Composition de MFS Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 16 Md $ dont 15,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 153 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 917 120 | 226,6 M $ | 1,42 % |
| 2 | Flex Ltd | 3 447 930 | 225,7 M $ | 1,41 % |
| 3 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 222 472 708 | 222,5 M $ | 1,39 % |
| 4 | PG&E Corp | 11 431 648 | 200,9 M $ | 1,26 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 9 343 645 | 199,2 M $ | 1,25 % |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 453 279 | 196,5 M $ | 1,23 % |
| 7 | Corning Inc | 1 436 194 | 195,3 M $ | 1,22 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 772 518 | 193,7 M $ | 1,21 % |
| 9 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 767 068 | 191,7 M $ | 1,20 % |
| 10 | Northern Trust Corp | 1 244 826 | 173,7 M $ | 1,09 % |
| 11 | Diamondback Energy Inc | 853 246 | 168,8 M $ | 1,06 % |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 1 150 230 | 166,5 M $ | 1,04 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 2 138 000 | 165,9 M $ | 1,04 % |
| 14 | L3Harris Technologies Inc | 479 052 | 165,3 M $ | 1,03 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 1 779 168 | 164,1 M $ | 1,03 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 022 952 | 163,8 M $ | 1,02 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 2 280 416 | 163,6 M $ | 1,02 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 785 663 | 162,4 M $ | 1,02 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 549 009 | 159,6 M $ | 1,00 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 1 398 862 | 159,4 M $ | 1,00 % |
| 21 | TechnipFMC PLC | 2 288 117 | 158,2 M $ | 0,99 % |
| 22 | PulteGroup Inc | 1 320 139 | 155,3 M $ | 0,97 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 1 386 231 | 152,2 M $ | 0,95 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 677 530 | 146,8 M $ | 0,92 % |
| 25 | Allegion plc | 1 007 882 | 146,4 M $ | 0,92 % |
| 26 | nVent Electric PLC | 1 214 178 | 143,6 M $ | 0,90 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 471 095 | 143,4 M $ | 0,90 % |
| 28 | Aramark | 3 458 303 | 140,2 M $ | 0,88 % |
| 29 | Sempra | 1 435 949 | 139,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | CenterPoint Energy Inc | 3 229 892 | 139,4 M $ | 0,87 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 351 561 | 136,2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 4 710 109 | 135,7 M $ | 0,85 % |
| 33 | Assurant Inc | 621 986 | 135,5 M $ | 0,85 % |
| 34 | Ventas Inc | 1 624 757 | 132,9 M $ | 0,83 % |
| 35 | Extra Space Storage Inc | 1 007 097 | 132,1 M $ | 0,83 % |
| 36 | Kenvue Inc | 7 617 442 | 131,3 M $ | 0,82 % |
| 37 | AGCO Corp | 1 125 369 | 130,4 M $ | 0,82 % |
| 38 | WP Carey Inc | 1 904 558 | 129,4 M $ | 0,81 % |
| 39 | Seagate Technology Holdings PLC | 329 712 | 129,2 M $ | 0,81 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 4 936 336 | 128,9 M $ | 0,81 % |
| 41 | Plains GP Holdings LP | 5 207 209 | 126,4 M $ | 0,79 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 1 687 632 | 124 M $ | 0,78 % |
| 43 | Jacobs Solutions Inc | 964 933 | 122,8 M $ | 0,77 % |
| 44 | Atmos Energy Corp | 660 735 | 122,1 M $ | 0,76 % |
| 45 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 930 978 | 120,5 M $ | 0,75 % |
| 46 | Eastman Chemical Co | 1 576 157 | 120,3 M $ | 0,75 % |
| 47 | VICI Properties Inc | 4 377 870 | 119,6 M $ | 0,75 % |
| 48 | Global Payments Inc | 1 760 122 | 118,5 M $ | 0,74 % |
| 49 | Entegris Inc | 1 009 540 | 118,4 M $ | 0,74 % |
| 50 | Aptiv PLC | 2 010 658 | 117,6 M $ | 0,74 % |
| 51 | American International Group Inc | 1 548 937 | 116,6 M $ | 0,73 % |
| 52 | Hyatt Hotels Corp | 806 099 | 115,9 M $ | 0,72 % |
| 53 | Pentair PLC | 1 312 790 | 114,4 M $ | 0,72 % |
| 54 | East West Bancorp Inc | 1 064 809 | 113,7 M $ | 0,71 % |
