Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 16 Mrd. $ davon 15,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 153 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Synchrony Financial | 1.213.747 | 82,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 102 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 837.592 | 82,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 103 | Darden Restaurants Inc | 420.028 | 82,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 104 | Amcor PLC | 2.047.270 | 81,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 105 | Carlyle Group Inc/The | 1.672.832 | 80,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 106 | TE Connectivity PLC | 387.021 | 80,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 107 | Southwest Airlines Co | 2.143.256 | 80,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 108 | Pernod Ricard SA | 1.074.191 | 80,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 109 | Waters Corp | 260.237 | 77,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | Nordson Corp | 289.228 | 77 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | Columbia Banking System Inc | 2.776.549 | 76,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 112 | Biogen Inc | 414.847 | 76,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 113 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.237.946 | 75,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 645.546 | 74,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 115 | Mohawk Industries Inc | 747.915 | 73,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | Brown & Brown Inc | 1.126.563 | 73,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 117 | International Paper Co | 2.044.058 | 73 Mio. $ | 0,46 % |
| 118 | Check Point Software Technologies Ltd | 494.835 | 70,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | Prosperity Bancshares Inc | 1.044.293 | 70,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | Zebra Technologies Corp | 333.660 | 69,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | London Stock Exchange Group PLC | 588.223 | 69,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Revvity Inc | 783.275 | 68,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 123 | Brown-Forman Corp | 2.558.037 | 67,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | Cooper Cos Inc/The | 933.619 | 66,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 125 | Alaska Air Group Inc | 1.808.051 | 66,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | CDW Corp/DE | 549.036 | 66,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | GE HealthCare Technologies Inc | 927.078 | 66 Mio. $ | 0,41 % |
| 128 | MiniMed Group Inc | 4.328.797 | 64,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 129 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.962.144 | 64,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 130 | James Hardie Industries PLC | 3.371.174 | 63,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 131 | KBR Inc | 1.727.312 | 63,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 319.937 | 57,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 133 | TPG Inc | 1.427.137 | 57,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 134 | Birkenstock Holding Plc | 1.595.132 | 57,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 135 | Terex Corp | 950.958 | 56,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | ICON PLC | 494.040 | 54,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 163.230 | 54 Mio. $ | 0,34 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 4.209.237 | 53,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 139 | Peabody Energy Corp | 1.615.661 | 53,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 140 | Equitable Holdings Inc | 1.418.234 | 52,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 141 | Graphic Packaging Holding Co | 5.074.737 | 50,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 142 | Hanover Insurance Group Inc/The | 279.818 | 48,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Builders FirstSource Inc | 588.863 | 48,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 215.228 | 47,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 853.852 | 45,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 146 | BioNTech SE | 492.991 | 43,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | Gap Inc/The | 1.569.888 | 38 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Campbell's Company/The | 1.686.176 | 37,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Pegasystems Inc | 857.537 | 36,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | TALEN ENERGY CORP | 95.667 | 30,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Newell Brands Inc | 8.873.903 | 30,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | StandardAero Inc | 1.143.886 | 29,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Versigent PLC | 670.219 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 8,6 %
- Versorger 7,5 %
- Energie 6,9 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Singapur 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 14,3 Mrd. $ | 89,98 % |
| 2 | Irland | 3 | 357,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 281,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Singapur | 1 | 225,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Jersey | 3 | 196,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 124 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Kanada | 1 | 109,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 101 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 80,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Israel | 1 | 70,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 43,8 Mio. $ | 0,28 % |
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