Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund
MFS SERIES TRUST XI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 153 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 917.120 | 226,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Flex Ltd | 3.447.930 | 225,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 222.472.708 | 222,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | PG&E Corp | 11.431.648 | 200,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 9.343.645 | 199,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.453.279 | 196,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Corning Inc | 1.436.194 | 195,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 772.518 | 193,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 767.068 | 191,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Northern Trust Corp | 1.244.826 | 173,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 853.246 | 168,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 1.150.230 | 166,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 2.138.000 | 165,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 479.052 | 165,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 1.779.168 | 164,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.022.952 | 163,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 2.280.416 | 163,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 785.663 | 162,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 549.009 | 159,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 1.398.862 | 159,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 2.288.117 | 158,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | PulteGroup Inc | 1.320.139 | 155,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 1.386.231 | 152,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 677.530 | 146,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Allegion plc | 1.007.882 | 146,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 1.214.178 | 143,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 471.095 | 143,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Aramark | 3.458.303 | 140,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Sempra | 1.435.949 | 139,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | CenterPoint Energy Inc | 3.229.892 | 139,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.351.561 | 136,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 4.710.109 | 135,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Assurant Inc | 621.986 | 135,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Ventas Inc | 1.624.757 | 132,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Extra Space Storage Inc | 1.007.097 | 132,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Kenvue Inc | 7.617.442 | 131,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | AGCO Corp | 1.125.369 | 130,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | WP Carey Inc | 1.904.558 | 129,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Seagate Technology Holdings PLC | 329.712 | 129,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 4.936.336 | 128,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Plains GP Holdings LP | 5.207.209 | 126,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 1.687.632 | 124 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Jacobs Solutions Inc | 964.933 | 122,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 660.735 | 122,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.930.978 | 120,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Eastman Chemical Co | 1.576.157 | 120,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | VICI Properties Inc | 4.377.870 | 119,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Global Payments Inc | 1.760.122 | 118,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Entegris Inc | 1.009.540 | 118,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Aptiv PLC | 2.010.658 | 117,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | American International Group Inc | 1.548.937 | 116,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Hyatt Hotels Corp | 806.099 | 115,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Pentair PLC | 1.312.790 | 114,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | East West Bancorp Inc | 1.064.809 | 113,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Fifth Third Bancorp | 2.422.874 | 112,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | Delta Air Lines Inc | 1.688.382 | 112,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | TransUnion | 1.596.659 | 110,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 2.620.975 | 109,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Coherent Corp | 457.613 | 109 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Labcorp Holdings Inc | 407.179 | 108,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Ferguson Enterprises Inc | 458.695 | 107 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 1.460.666 | 106,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Leidos Holdings Inc | 682.575 | 106,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Flowserve Corp | 1.440.666 | 105,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Hubbell Inc | 214.675 | 105,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Cencora Inc | 332.579 | 104,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Sysco Corp | 1.456.401 | 103,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Humana Inc | 594.755 | 103,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Nucor Corp | 607.302 | 102,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | PACCAR Inc | 880.886 | 101,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | JB Hunt Transport Services Inc | 479.461 | 101,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 512.811 | 101 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Essex Property Trust Inc | 410.663 | 99,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Baker Hughes Co | 1.626.606 | 99,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Avery Dennison Corp | 573.851 | 99,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | STERIS PLC | 446.857 | 98,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | Lincoln National Corp | 2.766.095 | 98,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | LKQ Corp | 3.332.788 | 97,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 620.162 | 97,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Universal Health Services Inc | 531.374 | 95,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 289.491 | 94,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.303.565 | 94,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | FedEx Corp | 262.021 | 93,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 1.140.354 | 91,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Voya Financial Inc | 1.331.068 | 90,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 740.138 | 90,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Evergy Inc | 1.102.632 | 90,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Otis Worldwide Corp | 1.163.866 | 89,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Ingredion Inc | 795.913 | 89,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1.906.750 | 89,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Chord Energy Corp | 627.812 | 89,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | Tyson Foods Inc | 1.391.645 | 89,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 5.174.660 | 88,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Ashland Inc | 1.565.453 | 87,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 3.643.756 | 86,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 96 | Stanley Black & Decker Inc | 1.207.492 | 85,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 97 | SLM Corp | 3.999.600 | 85,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | ITT Inc | 439.660 | 83,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1.104.749 | 83,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 1.812.826 | 83 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 8,6 %
- Versorger 7,5 %
- Energie 6,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Singapur 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 14,3 Mrd. $ | 89,98 % |
| 2 | Irland | 3 | 357,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 281,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Singapur | 1 | 225,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Jersey | 3 | 196,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 124 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Kanada | 1 | 109,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 101 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 80,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Israel | 1 | 70,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 43,8 Mio. $ | 0,28 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002499