Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Fund
ISIN US77956H5265, US87281D8433
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- Nettovermögen
- 13,9 Mrd. $ davon 13,4 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 108 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HOA PHAT GROUP JSC | 38.031.300 | 40,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | SM Investments Corp | 4.066.965 | 40,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Asia Commercial Bank JSC | 44.625.555 | 39,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Mastercard Inc | 69.042 | 34,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Hikari Tsushin Inc | 135.800 | 33 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Military Commercial Joint Stock Bank | 32.699.000 | 32,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Meituan | 2.675.100 | 28,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | LG Electronics India Ltd. | 1.237.312 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,9 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- USD 16,5 %
- JPY 15,2 %
- TWD 11,9 %
- INR 5,2 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- IDR 1,3 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,1 %
- VND 0,8 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,2 %
- Taiwan 11,9 %
- Vereinigte Staaten 8,8 %
- Niederlande 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,2 %
- Deutschland 6,1 %
- Indien 5,2 %
- Südkorea 4,1 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 15,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 2 Mrd. $ | 15,25 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 1,6 Mrd. $ | 11,88 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,2 Mrd. $ | 8,84 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 1,1 Mrd. $ | 8,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 904,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 6 | Frankreich | 8 | 895,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Kanada | 6 | 828,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Deutschland | 7 | 818 Mio. $ | 6,13 % |
| 9 | Indien | 8 | 700,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 544 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 400,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Schweden | 3 | 306,9 Mio. $ | 2,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001487