Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund
MFS SERIES TRUST XI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,3 Mrd. $ davon 17,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 155 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 330.288.569 | 330,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | Humana Inc | 587.716 | 233,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 1.230.094 | 213,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 763.376 | 204,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 757.990 | 204,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1.329.972 | 201,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 766.007 | 199,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.436.080 | 190,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | PG&E Corp | 11.296.359 | 190 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 776.365 | 184,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Agilent Technologies Inc | 1.382.307 | 183,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Flex Ltd | 1.132.539 | 183,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 1.758.112 | 179,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | PulteGroup Inc | 1.304.516 | 179 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Coherent Corp | 452.197 | 178,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Viking Holdings Ltd | 1.667.660 | 174,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Raymond James Financial Inc | 1.136.618 | 172,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 2.253.428 | 171,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 9.233.067 | 170 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Assurant Inc | 614.625 | 165 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 4.472.069 | 164,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Aramark | 2.856.439 | 162,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.999.011 | 162,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | CMS Energy Corp | 2.112.698 | 161,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 1.668.401 | 156,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 796.559 | 154,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 2.261.038 | 149,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Nucor Corp | 669.940 | 149,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 843.148 | 148,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 4.877.917 | 147,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Brixmor Property Group Inc | 4.654.367 | 146,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 995.178 | 144,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 465.520 | 144,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Kenvue Inc | 7.527.293 | 143,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Pinnacle West Capital Corp | 1.335.566 | 142,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | VENTAS INC | 1.605.529 | 142,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 1.563.136 | 142,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 506.742 | 142,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 542.512 | 141,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Entegris Inc | 782.843 | 140,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.191.668 | 140,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Allegion plc | 995.954 | 139,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.058.961 | 138 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 473.383 | 137,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 473.787 | 137,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | EAST WEST BANCORP INC | 1.052.207 | 135,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2.394.200 | 135 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | WP Carey Inc | 1.882.018 | 134,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | AGCO Corp | 1.112.051 | 133,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Sempra | 1.418.955 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Hubbell Inc | 243.841 | 127,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1.739.292 | 126,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Plains GP Holdings LP | 5.145.584 | 124,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Waters Corp | 330.676 | 124 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.908.126 | 123 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Aptiv PLC | 1.986.863 | 122 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 1.443.380 | 121,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Sysco Corp | 1.439.165 | 120,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Jacobs Solutions Inc | 953.513 | 120,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Cencora Inc | 423.207 | 119,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Voya Financial Inc | 1.315.315 | 119,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 405.803 | 118,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | STERIS PLC | 555.835 | 117 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 4.326.060 | 114,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | American International Group Inc | 1.530.606 | 114,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | TransUnion | 1.577.763 | 113,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Labcorp Holdings Inc | 402.360 | 112,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Atmos Energy Corp | 652.915 | 112,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 1.193.202 | 112,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 525.222 | 111,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | nVent Electric PLC | 654.390 | 111 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Southwest Airlines Co | 2.117.891 | 108,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 453.267 | 107,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Flowserve Corp | 1.423.616 | 105,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Tyson Foods Inc | 1.837.311 | 105,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | PACCAR Inc | 870.461 | 104,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Eastman Chemical Co | 1.557.504 | 104,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 637.906 | 104,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 3.600.634 | 103,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | SLM Corp | 3.952.266 | 102,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 286.065 | 102,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.288.138 | 102 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Mid-America Apartment Communities Inc | 731.379 | 101,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Tyler Technologies Inc | 341.591 | 99,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 1.553.704 | 99,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 86 | Pentair PLC | 1.297.254 | 99,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Lincoln National Corp | 2.733.359 | 96,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Evergy Inc | 1.089.583 | 94,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 1.786.653 | 93,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 1.126.858 | 92,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Guidewire Software Inc | 749.181 | 92,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 567.060 | 92,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 739.064 | 89,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Baker Hughes Co | 1.607.356 | 89,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Biogen Inc | 409.937 | 88,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Columbia Banking System Inc | 2.743.690 | 87,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | AMCOR PLC | 2.023.041 | 87,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | James Hardie Industries PLC | 3.331.278 | 87,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Zebra Technologies Corp | 329.711 | 86,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | LKQ Corp | 3.293.346 | 86,7 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,2 %
- Technologie 7,2 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 15,8 Mrd. $ | 91,83 % |
| 2 | Irland | 3 | 337,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 257,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 174,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Kanada | 1 | 164,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 142,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 117,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 77,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Jersey | 1 | 67,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Israel | 1 | 64,3 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002499