Zusammensetzung von AST J.P. Morgan Conservative Multi-Asset Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 37,3 %
- Positionen
- 181 in 27 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 5.726.985 | 407,9 Mio. $ | 11,06 % |
| 2 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 2.635.933 | 209,3 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | JPMorgan Active Growth ETF | 2.073.782 | 204,5 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 150.942.810 | 150,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.462.996 | 124,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 5.621 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 94.000 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.810 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | ASML Holding NV | 3.388 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | SHELL PLC | 161.835 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Siemens AG | 17.471 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Safran SA | 13.736 | 5,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 263.300 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Engie SA | 161.968 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 23.376 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 77.540 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 39.362 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Nestle SA | 36.196 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 194.000 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Sony Group Corp | 176.915 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Legrand SA | 20.603 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.224 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Infineon Technologies AG | 36.191 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Keyence Corp | 6.700 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 60.900 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Air Liquide SA | 16.943 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Compass Group PLC | 102.297 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | KBC Group NV | 23.977 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 52.005 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | UniCredit SpA | 34.865 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Volvo AB | 91.427 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Novartis AG | 19.373 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 112.925 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 215.900 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Kia Corp | 28.212 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Obayashi Corp | 124.800 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 272.763 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Ajinomoto Co Inc | 64.600 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | STANDARD CHARTERED PLC | 86.991 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Itau Unibanco Holding SA | 285.323 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | RELX PLC | 72.701 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 32.100 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 194.500 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 79.742 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 236.600 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 47.900 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | National Bank of Greece SA | 119.072 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Bajaj Finance Ltd | 183.449 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 110.626 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Atlas Copco AB | 93.373 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Telstra Group Ltd | 529.207 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 25.800 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2.847 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | DELTA ELECTRONICS INC | 29.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 38.042 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 496.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Novonesis Novozymes B | 27.569 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Asics Corp | 63.200 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Midea Group Co Ltd | 156.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | Novanta Inc | 9.867 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Loar Holdings Inc | 18.382 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | Bel Fuse Inc | 4.292 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Allegro MicroSystems Inc | 19.830 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | MSA Safety Inc | 7.772 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | MERCADOLIBRE INC | 794 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Hayward Holdings Inc | 77.382 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 33.716 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Envista Holdings Corp | 49.623 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.454 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Wintrust Financial Corp | 7.826 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | UCB SA | 4.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.760 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Casella Waste Systems Inc | 12.867 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Cushman & Wakefield Ltd | 92.588 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | SM Energy Co | 47.376 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | RBC BEARINGS INC | 1.913 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Power Integrations Inc | 14.337 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Colliers International Group Inc | 12.775 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Fabrinet | 2.099 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Middleby Corp/The | 6.839 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | WillScot Holdings Corp | 40.581 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Evercore Inc | 3.417 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | HealthEquity Inc | 12.865 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.685 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.984 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Modine Manufacturing Co | 4.236 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Kinsale Capital Group Inc | 3.407 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Badger Meter Inc | 7.548 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 37.133 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | StepStone Group Inc | 26.530 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Encompass Health Corp | 10.743 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Commerce Bancshares Inc/MO | 18.495 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | FIRST HORIZON CORP | 41.649 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Primo Brands Corp | 42.460 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11.639 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Legence Corp | 12.046 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Digi International Inc | 13.410 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Pool Corp | 4.643 | 997.780,7 $ | 0,03 % |
| 99 | ICU Medical Inc | 6.775 | 993.215 $ | 0,03 % |
| 100 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10.100 | 970.610 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 0,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,0 %
- EUR 3,7 %
- JPY 2,2 %
- GBP 1,3 %
- KRW 1,0 %
- HKD 0,8 %
- TWD 0,7 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- INR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AUD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- CNY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Japan 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,3 %
- Taiwan 1,2 %
- Deutschland 1,1 %
- Südkorea 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Schweiz 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Schweden 0,4 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 1,2 Mrd. $ | 86,28 % |
| 2 | Japan | 11 | 30,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 24 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 17,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 15,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 14,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Kanada | 4 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Schweden | 2 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
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