Composition d'AST J.P. Morgan Conservative Multi-Asset Portfolio
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 37,3 %
- Positions
- 181 dans 27 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 5 726 985 | 407,9 M $ | 11,06 % |
| 2 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 2 635 933 | 209,3 M $ | 5,68 % |
| 3 | JPMorgan Active Growth ETF | 2 073 782 | 204,5 M $ | 5,54 % |
| 4 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 150 942 810 | 150,9 M $ | 4,09 % |
| 5 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2 462 996 | 124,6 M $ | 3,38 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 5 621 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 94 000 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 810 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 9 | ASML Holding NV | 3 388 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 10 | SHELL PLC | 161 835 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Siemens AG | 17 471 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 12 | Safran SA | 13 736 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 263 300 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 14 | Engie SA | 161 968 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 23 376 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 77 540 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 39 362 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 18 | Nestle SA | 36 196 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 19 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 194 000 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 20 | Sony Group Corp | 176 915 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 21 | Legrand SA | 20 603 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 224 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 23 | Infineon Technologies AG | 36 191 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 24 | Keyence Corp | 6 700 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 60 900 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 26 | Air Liquide SA | 16 943 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 27 | Compass Group PLC | 102 297 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 28 | KBC Group NV | 23 977 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 52 005 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 30 | UniCredit SpA | 34 865 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 31 | Volvo AB | 91 427 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 32 | Novartis AG | 19 373 | 3 M $ | 0,08 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 112 925 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 34 | Alibaba Group Holding Ltd | 215 900 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 35 | Kia Corp | 28 212 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 36 | Obayashi Corp | 124 800 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 37 | NATWEST GROUP PLC | 272 763 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 38 | Ajinomoto Co Inc | 64 600 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 39 | STANDARD CHARTERED PLC | 86 991 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 40 | Itau Unibanco Holding SA | 285 323 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 41 | RELX PLC | 72 701 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 32 100 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 194 500 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 79 742 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 236 600 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 46 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 47 900 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 47 | National Bank of Greece SA | 119 072 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 48 | Bajaj Finance Ltd | 183 449 | 2 M $ | 0,05 % |
| 49 | Al Rajhi Bank | 110 626 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 50 | Atlas Copco AB | 93 373 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 51 | Telstra Group Ltd | 529 207 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 52 | Murata Manufacturing Co Ltd | 25 800 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 53 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2 847 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 54 | DELTA ELECTRONICS INC | 29 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 55 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 38 042 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 56 | Zijin Mining Group Co Ltd | 496 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 57 | Novonesis Novozymes B | 27 569 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 58 | Asics Corp | 63 200 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 59 | Midea Group Co Ltd | 156 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 60 | Novanta Inc | 9 867 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 61 | Loar Holdings Inc | 18 382 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 62 | Bel Fuse Inc | 4 292 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 63 | Allegro MicroSystems Inc | 19 830 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 64 | MSA Safety Inc | 7 772 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 65 | MERCADOLIBRE INC | 794 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 66 | Hayward Holdings Inc | 77 382 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 67 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 33 716 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 68 | Envista Holdings Corp | 49 623 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 69 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8 454 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 70 | Wintrust Financial Corp | 7 826 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 71 | UCB SA | 4 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 760 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 73 | Casella Waste Systems Inc | 12 867 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 74 | Cushman & Wakefield Ltd | 92 588 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 75 | SM Energy Co | 47 376 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 76 | RBC BEARINGS INC | 1 913 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 77 | Power Integrations Inc | 14 337 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 78 | Colliers International Group Inc | 12 775 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 79 | Fabrinet | 2 099 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 80 | Middleby Corp/The | 6 839 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 81 | WillScot Holdings Corp | 40 581 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 82 | Evercore Inc | 3 417 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 83 | HealthEquity Inc | 12 865 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 84 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 685 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 85 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 984 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 86 | Modine Manufacturing Co | 4 236 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 87 | Kinsale Capital Group Inc | 3 407 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 88 | Badger Meter Inc | 7 548 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 89 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 37 133 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 90 | StepStone Group Inc | 26 530 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 91 | Encompass Health Corp | 10 743 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 92 | Commerce Bancshares Inc/MO | 18 495 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 93 | FIRST HORIZON CORP | 41 649 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 94 | Primo Brands Corp | 42 460 | 1 M $ | 0,03 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 11 639 | 1 M $ | 0,03 % |
| 96 | Legence Corp | 12 046 | 1 M $ | 0,03 % |
| 97 | Digi International Inc | 13 410 | 1 M $ | 0,03 % |
| 98 | Pool Corp | 4 643 | 997,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | ICU Medical Inc | 6 775 | 993,2 k $ | 0,03 % |
| 100 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10 100 | 970,6 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 0,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,0 %
- EUR 3,7 %
- JPY 2,2 %
- GBP 1,3 %
- KRW 1,0 %
- HKD 0,8 %
- TWD 0,7 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- INR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- AUD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- CNY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Japon 2,2 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- France 1,3 %
- Taïwan 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Corée du Sud 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Suisse 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Suède 0,4 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 1,2 Md $ | 86,28 % |
| 2 | Japon | 11 | 30,8 M $ | 2,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 24 M $ | 1,75 % |
| 4 | France | 4 | 17,4 M $ | 1,26 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 16,3 M $ | 1,19 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 15,1 M $ | 1,10 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 14,3 M $ | 1,04 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 11,5 M $ | 0,84 % |
| 9 | Canada | 4 | 9 M $ | 0,65 % |
| 10 | Suisse | 2 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 12 | Suède | 2 | 5 M $ | 0,36 % |
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