Composition de MFS Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 17,3 Md $ dont 17,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 155 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 330 288 569 | 330,3 M $ | 1,91 % |
| 2 | Humana Inc | 587 716 | 233,5 M $ | 1,35 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 1 230 094 | 213,8 M $ | 1,23 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 763 376 | 204,7 M $ | 1,18 % |
| 5 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 757 990 | 204,4 M $ | 1,18 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 1 329 972 | 201,3 M $ | 1,16 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 766 007 | 199,5 M $ | 1,15 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 436 080 | 190,3 M $ | 1,10 % |
| 9 | PG&E Corp | 11 296 359 | 190 M $ | 1,10 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 776 365 | 184,8 M $ | 1,07 % |
| 11 | Agilent Technologies Inc | 1 382 307 | 183,6 M $ | 1,06 % |
| 12 | Flex Ltd | 1 132 539 | 183,6 M $ | 1,06 % |
| 13 | US Foods Holding Corp | 1 758 112 | 179,8 M $ | 1,04 % |
| 14 | PulteGroup Inc | 1 304 516 | 179 M $ | 1,03 % |
| 15 | Coherent Corp | 452 197 | 178,4 M $ | 1,03 % |
| 16 | Viking Holdings Ltd | 1 667 660 | 174,6 M $ | 1,01 % |
| 17 | Raymond James Financial Inc | 1 136 618 | 172,8 M $ | 1,00 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 2 253 428 | 171,9 M $ | 0,99 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 9 233 067 | 170 M $ | 0,98 % |
| 20 | Assurant Inc | 614 625 | 165 M $ | 0,95 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 4 472 069 | 164,5 M $ | 0,95 % |
| 22 | Aramark | 2 856 439 | 162,5 M $ | 0,94 % |
| 23 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 999 011 | 162,2 M $ | 0,94 % |
| 24 | CMS Energy Corp | 2 112 698 | 161,6 M $ | 0,93 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 1 668 401 | 156,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 796 559 | 154,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 2 261 038 | 149,9 M $ | 0,87 % |
| 28 | Nucor Corp | 669 940 | 149,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | Diamondback Energy Inc | 843 148 | 148,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | Regions Financial Corp | 4 877 917 | 147,3 M $ | 0,85 % |
| 31 | Brixmor Property Group Inc | 4 654 367 | 146,8 M $ | 0,85 % |
| 32 | Extra Space Storage Inc | 995 178 | 144,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 465 520 | 144,3 M $ | 0,83 % |
| 34 | Kenvue Inc | 7 527 293 | 143,8 M $ | 0,83 % |
| 35 | Pinnacle West Capital Corp | 1 335 566 | 142,9 M $ | 0,83 % |
| 36 | VENTAS INC | 1 605 529 | 142,6 M $ | 0,82 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 1 563 136 | 142,5 M $ | 0,82 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 506 742 | 142,4 M $ | 0,82 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 542 512 | 141,8 M $ | 0,82 % |
| 40 | Entegris Inc | 782 843 | 140,8 M $ | 0,81 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 191 668 | 140,6 M $ | 0,81 % |
| 42 | Allegion plc | 995 954 | 139,9 M $ | 0,81 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 058 961 | 138 M $ | 0,80 % |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | 473 383 | 137,6 M $ | 0,79 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 473 787 | 137,1 M $ | 0,79 % |
| 46 | EAST WEST BANCORP INC | 1 052 207 | 135,8 M $ | 0,78 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 2 394 200 | 135 M $ | 0,78 % |
| 48 | WP Carey Inc | 1 882 018 | 134,6 M $ | 0,78 % |
| 49 | AGCO Corp | 1 112 051 | 133,1 M $ | 0,77 % |
| 50 | Sempra | 1 418 955 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 51 | Hubbell Inc | 243 841 | 127,6 M $ | 0,74 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 739 292 | 126,2 M $ | 0,73 % |
| 53 | Plains GP Holdings LP | 5 145 584 | 124,9 M $ | 0,72 % |
| 54 | Waters Corp | 330 676 | 124 M $ | 0,72 % |
