Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Fund
ISIN US77956H5265, US87281D8433
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- Nettovermögen
- 13,9 Mrd. $ davon 13,4 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 108 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.291.000 | 1,5 Mrd. $ | 10,64 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.612.591 | 544 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | ASML Holding NV | 362.513 | 524 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1.582.657 | 296,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Renesas Electronics Corp | 11.806.800 | 238,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Prosus NV | 4.856.403 | 235,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 1.101.455 | 233,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 2.019.875 | 226,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Unilever PLC | 3.803.245 | 222,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Airbus SE | 908.459 | 187,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.050.200 | 186,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Element Fleet Management Corp | 6.967.773 | 166,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.205.313 | 159 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 86.198 | 154,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Grupo Mexico SAB de CV | 13.866.084 | 152 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Shopify Inc | 1.247.164 | 151,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Ferrari NV | 433.254 | 149,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Sony Group Corp | 7.437.300 | 149 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 4.674.100 | 148,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Safran SA | 460.834 | 148 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Siemens AG | 495.170 | 147,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 766.538 | 147,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 324.178 | 144,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Dassault Aviation SA | 405.779 | 141,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Saudi National Bank/The | 13.454.509 | 141,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Keyence Corp | 305.100 | 139,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | UBS Group AG | 3.127.551 | 138,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 2.259.000 | 137,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | NTPC Ltd | 31.964.619 | 135 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Siemens Healthineers AG | 3.220.628 | 132,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | QIAGEN NV | 3.843.943 | 131,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | CVC Capital Partners PLC | 8.577.356 | 130,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Sea Ltd | 1.532.775 | 130,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | ICICI Bank Ltd | 9.195.937 | 123,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Axis Bank Ltd | 9.144.609 | 122,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Suncor Energy Inc | 1.765.888 | 120,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Adyen NV | 106.951 | 120,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Hermes International SCA | 62.200 | 119 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 2.812.210 | 118,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Assa Abloy AB | 3.035.673 | 116,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Essity AB | 4.397.460 | 116,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Sonova Holding AG | 526.112 | 115,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | Sartorius Stedim Biotech | 622.301 | 115 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | ASM International NV | 115.392 | 112,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.100.500 | 109,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15.237.000 | 107,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | SAP SE | 622.435 | 104,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.201.400 | 102 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Komatsu Ltd | 2.373.800 | 101,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8.496.300 | 101,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Argenx SE | 125.792 | 98,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5.998.789 | 96,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 15.803.800 | 96,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.781.100 | 95 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Definity Financial Corp | 1.828.283 | 93,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Kyushu Railway Co | 3.985.700 | 91,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Bank Central Asia Tbk PT | 268.567.600 | 91,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.246.776 | 89,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 811.500 | 89,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Ajinomoto Co Inc | 2.754.600 | 88,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 534.861 | 88,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Ryanair Holdings PLC | 3.309.909 | 86,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Larsen & Toubro Ltd | 2.038.870 | 86,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 525.873.700 | 86 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Nextage Co Ltd | 3.853.500 | 84,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Bharti Airtel Ltd | 4.100.190 | 82 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Disco Corp | 169.000 | 80,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Galp Energia SGPS SA | 3.366.101 | 78,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | National Bank of Greece SA | 4.945.211 | 78,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | KE Holdings Inc | 4.504.784 | 77,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 2.379.333 | 76,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Schneider Electric SE | 239.808 | 76,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | 3i Group PLC | 2.140.759 | 74,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Sandvik AB | 1.743.533 | 73,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Allianz SE | 157.328 | 71,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | BEONE MEDICINES LTD | 239.789 | 70,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | TMX Group Ltd | 1.735.779 | 70,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Cummins India Ltd | 1.246.323 | 69,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Broadcom Inc | 165.207 | 69 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Kingspan Group PLC | 744.670 | 68,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | UniCredit SpA | 878.905 | 67,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Banca Mediolanum SpA | 3.059.510 | 67,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 29.070.000 | 66,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Tower Semiconductor Ltd | 292.484 | 64,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | True Corp PCL | 153.159.100 | 64,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Reliance Industries Ltd | 3.965.321 | 60,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.140.221 | 60 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Experian PLC | 1.614.990 | 59,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Sanrio Co Ltd | 10.079.200 | 58,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Barclays PLC | 9.571.522 | 56,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Rexel SA | 1.301.781 | 55,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Fortum Oyj | 2.180.205 | 54,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Legrand SA | 297.448 | 53,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Bridgepoint Group PLC | 15.452.775 | 52,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 2.983.879 | 52,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Olympus Corp | 5.117.000 | 50,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Coupang Inc | 2.405.347 | 48,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | RELX PLC | 1.270.063 | 46,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Calbee Inc | 2.442.300 | 46,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Rakuten Bank Ltd | 1.004.500 | 40,6 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,9 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- USD 16,5 %
- JPY 15,2 %
- TWD 11,9 %
- INR 5,2 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,9 %
- CAD 2,5 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- IDR 1,3 %
- MXN 1,1 %
- SAR 1,1 %
- VND 0,8 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 15,2 %
- Taiwan 11,9 %
- Vereinigte Staaten 8,8 %
- Niederlande 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Frankreich 6,7 %
- Kanada 6,2 %
- Deutschland 6,1 %
- Indien 5,2 %
- Südkorea 4,1 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,3 %
- Weitere Länder 15,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 2 Mrd. $ | 15,25 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 1,6 Mrd. $ | 11,88 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,2 Mrd. $ | 8,84 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 1,1 Mrd. $ | 8,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 904,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 6 | Frankreich | 8 | 895,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Kanada | 6 | 828,8 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Deutschland | 7 | 818 Mio. $ | 6,13 % |
| 9 | Indien | 8 | 700,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 544 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 400,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Schweden | 3 | 306,9 Mio. $ | 2,30 % |
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