| 55 | Fifth Third Bancorp | 2 422 874 | 112,6 M $ | 0,70 % |
| 56 | Delta Air Lines Inc | 1 688 382 | 112,2 M $ | 0,70 % |
| 57 | TransUnion | 1 596 659 | 110,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 2 620 975 | 109,3 M $ | 0,68 % |
| 59 | Coherent Corp | 457 613 | 109 M $ | 0,68 % |
| 60 | Labcorp Holdings Inc | 407 179 | 108,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Ferguson Enterprises Inc | 458 695 | 107 M $ | 0,67 % |
| 62 | Brunswick Corp/DE | 1 460 666 | 106,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | Leidos Holdings Inc | 682 575 | 106,2 M $ | 0,66 % |
| 64 | Flowserve Corp | 1 440 666 | 105,9 M $ | 0,66 % |
| 65 | Hubbell Inc | 214 675 | 105,3 M $ | 0,66 % |
| 66 | Cencora Inc | 332 579 | 104,5 M $ | 0,65 % |
| 67 | Sysco Corp | 1 456 401 | 103,9 M $ | 0,65 % |
| 68 | Humana Inc | 594 755 | 103,1 M $ | 0,64 % |
| 69 | Nucor Corp | 607 302 | 102,7 M $ | 0,64 % |
| 70 | PACCAR Inc | 880 886 | 101,7 M $ | 0,64 % |
| 71 | JB Hunt Transport Services Inc | 479 461 | 101,6 M $ | 0,64 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 512 811 | 101 M $ | 0,63 % |
| 73 | Essex Property Trust Inc | 410 663 | 99,4 M $ | 0,62 % |
| 74 | Baker Hughes Co | 1 626 606 | 99,3 M $ | 0,62 % |
| 75 | Avery Dennison Corp | 573 851 | 99,1 M $ | 0,62 % |
| 76 | STERIS PLC | 446 857 | 98,8 M $ | 0,62 % |
| 77 | Lincoln National Corp | 2 766 095 | 98,2 M $ | 0,61 % |
| 78 | LKQ Corp | 3 332 788 | 97,9 M $ | 0,61 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 620 162 | 97,5 M $ | 0,61 % |
| 80 | Universal Health Services Inc | 531 374 | 95,1 M $ | 0,59 % |
| 81 | Everest Group Ltd | 289 491 | 94,6 M $ | 0,59 % |
| 82 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 303 565 | 94,6 M $ | 0,59 % |
| 83 | FedEx Corp | 262 021 | 93,3 M $ | 0,58 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 1 140 354 | 91,4 M $ | 0,57 % |
| 85 | Voya Financial Inc | 1 331 068 | 90,9 M $ | 0,57 % |
| 86 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 740 138 | 90,4 M $ | 0,57 % |
| 87 | Evergy Inc | 1 102 632 | 90,3 M $ | 0,56 % |
| 88 | Otis Worldwide Corp | 1 163 866 | 89,7 M $ | 0,56 % |
| 89 | Ingredion Inc | 795 913 | 89,7 M $ | 0,56 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 906 750 | 89,4 M $ | 0,56 % |
| 91 | Chord Energy Corp | 627 812 | 89,3 M $ | 0,56 % |
| 92 | Tyson Foods Inc | 1 391 645 | 89,2 M $ | 0,56 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 5 174 660 | 88,2 M $ | 0,55 % |
| 94 | Ashland Inc | 1 565 453 | 87,1 M $ | 0,54 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 3 643 756 | 86,9 M $ | 0,54 % |
| 96 | Stanley Black & Decker Inc | 1 207 492 | 85,8 M $ | 0,54 % |
| 97 | SLM Corp | 3 999 600 | 85,6 M $ | 0,54 % |
| 98 | ITT Inc | 439 660 | 83,8 M $ | 0,52 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1 104 749 | 83,2 M $ | 0,52 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 1 812 826 | 83 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,3 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,5 %
- Énergie 6,9 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 43,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Singapour 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 14,3 Md $ | 89,98 % |
| 2 | Irlande | 3 | 357,9 M $ | 2,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 281,3 M $ | 1,77 % |
| 4 | Singapour | 1 | 225,7 M $ | 1,42 % |
| 5 | Jersey | 3 | 196,1 M $ | 1,24 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 124 M $ | 0,78 % |
| 7 | Canada | 1 | 109,3 M $ | 0,69 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 101 M $ | 0,64 % |
| 9 | France | 1 | 80,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Israël | 1 | 70,7 M $ | 0,45 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 43,8 M $ | 0,28 % |
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