| 55 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 908 126 | 123 M $ | 0,71 % |
| 56 | Aptiv PLC | 1 986 863 | 122 M $ | 0,70 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 1 443 380 | 121,6 M $ | 0,70 % |
| 58 | Sysco Corp | 1 439 165 | 120,3 M $ | 0,69 % |
| 59 | Jacobs Solutions Inc | 953 513 | 120,1 M $ | 0,69 % |
| 60 | Cencora Inc | 423 207 | 119,8 M $ | 0,69 % |
| 61 | Voya Financial Inc | 1 315 315 | 119,1 M $ | 0,69 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 405 803 | 118,3 M $ | 0,68 % |
| 63 | STERIS PLC | 555 835 | 117 M $ | 0,68 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 4 326 060 | 114,9 M $ | 0,66 % |
| 65 | American International Group Inc | 1 530 606 | 114,1 M $ | 0,66 % |
| 66 | TransUnion | 1 577 763 | 113,8 M $ | 0,66 % |
| 67 | Labcorp Holdings Inc | 402 360 | 112,7 M $ | 0,65 % |
| 68 | Atmos Energy Corp | 652 915 | 112,5 M $ | 0,65 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 1 193 202 | 112,3 M $ | 0,65 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 525 222 | 111,8 M $ | 0,65 % |
| 71 | nVent Electric PLC | 654 390 | 111 M $ | 0,64 % |
| 72 | Southwest Airlines Co | 2 117 891 | 108,9 M $ | 0,63 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 453 267 | 107,6 M $ | 0,62 % |
| 74 | Flowserve Corp | 1 423 616 | 105,6 M $ | 0,61 % |
| 75 | Tyson Foods Inc | 1 837 311 | 105,2 M $ | 0,61 % |
| 76 | PACCAR Inc | 870 461 | 104,6 M $ | 0,60 % |
| 77 | Eastman Chemical Co | 1 557 504 | 104,3 M $ | 0,60 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 637 906 | 104,2 M $ | 0,60 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 3 600 634 | 103,1 M $ | 0,60 % |
| 80 | SLM Corp | 3 952 266 | 102,5 M $ | 0,59 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 286 065 | 102,2 M $ | 0,59 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 288 138 | 102 M $ | 0,59 % |
| 83 | Mid-America Apartment Communities Inc | 731 379 | 101,6 M $ | 0,59 % |
| 84 | Tyler Technologies Inc | 341 591 | 99,9 M $ | 0,58 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 1 553 704 | 99,7 M $ | 0,58 % |
| 86 | Pentair PLC | 1 297 254 | 99,4 M $ | 0,57 % |
| 87 | Lincoln National Corp | 2 733 359 | 96,6 M $ | 0,56 % |
| 88 | Evergy Inc | 1 089 583 | 94,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 1 786 653 | 93,3 M $ | 0,54 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 1 126 858 | 92,4 M $ | 0,53 % |
| 91 | Guidewire Software Inc | 749 181 | 92,2 M $ | 0,53 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 567 060 | 92,1 M $ | 0,53 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 739 064 | 89,7 M $ | 0,52 % |
| 94 | Baker Hughes Co | 1 607 356 | 89,2 M $ | 0,52 % |
| 95 | Biogen Inc | 409 937 | 88,6 M $ | 0,51 % |
| 96 | Columbia Banking System Inc | 2 743 690 | 87,9 M $ | 0,51 % |
| 97 | AMCOR PLC | 2 023 041 | 87,7 M $ | 0,51 % |
| 98 | James Hardie Industries PLC | 3 331 278 | 87,2 M $ | 0,50 % |
| 99 | Zebra Technologies Corp | 329 711 | 86,8 M $ | 0,50 % |
| 100 | LKQ Corp | 3 293 346 | 86,7 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,2 %
- Technologie 7,2 %
- Services publics 6,8 %
- Énergie 5,9 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 44,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Irlande 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israël 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 15,8 Md $ | 91,83 % |
| 2 | Irlande | 3 | 337,6 M $ | 1,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 257,4 M $ | 1,50 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 174,6 M $ | 1,02 % |
| 5 | Canada | 1 | 164,5 M $ | 0,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 142,4 M $ | 0,83 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 117,7 M $ | 0,68 % |
| 8 | France | 1 | 77,5 M $ | 0,45 % |
| 9 | Jersey | 1 | 67,8 M $ | 0,39 % |
| 10 | Israël | 1 | 64,3 M $ | 0,37 % |
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