Composition d'EQ/Janus Enterprise Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 79 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 504 730 | 81,8 M $ | 5,35 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 211 489 | 50,2 M $ | 3,28 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 514 583 | 48,6 M $ | 3,18 % |
| 4 | Revvity Inc | 387 978 | 43,2 M $ | 2,82 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 150 611 | 42,4 M $ | 2,77 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 145 317 | 42,1 M $ | 2,75 % |
| 7 | DoorDash Inc | 221 466 | 40,9 M $ | 2,67 % |
| 8 | Aramark | 675 172 | 38,4 M $ | 2,51 % |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | 57 305 | 38,2 M $ | 2,50 % |
| 10 | NXP Semiconductors NV | 133 083 | 37,4 M $ | 2,44 % |
| 11 | API GROUP CORP | 869 453 | 36,8 M $ | 2,41 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 467 901 | 35,7 M $ | 2,33 % |
| 13 | KLA Corp | 114 738 | 34,6 M $ | 2,26 % |
| 14 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 700 869 | 33,5 M $ | 2,19 % |
| 15 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 320 507 | 30,5 M $ | 1,99 % |
| 16 | Waters Corp | 77 202 | 29 M $ | 1,89 % |
| 17 | WEX Inc | 195 009 | 27,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Ameren Corp | 230 911 | 26,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | Ingersoll Rand Inc | 316 055 | 25,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | Corteva Inc | 296 805 | 25,1 M $ | 1,64 % |
| 21 | Ryanair Holdings PLC | 387 818 | 25,1 M $ | 1,64 % |
| 22 | Teleflex Inc | 196 406 | 24,9 M $ | 1,63 % |
| 23 | RB Global Inc | 206 514 | 24 M $ | 1,57 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 12 634 | 23,8 M $ | 1,55 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 147 578 | 22,5 M $ | 1,47 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 252 058 | 21,8 M $ | 1,43 % |
| 27 | Gildan Activewear Inc | 409 796 | 21,1 M $ | 1,38 % |
| 28 | Argenx SE | 21 367 | 19,8 M $ | 1,30 % |
| 29 | PTC Inc | 169 874 | 19,3 M $ | 1,26 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 439 405 | 18,8 M $ | 1,23 % |
| 31 | TFI International Inc | 125 571 | 18 M $ | 1,18 % |
| 32 | CLEAN HARBORS INC | 58 620 | 17,5 M $ | 1,14 % |
| 33 | Wayfair Inc | 187 941 | 17,4 M $ | 1,13 % |
| 34 | Cimpress PLC | 148 138 | 15,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 72 664 | 14,6 M $ | 0,96 % |
| 36 | Illumina Inc | 83 217 | 14,6 M $ | 0,96 % |
| 37 | STERIS PLC | 67 308 | 14,2 M $ | 0,93 % |
| 38 | ICU Medical Inc | 94 902 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| 39 | CDW Corp/DE | 89 500 | 12,6 M $ | 0,82 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 435 113 | 12,4 M $ | 0,81 % |
| 41 | CarMax Inc | 230 604 | 12,2 M $ | 0,80 % |
| 42 | REVOLUTION MEDICINES INC | 64 840 | 12,1 M $ | 0,79 % |
| 43 | Burlington Stores Inc | 38 305 | 12,1 M $ | 0,79 % |
| 44 | Cooper Cos Inc/The | 167 576 | 12 M $ | 0,79 % |
| 45 | StandardAero Inc | 390 844 | 11,7 M $ | 0,76 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 145 986 | 11,5 M $ | 0,75 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 42 369 | 11,1 M $ | 0,72 % |
| 48 | AppLovin Corp | 21 421 | 11 M $ | 0,72 % |
| 49 | Veralto Corp | 119 846 | 10,6 M $ | 0,69 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 181 763 | 10,6 M $ | 0,69 % |
| 51 | TransUnion | 140 300 | 10,1 M $ | 0,66 % |
| 52 | CoStar Group Inc | 357 371 | 10,1 M $ | 0,66 % |
| 53 | FirstService Corp | 70 351 | 10 M $ | 0,65 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 95 595 | 9,7 M $ | 0,64 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 128 272 | 9,6 M $ | 0,62 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 39 281 | 9,5 M $ | 0,62 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 56 835 | 8,9 M $ | 0,58 % |
| 58 | Broadridge Financial Solutions Inc | 63 844 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 59 | Ascendis Pharma A/S | 32 727 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 35 386 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 92 243 | 8,5 M $ | 0,56 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 15 810 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 63 | Lantheus Holdings Inc | 75 821 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 64 | Medline Inc | 201 281 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 65 | CAE Inc | 313 861 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 66 | Dollar Tree Inc | 64 673 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 43 165 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 68 | Praxis Precision Medicines Inc | 22 655 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 69 | ONEOK Inc | 79 296 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 70 | Innio NV | 169 208 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 71 | Rentokil Initial PLC | 1 150 333 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 72 | Glaukos Corp | 44 213 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 87 213 | 6 M $ | 0,39 % |
| 74 | Entain PLC | 794 623 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 75 | Ziff Davis Inc | 109 967 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 76 | Arxis Inc | 124 399 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 77 | Dynatrace Inc | 112 013 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | Topicus.com Inc | 70 042 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 47 745 | 4,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Industrie 14,0 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Services publics 5,7 %
- Finance 4,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- CAD 2,4 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,4 %
- Canada 9,0 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Irlande 3,5 %
- Danemark 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Île de Man 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 1,2 Md $ | 78,36 % |
| 2 | Canada | 8 | 132,7 M $ | 8,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 61,7 M $ | 4,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 52,4 M $ | 3,55 % |
| 5 | Irlande | 3 | 51,3 M $ | 3,47 % |
| 6 | Danemark | 1 | 8,7 M $ | 0,59 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 5,9 M $ | 0,40 % |
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