Composition de MFS Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 153 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Synchrony Financial | 1 213 747 | 82,6 M $ | 0,52 % |
| 102 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 837 592 | 82,4 M $ | 0,52 % |
| 103 | Darden Restaurants Inc | 420 028 | 82,3 M $ | 0,51 % |
| 104 | Amcor PLC | 2 047 270 | 81,4 M $ | 0,51 % |
| 105 | Carlyle Group Inc/The | 1 672 832 | 80,9 M $ | 0,51 % |
| 106 | TE Connectivity PLC | 387 021 | 80,9 M $ | 0,51 % |
| 107 | Southwest Airlines Co | 2 143 256 | 80,5 M $ | 0,50 % |
| 108 | Pernod Ricard SA | 1 074 191 | 80,2 M $ | 0,50 % |
| 109 | Waters Corp | 260 237 | 77,5 M $ | 0,48 % |
| 110 | Nordson Corp | 289 228 | 77 M $ | 0,48 % |
| 111 | Columbia Banking System Inc | 2 776 549 | 76,2 M $ | 0,48 % |
| 112 | Biogen Inc | 414 847 | 76,1 M $ | 0,48 % |
| 113 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 237 946 | 75,9 M $ | 0,48 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 645 546 | 74,5 M $ | 0,47 % |
| 115 | Mohawk Industries Inc | 747 915 | 73,6 M $ | 0,46 % |
| 116 | Brown & Brown Inc | 1 126 563 | 73,5 M $ | 0,46 % |
| 117 | International Paper Co | 2 044 058 | 73 M $ | 0,46 % |
| 118 | Check Point Software Technologies Ltd | 494 835 | 70,7 M $ | 0,44 % |
| 119 | Prosperity Bancshares Inc | 1 044 293 | 70,2 M $ | 0,44 % |
| 120 | Zebra Technologies Corp | 333 660 | 69,8 M $ | 0,44 % |
| 121 | London Stock Exchange Group PLC | 588 223 | 69,5 M $ | 0,43 % |
| 122 | Revvity Inc | 783 275 | 68,6 M $ | 0,43 % |
| 123 | Brown-Forman Corp | 2 558 037 | 67,6 M $ | 0,42 % |
| 124 | Cooper Cos Inc/The | 933 619 | 66,8 M $ | 0,42 % |
| 125 | Alaska Air Group Inc | 1 808 051 | 66,5 M $ | 0,42 % |
| 126 | CDW Corp/DE | 549 036 | 66,4 M $ | 0,42 % |
| 127 | GE HealthCare Technologies Inc | 927 078 | 66 M $ | 0,41 % |
| 128 | MiniMed Group Inc | 4 328 797 | 64,6 M $ | 0,40 % |
| 129 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 962 144 | 64,2 M $ | 0,40 % |
| 130 | James Hardie Industries PLC | 3 371 174 | 63,9 M $ | 0,40 % |
| 131 | KBR Inc | 1 727 312 | 63,7 M $ | 0,40 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 319 937 | 57,9 M $ | 0,36 % |
| 133 | TPG Inc | 1 427 137 | 57,8 M $ | 0,36 % |
| 134 | Birkenstock Holding Plc | 1 595 132 | 57,2 M $ | 0,36 % |
| 135 | Terex Corp | 950 958 | 56,2 M $ | 0,35 % |
| 136 | ICON PLC | 494 040 | 54,7 M $ | 0,34 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 163 230 | 54 M $ | 0,34 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 4 209 237 | 53,6 M $ | 0,34 % |
| 139 | Peabody Energy Corp | 1 615 661 | 53,2 M $ | 0,33 % |
| 140 | Equitable Holdings Inc | 1 418 234 | 52,6 M $ | 0,33 % |
| 141 | Graphic Packaging Holding Co | 5 074 737 | 50,4 M $ | 0,32 % |
| 142 | Hanover Insurance Group Inc/The | 279 818 | 48,5 M $ | 0,30 % |
| 143 | Builders FirstSource Inc | 588 863 | 48,5 M $ | 0,30 % |
| 144 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 215 228 | 47,8 M $ | 0,30 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 853 852 | 45,7 M $ | 0,29 % |
| 146 | BioNTech SE | 492 991 | 43,8 M $ | 0,27 % |
| 147 | Gap Inc/The | 1 569 888 | 38 M $ | 0,24 % |
| 148 | Campbell's Company/The | 1 686 176 | 37,6 M $ | 0,23 % |
| 149 | Pegasystems Inc | 857 537 | 36,5 M $ | 0,23 % |
| 150 | TALEN ENERGY CORP | 95 667 | 30,5 M $ | 0,19 % |
| 151 | Newell Brands Inc | 8 873 903 | 30,4 M $ | 0,19 % |
| 152 | StandardAero Inc | 1 143 886 | 29,5 M $ | 0,18 % |
| 153 | Versigent PLC | 670 219 | 21,3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,3 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,5 %
- Énergie 6,9 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 43,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Singapour 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 14,3 Md $ | 89,98 % |
| 2 | Irlande | 3 | 357,9 M $ | 2,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 281,3 M $ | 1,77 % |
| 4 | Singapour | 1 | 225,7 M $ | 1,42 % |
| 5 | Jersey | 3 | 196,1 M $ | 1,24 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 124 M $ | 0,78 % |
| 7 | Canada | 1 | 109,3 M $ | 0,69 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 101 M $ | 0,64 % |
| 9 | France | 1 | 80,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Israël | 1 | 70,7 M $ | 0,45 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 43,8 M $ | 0,28 % |
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