Portfolio von MFS Mid Cap Value Fund
MFS SERIES TRUST XI · 153 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Gesundheit 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 82,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,0 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- JE 1,2 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,4 %
- DE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 14,3 Mrd. $ | 89,98 % |
| IE | 3 | 357,9 Mio. $ | 2,26 % |
| GB | 3 | 281,3 Mio. $ | 1,77 % |
| SG | 1 | 225,7 Mio. $ | 1,42 % |
| JE | 3 | 196,1 Mio. $ | 1,24 % |
| BM | 1 | 124 Mio. $ | 0,78 % |
| CA | 1 | 109,3 Mio. $ | 0,69 % |
| NL | 1 | 101 Mio. $ | 0,64 % |
| FR | 1 | 80,2 Mio. $ | 0,51 % |
| IL | 1 | 70,7 Mio. $ | 0,45 % |
| DE | 1 | 43,8 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 917.120 | 226,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Flex Ltd | 3.447.930 | 225,7 Mio. $ | 1,41 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 222.472.708 | 222,5 Mio. $ | 1,39 % |
| PG&E Corp | 11.431.648 | 200,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Permian Resources Corp | 9.343.645 | 199,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.453.279 | 196,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Corning Inc | 1.436.194 | 195,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Targa Resources Corp | 772.518 | 193,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 767.068 | 191,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Northern Trust Corp | 1.244.826 | 173,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Diamondback Energy Inc | 853.246 | 168,8 Mio. $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 1.150.230 | 166,5 Mio. $ | 1,04 % |
| CMS Energy Corp | 2.138.000 | 165,9 Mio. $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 479.052 | 165,3 Mio. $ | 1,03 % |
| US Foods Holding Corp | 1.779.168 | 164,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.022.952 | 163,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Alliant Energy Corp | 2.280.416 | 163,6 Mio. $ | 1,02 % |
| M&T Bank Corp | 785.663 | 162,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Willis Towers Watson PLC | 549.009 | 159,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Agilent Technologies Inc | 1.398.862 | 159,4 Mio. $ | 1,00 % |
| TechnipFMC PLC | 2.288.117 | 158,2 Mio. $ | 0,99 % |
| PulteGroup Inc | 1.320.139 | 155,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Expand Energy Corp | 1.386.231 | 152,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Ross Stores Inc | 677.530 | 146,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Allegion plc | 1.007.882 | 146,4 Mio. $ | 0,92 % |
| nVent Electric PLC | 1.214.178 | 143,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 471.095 | 143,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Aramark | 3.458.303 | 140,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Sempra | 1.435.949 | 139,5 Mio. $ | 0,87 % |
| CenterPoint Energy Inc | 3.229.892 | 139,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.351.561 | 136,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Brixmor Property Group Inc | 4.710.109 | 135,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Assurant Inc | 621.986 | 135,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Ventas Inc | 1.624.757 | 132,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Extra Space Storage Inc | 1.007.097 | 132,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Kenvue Inc | 7.617.442 | 131,3 Mio. $ | 0,82 % |
| AGCO Corp | 1.125.369 | 130,4 Mio. $ | 0,82 % |
| WP Carey Inc | 1.904.558 | 129,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 329.712 | 129,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Regions Financial Corp | 4.936.336 | 128,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Plains GP Holdings LP | 5.207.209 | 126,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Viking Holdings Ltd | 1.687.632 | 124 Mio. $ | 0,78 % |
| Jacobs Solutions Inc | 964.933 | 122,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Atmos Energy Corp | 660.735 | 122,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 1.930.978 | 120,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Eastman Chemical Co | 1.576.157 | 120,3 Mio. $ | 0,75 % |
| VICI Properties Inc | 4.377.870 | 119,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Global Payments Inc | 1.760.122 | 118,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Entegris Inc | 1.009.540 | 118,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Aptiv PLC | 2.010.658 | 117,6 Mio. $ | 0,74 % |
| American International Group Inc | 1.548.937 | 116,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Hyatt Hotels Corp | 806.099 | 115,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Pentair PLC | 1.312.790 | 114,4 Mio. $ | 0,72 % |
| East West Bancorp Inc | 1.064.809 | 113,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.422.874 | 112,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.688.382 | 112,2 Mio. $ | 0,70 % |
| TransUnion | 1.596.659 | 110,5 Mio. $ | 0,69 % |
| GFL Environmental Inc | 2.620.975 | 109,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Coherent Corp | 457.613 | 109 Mio. $ | 0,68 % |
| Labcorp Holdings Inc | 407.179 | 108,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 458.695 | 107 Mio. $ | 0,67 % |
| Brunswick Corp/DE | 1.460.666 | 106,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Leidos Holdings Inc | 682.575 | 106,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Flowserve Corp | 1.440.666 | 105,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Hubbell Inc | 214.675 | 105,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Cencora Inc | 332.579 | 104,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Sysco Corp | 1.456.401 | 103,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Humana Inc | 594.755 | 103,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Nucor Corp | 607.302 | 102,7 Mio. $ | 0,64 % |
| PACCAR Inc | 880.886 | 101,7 Mio. $ | 0,64 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 479.461 | 101,6 Mio. $ | 0,64 % |
| NXP Semiconductors NV | 512.811 | 101 Mio. $ | 0,63 % |
