Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 319 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 277.739 | 144,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 2 | Nextpower Inc | 1.049.625 | 126,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 761.100 | 103,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 237.814 | 96,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | InterDigital Inc | 317.577 | 95,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Rambus Inc | 1.102.692 | 94,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 1.137.405 | 91,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Modine Manufacturing Co | 395.200 | 85,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Ensign Group Inc/The | 422.299 | 85,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Guardant Health Inc | 859.232 | 79,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | SPX Technologies Inc | 389.622 | 77,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Watts Water Technologies Inc | 256.814 | 74,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | FirstCash Holdings Inc | 375.874 | 70,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Belden Inc | 595.198 | 68,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.201.311 | 68,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | 725.628 | 68,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | BrightSpring Health Services Inc | 1.591.498 | 67,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 906.623 | 67,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 3.081.884 | 65,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 1.949.700 | 64,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 21 | Uranium Energy Corp | 4.754.225 | 64,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 912.963 | 63,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Teledyne Technologies Inc | 101.796 | 61,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Federal Signal Corp | 559.746 | 60,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Moog Inc | 201.442 | 58,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Weatherford International PLC | 570.409 | 53,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 2.868.200 | 53,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | nVent Electric PLC | 449.800 | 53,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 277.860 | 52,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Popular Inc | 388.746 | 52,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 300.088 | 50,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Mueller Industries Inc | 440.204 | 48,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.246.274 | 48 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Marex Group PLC | 1.071.388 | 47,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Kymera Therapeutics Inc | 567.076 | 47,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | OSI Systems Inc | 177.008 | 47 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Bel Fuse Inc | 236.125 | 46,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | MKS Inc | 201.856 | 46,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Acuity Inc | 165.400 | 46,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Karman Holdings Inc | 566.795 | 45,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Primoris Services Corp | 315.300 | 45,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Cognex Corp | 915.329 | 44,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Esab Corp | 446.139 | 43,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | CG oncology Inc | 631.781 | 42,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 332.600 | 42,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Lantheus Holdings Inc | 551.392 | 41,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Kadant Inc | 140.764 | 41,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Applied Industrial Technologies Inc | 153.096 | 40,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | East West Bancorp Inc | 377.900 | 40,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Installed Building Products Inc | 149.530 | 39,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Scholar Rock Holding Corp | 801.547 | 39,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 74.333 | 38,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Entegris Inc | 330.398 | 38,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Encompass Health Corp | 399.546 | 38,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Upwork Inc | 3.513.751 | 38,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Saia Inc | 108.425 | 38,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 870.228 | 38 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | ESCO Technologies Inc | 135.000 | 38 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 170.367 | 37,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Nuvalent Inc | 368.290 | 37,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | HealthEquity Inc | 449.983 | 37,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Dycom Industries Inc | 109.620 | 37,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | SiTime Corp | 106.902 | 36,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Carpenter Technology Corp | 93.241 | 36,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Abercrombie & Fitch Co | 402.189 | 36,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Covista Inc | 318.723 | 36,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Brink's Co/The | 347.500 | 36 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Enova International Inc | 264.669 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 504.750 | 35,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Natera Inc | 176.550 | 35,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | PTC Inc | 244.753 | 34,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Advanced Energy Industries Inc | 106.800 | 34,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 479.832 | 34,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | API Group Corp | 813.829 | 33 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Boot Barn Holdings Inc | 219.129 | 32,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Cogent Biosciences Inc | 832.296 | 32 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Valmont Industries Inc | 79.924 | 31,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Cavco Industries Inc | 65.804 | 31,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Merit Medical Systems Inc | 462.282 | 31,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Alkermes PLC | 900.922 | 31,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Knife River Corp | 388.206 | 31,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Appfolio Inc | 200.788 | 31,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Onto Innovation Inc | 154.503 | 31,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | DigitalOcean Holdings Inc | 368.800 | 31,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Payoneer Global Inc | 6.547.925 | 31,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Laureate Education Inc | 900.838 | 31,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | UFP Technologies Inc | 161.117 | 31,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 358.073 | 31,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Frontdoor Inc | 586.585 | 31 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 334.932 | 30,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Boyd Gaming Corp | 375.012 | 30,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Coca-Cola Consolidated Inc | 159.488 | 30,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Kirby Corp | 228.435 | 30,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Itron Inc | 337.956 | 30,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 833.628 | 30,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Option Care Health Inc | 1.120.952 | 30,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Curtiss-Wright Corp | 44.099 | 30 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | ACI Worldwide Inc | 722.558 | 29,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | SiteOne Landscape Supply Inc | 222.543 | 29,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 4.912.077 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 296 | 7,5 Mrd. $ | 92,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 172,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 110,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Kanada | 6 | 103,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Irland | 2 | 85,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 60,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Israel | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Singapur | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
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