3 M $ | 0,69 % |
| 54 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 781 100 | 95 M $ | 0,68 % |
| 55 | Definity Financial Corp | 1 828 283 | 93,2 M $ | 0,67 % |
| 56 | Kyushu Railway Co | 3 985 700 | 91,5 M $ | 0,66 % |
| 57 | Bank Central Asia Tbk PT | 268 567 600 | 91,1 M $ | 0,66 % |
| 58 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 246 776 | 89,9 M $ | 0,65 % |
| 59 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 811 500 | 89,7 M $ | 0,65 % |
| 60 | Ajinomoto Co Inc | 2 754 600 | 88,5 M $ | 0,64 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 534 861 | 88,3 M $ | 0,64 % |
| 62 | Ryanair Holdings PLC | 3 309 909 | 86,8 M $ | 0,63 % |
| 63 | Larsen & Toubro Ltd | 2 038 870 | 86,6 M $ | 0,62 % |
| 64 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 525 873 700 | 86 M $ | 0,62 % |
| 65 | Nextage Co Ltd | 3 853 500 | 84,6 M $ | 0,61 % |
| 66 | Bharti Airtel Ltd | 4 100 190 | 82 M $ | 0,59 % |
| 67 | Disco Corp | 169 000 | 80,4 M $ | 0,58 % |
| 68 | Galp Energia SGPS SA | 3 366 101 | 78,7 M $ | 0,57 % |
| 69 | National Bank of Greece SA | 4 945 211 | 78,4 M $ | 0,56 % |
| 70 | KE Holdings Inc | 4 504 784 | 77,2 M $ | 0,56 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 2 379 333 | 76,9 M $ | 0,55 % |
| 72 | Schneider Electric SE | 239 808 | 76,3 M $ | 0,55 % |
| 73 | 3i Group PLC | 2 140 759 | 74,5 M $ | 0,54 % |
| 74 | Sandvik AB | 1 743 533 | 73,3 M $ | 0,53 % |
| 75 | Allianz SE | 157 328 | 71,9 M $ | 0,52 % |
| 76 | BEONE MEDICINES LTD | 239 789 | 70,8 M $ | 0,51 % |
| 77 | TMX Group Ltd | 1 735 779 | 70,8 M $ | 0,51 % |
| 78 | Cummins India Ltd | 1 246 323 | 69,4 M $ | 0,50 % |
| 79 | Broadcom Inc | 165 207 | 69 M $ | 0,50 % |
| 80 | Kingspan Group PLC | 744 670 | 68,9 M $ | 0,50 % |
| 81 | UniCredit SpA | 878 905 | 67,9 M $ | 0,49 % |
| 82 | Banca Mediolanum SpA | 3 059 510 | 67,1 M $ | 0,48 % |
| 83 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 29 070 000 | 66,4 M $ | 0,48 % |
| 84 | Tower Semiconductor Ltd | 292 484 | 64,7 M $ | 0,47 % |
| 85 | True Corp PCL | 153 159 100 | 64,4 M $ | 0,46 % |
| 86 | Reliance Industries Ltd | 3 965 321 | 60,1 M $ | 0,43 % |
| 87 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 140 221 | 60 M $ | 0,43 % |
| 88 | Experian PLC | 1 614 990 | 59,1 M $ | 0,43 % |
| 89 | Sanrio Co Ltd | 10 079 200 | 58,7 M $ | 0,42 % |
| 90 | Barclays PLC | 9 571 522 | 56,3 M $ | 0,41 % |
| 91 | Rexel SA | 1 301 781 | 55,1 M $ | 0,40 % |
| 92 | Fortum Oyj | 2 180 205 | 54,9 M $ | 0,40 % |
| 93 | Legrand SA | 297 448 | 53,3 M $ | 0,38 % |
| 94 | Bridgepoint Group PLC | 15 452 775 | 52,5 M $ | 0,38 % |
| 95 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 2 983 879 | 52,2 M $ | 0,38 % |
| 96 | Olympus Corp | 5 117 000 | 50,3 M $ | 0,36 % |
| 97 | Coupang Inc | 2 405 347 | 48,1 M $ | 0,35 % |
| 98 | RELX PLC | 1 270 063 | 46,3 M $ | 0,33 % |
| 99 | Calbee Inc | 2 442 300 | 46,3 M $ | 0,33 % |
| 100 | Rakuten Bank Ltd | 1 004 500 | 40,6 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,9 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Finance 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 34,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- USD 16,5 %
- JPY 15,2 %
- TWD 11,9 %
- INR 5,2 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- IDR 1,3 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,1 %
- VND 0,8 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- Taïwan 11,9 %
- États-Unis 8,8 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- France 6,7 %
- Canada 6,2 %
- Allemagne 6,1 %
- Inde 5,2 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,3 %
- Autres pays 15,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 2 Md $ | 15,25 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 1,6 Md $ | 11,88 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 1,2 Md $ | 8,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 1,1 Md $ | 8,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 904,4 M $ | 6,77 % |
| 6 | France | 8 | 895,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Canada | 6 | 828,8 M $ | 6,21 % |
| 8 | Allemagne | 7 | 818 M $ | 6,13 % |
| 9 | Inde | 8 | 700,1 M $ | 5,24 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 544 M $ | 4,07 % |
| 11 | Suisse | 3 | 400,8 M $ | 3,00 % |
| 12 | Suède | 3 | 306,9 M $ | 2,30 % |
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