| Essex Property Trust Inc | 410.663 | 99,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Baker Hughes Co | 1.626.606 | 99,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Avery Dennison Corp | 573.851 | 99,1 Mio. $ | 0,62 % |
| STERIS PLC | 446.857 | 98,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Lincoln National Corp | 2.766.095 | 98,2 Mio. $ | 0,61 % |
| LKQ Corp | 3.332.788 | 97,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Becton Dickinson & Co | 620.162 | 97,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Universal Health Services Inc | 531.374 | 95,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Everest Group Ltd | 289.491 | 94,6 Mio. $ | 0,59 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1.303.565 | 94,6 Mio. $ | 0,59 % |
| FedEx Corp | 262.021 | 93,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.140.354 | 91,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Voya Financial Inc | 1.331.068 | 90,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 740.138 | 90,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Evergy Inc | 1.102.632 | 90,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Otis Worldwide Corp | 1.163.866 | 89,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Ingredion Inc | 795.913 | 89,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1.906.750 | 89,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Chord Energy Corp | 627.812 | 89,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Tyson Foods Inc | 1.391.645 | 89,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Albertsons Cos Inc | 5.174.660 | 88,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Ashland Inc | 1.565.453 | 87,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Corebridge Financial Inc | 3.643.756 | 86,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1.207.492 | 85,8 Mio. $ | 0,54 % |
| SLM Corp | 3.999.600 | 85,6 Mio. $ | 0,54 % |
| ITT Inc | 439.660 | 83,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Omnicom Group Inc | 1.104.749 | 83,2 Mio. $ | 0,52 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.812.826 | 83 Mio. $ | 0,52 % |
| Synchrony Financial | 1.213.747 | 82,6 Mio. $ | 0,52 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 837.592 | 82,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Darden Restaurants Inc | 420.028 | 82,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Amcor PLC | 2.047.270 | 81,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Carlyle Group Inc/The | 1.672.832 | 80,9 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 387.021 | 80,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 2.143.256 | 80,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Pernod Ricard SA | 1.074.191 | 80,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 260.237 | 77,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Nordson Corp | 289.228 | 77 Mio. $ | 0,48 % |
| Columbia Banking System Inc | 2.776.549 | 76,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Biogen Inc | 414.847 | 76,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.237.946 | 75,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Qnity Electronics Inc | 645.546 | 74,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Mohawk Industries Inc | 747.915 | 73,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Brown & Brown Inc | 1.126.563 | 73,5 Mio. $ | 0,46 % |
| International Paper Co | 2.044.058 | 73 Mio. $ | 0,46 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 494.835 | 70,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 1.044.293 | 70,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Zebra Technologies Corp | 333.660 | 69,8 Mio. $ | 0,44 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 588.223 | 69,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Revvity Inc | 783.275 | 68,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Brown-Forman Corp | 2.558.037 | 67,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Cooper Cos Inc/The | 933.619 | 66,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Alaska Air Group Inc | 1.808.051 | 66,5 Mio. $ | 0,42 % |
| CDW Corp/DE | 549.036 | 66,4 Mio. $ | 0,42 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 927.078 | 66 Mio. $ | 0,41 % |
| MiniMed Group Inc | 4.328.797 | 64,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 1.962.144 | 64,2 Mio. $ | 0,40 % |
| James Hardie Industries PLC | 3.371.174 | 63,9 Mio. $ | 0,40 % |
| KBR Inc | 1.727.312 | 63,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Nexstar Media Group Inc | 319.937 | 57,9 Mio. $ | 0,36 % |
| TPG Inc | 1.427.137 | 57,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Birkenstock Holding Plc | 1.595.132 | 57,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Terex Corp | 950.958 | 56,2 Mio. $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 494.040 | 54,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 163.230 | 54 Mio. $ | 0,34 % |
| Brightstar Lottery PLC | 4.209.237 | 53,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Peabody Energy Corp | 1.615.661 | 53,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Equitable Holdings Inc | 1.418.234 | 52,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 5.074.737 | 50,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 279.818 | 48,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Builders FirstSource Inc | 588.863 | 48,5 Mio. $ | 0,30 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 215.228 | 47,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Skyworks Solutions Inc | 853.852 | 45,7 Mio. $ | 0,29 % |
| BioNTech SE | 492.991 | 43,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Gap Inc/The | 1.569.888 | 38 Mio. $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 1.686.176 | 37,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Pegasystems Inc | 857.537 | 36,5 Mio. $ | 0,23 % |
| TALEN ENERGY CORP | 95.667 | 30,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Newell Brands Inc | 8.873.903 | 30,4 Mio. $ | 0,19 % |
| StandardAero Inc | 1.143.886 | 29,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Versigent PLC | 670.219 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |