Composition de T. Rowe Price International Stock Fund
ISIN US77956H5265, US87281D8433
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- Actif net
- 13,9 Md $ dont 13,4 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 108 dans 28 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HOA PHAT GROUP JSC | 38 031 300 | 40,1 M $ | 0,29 % |
| 102 | SM Investments Corp | 4 066 965 | 40,1 M $ | 0,29 % |
| 103 | Asia Commercial Bank JSC | 44 625 555 | 39,9 M $ | 0,29 % |
| 104 | Mastercard Inc | 69 042 | 34,7 M $ | 0,25 % |
| 105 | Hikari Tsushin Inc | 135 800 | 33 M $ | 0,24 % |
| 106 | Military Commercial Joint Stock Bank | 32 699 000 | 32,4 M $ | 0,23 % |
| 107 | Meituan | 2 675 100 | 28,8 M $ | 0,21 % |
| 108 | LG Electronics India Ltd. | 1 237 312 | 20,9 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,9 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Finance 5,6 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 34,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- USD 16,5 %
- JPY 15,2 %
- TWD 11,9 %
- INR 5,2 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- IDR 1,3 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,1 %
- VND 0,8 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- Taïwan 11,9 %
- États-Unis 8,8 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- France 6,7 %
- Canada 6,2 %
- Allemagne 6,1 %
- Inde 5,2 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,3 %
- Autres pays 15,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 2 Md $ | 15,25 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 1,6 Md $ | 11,88 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 1,2 Md $ | 8,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 1,1 Md $ | 8,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 904,4 M $ | 6,77 % |
| 6 | France | 8 | 895,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Canada | 6 | 828,8 M $ | 6,21 % |
| 8 | Allemagne | 7 | 818 M $ | 6,13 % |
| 9 | Inde | 8 | 700,1 M $ | 5,24 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 544 M $ | 4,07 % |
| 11 | Suisse | 3 | 400,8 M $ | 3,00 % |
| 12 | Suède | 3 | 306,9 M $ | 2,30 % |
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