Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund
MFS SERIES TRUST XI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,3 Mrd. $ davon 17,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 155 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nexstar Media Group Inc | 482.036 | 86,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | ITT INC | 434.457 | 85,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Darden Restaurants Inc | 415.057 | 85,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | ICON PLC | 488.193 | 84,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Ashland Inc | 1.283.827 | 84,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Fedex Freight Holding Co Inc | 552.778 | 83,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | General Motors Co | 1.076.354 | 83 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 1.150.092 | 82,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | FedEx Corp | 258.920 | 81,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | DuPont de Nemours Inc | 597.123 | 81 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 212.681 | 80,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | Omnicom Group Inc | 1.091.675 | 79,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 113 | Universal Health Services Inc | 525.085 | 78,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 114 | Pernod Ricard SA | 1.061.478 | 77,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 115 | Nordson Corp | 256.600 | 77,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 116 | TE Connectivity PLC | 382.441 | 77,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 117 | International Paper Co | 2.019.867 | 77 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | CDW Corp/DE | 542.538 | 76,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | Prosperity Bancshares Inc | 1.031.934 | 75,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | Synchrony Financial | 990.795 | 75,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | Ingredion Inc | 786.494 | 74,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 1.884.184 | 73,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 123 | Innio NV | 1.831.045 | 72,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 827.679 | 72,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 125 | Carlyle Group Inc/The | 1.653.035 | 69,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 126 | Leidos Holdings Inc | 674.497 | 69,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 127 | Albertsons Cos Inc | 5.113.420 | 69,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 128 | Terex Corp | 939.704 | 68 Mio. $ | 0,39 % |
| 129 | Birkenstock Holding Plc | 1.576.254 | 67,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 130 | Brown-Forman Corp | 2.527.764 | 67,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 922.570 | 66,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 132 | Medline Inc | 1.660.206 | 65,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 133 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.938.923 | 65 Mio. $ | 0,38 % |
| 134 | Check Point Software Technologies Ltd | 488.979 | 64,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 135 | MiniMed Group Inc | 4.277.567 | 63,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 136 | London Stock Exchange Group PLC | 581.262 | 62,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 215.548 | 62,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 138 | Equitable Holdings Inc | 1.401.450 | 61,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 139 | Pinterest Inc | 2.840.063 | 59,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 140 | Hanover Insurance Group Inc/The | 276.506 | 59,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 141 | KBR Inc | 1.706.870 | 58,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 142 | Skyworks Solutions Inc | 843.747 | 57,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 143 | TPG Inc | 1.410.247 | 57,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 144 | Builders FirstSource Inc | 581.894 | 52,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | CoStar Group Inc | 1.832.669 | 51,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | Pegasystems Inc | 1.720.440 | 51,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 147 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.223.295 | 47,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | BioNTech SE | 487.157 | 45,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Brightstar Lottery PLC | 4.159.422 | 44,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Newell Brands Inc | 6.713.485 | 41,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | Campbell's Company/The | 1.666.221 | 37,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Peabody Energy Corp | 1.596.540 | 36,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | TALEN ENERGY CORP | 94.535 | 36,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | StandardAero Inc | 1.130.349 | 33,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Gap Inc/The | 1.551.309 | 29 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,2 %
- Technologie 7,2 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,9 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 15,8 Mrd. $ | 91,83 % |
| 2 | Irland | 3 | 337,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 257,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 174,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Kanada | 1 | 164,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 142,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 117,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 77,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Jersey | 1 | 67,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Israel | 1 | 64,3 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002499