Zusammensetzung von EQ/Janus Enterprise Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 79 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 504.730 | 81,8 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 211.489 | 50,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 514.583 | 48,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Revvity Inc | 387.978 | 43,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 150.611 | 42,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 145.317 | 42,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | DoorDash Inc | 221.466 | 40,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Aramark | 675.172 | 38,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | 57.305 | 38,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 133.083 | 37,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | API GROUP CORP | 869.453 | 36,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 467.901 | 35,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | KLA Corp | 114.738 | 34,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 700.869 | 33,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 320.507 | 30,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Waters Corp | 77.202 | 29 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | WEX Inc | 195.009 | 27,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Ameren Corp | 230.911 | 26,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Ingersoll Rand Inc | 316.055 | 25,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Corteva Inc | 296.805 | 25,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Ryanair Holdings PLC | 387.818 | 25,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Teleflex Inc | 196.406 | 24,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | RB Global Inc | 206.514 | 24 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 12.634 | 23,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 147.578 | 22,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 252.058 | 21,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Gildan Activewear Inc | 409.796 | 21,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Argenx SE | 21.367 | 19,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | PTC Inc | 169.874 | 19,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 439.405 | 18,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | TFI International Inc | 125.571 | 18 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | CLEAN HARBORS INC | 58.620 | 17,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Wayfair Inc | 187.941 | 17,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Cimpress PLC | 148.138 | 15,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 72.664 | 14,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Illumina Inc | 83.217 | 14,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | STERIS PLC | 67.308 | 14,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | ICU Medical Inc | 94.902 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 89.500 | 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 435.113 | 12,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | CarMax Inc | 230.604 | 12,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | REVOLUTION MEDICINES INC | 64.840 | 12,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Burlington Stores Inc | 38.305 | 12,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Cooper Cos Inc/The | 167.576 | 12 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | StandardAero Inc | 390.844 | 11,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 145.986 | 11,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 42.369 | 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | AppLovin Corp | 21.421 | 11 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Veralto Corp | 119.846 | 10,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 181.763 | 10,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | TransUnion | 140.300 | 10,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | CoStar Group Inc | 357.371 | 10,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | FirstService Corp | 70.351 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 95.595 | 9,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 128.272 | 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 39.281 | 9,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 56.835 | 8,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Broadridge Financial Solutions Inc | 63.844 | 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Ascendis Pharma A/S | 32.727 | 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 35.386 | 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 92.243 | 8,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 15.810 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Lantheus Holdings Inc | 75.821 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Medline Inc | 201.281 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | CAE Inc | 313.861 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Dollar Tree Inc | 64.673 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 43.165 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Praxis Precision Medicines Inc | 22.655 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | ONEOK Inc | 79.296 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Innio NV | 169.208 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Rentokil Initial PLC | 1.150.333 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Glaukos Corp | 44.213 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 87.213 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Entain PLC | 794.623 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Ziff Davis Inc | 109.967 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Arxis Inc | 124.399 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Dynatrace Inc | 112.013 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Topicus.com Inc | 70.042 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 47.745 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Industrie 14,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Versorger 5,7 %
- Finanzen 4,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- CAD 2,4 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,4 %
- Kanada 9,0 %
- Niederlande 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Irland 3,5 %
- Dänemark 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Isle of Man 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 1,2 Mrd. $ | 78,36 % |
| 2 | Kanada | 8 | 132,7 Mio. $ | 8,99 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 61,7 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 52,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Irland | 3 | 51,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Janus Enterprise Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009211