Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 9,8 Mrd. $ davon 9,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 351 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | 880.178 | 104,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.444.498 | 100,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 3 | InterDigital Inc | 353.897 | 100,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Moog Inc | 228.842 | 97 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Bel Fuse Inc | 263.825 | 87,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 359.074 | 77,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Argan Inc | 96.979 | 77,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Belden Inc | 644.198 | 77,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 219.971 | 77 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | Federal Signal Corp | 592.546 | 76,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Marex Group PLC | 1.247.242 | 76 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 664.068 | 73,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 104.636 | 69,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Enova International Inc | 283.069 | 68,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | JFrog Ltd | 743.928 | 67,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | EnerSys | 283.276 | 66,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.291.111 | 65,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 567.076 | 65 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 159.214 | 62,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Praxis Precision Medicines Inc | 182.516 | 61,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Scholar Rock Holding Corp | 1.108.147 | 60,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | MKS Inc | 135.518 | 60,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Cognex Corp | 829.529 | 60,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 321.004 | 60,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 388.300 | 59,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Rambus Inc | 444.079 | 58,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | MAXLINEAR INC | 458.200 | 58,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.246.274 | 58,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Popular Inc | 353.746 | 58,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Uranium Energy Corp | 5.408.325 | 57,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | ACUITY INC | 152.040 | 57,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Permian Resources Corp | 3.081.884 | 56,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 962.228 | 56,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Granite Construction Inc | 346.660 | 54,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | MYR Group Inc | 108.661 | 54,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Entegris Inc | 296.632 | 53,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Alkermes PLC | 997.322 | 52,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 466.073 | 51,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 853.241 | 51,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Weatherford International PLC | 630.509 | 51,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 438.732 | 51,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | 10X Genomics Inc | 1.321.693 | 50,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | UFP Technologies Inc | 189.317 | 50,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | TECHNIPFMC PLC | 745.263 | 49,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Sezzle Inc | 285.758 | 49 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 483.146 | 48,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Ryman Hospitality Properties Inc | 379.663 | 48,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | AZZ Inc | 311.883 | 48,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | JBT Marel Corp | 332.600 | 48,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Fulton Financial Corp | 1.981.500 | 47,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Mueller Industries Inc | 384.704 | 47,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Plexus Corp | 157.000 | 47,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Skyworks Solutions Inc | 694.598 | 47,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | CG ONCOLOGY INC | 658.981 | 46,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Digi International Inc | 620.181 | 46,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | nVent Electric PLC | 270.400 | 45,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Covista Inc | 365.460 | 45,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Frontdoor Inc | 586.585 | 45,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Extreme Networks Inc | 1.405.920 | 45,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Spyre Therapeutics Inc | 509.247 | 45,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Dianthus Therapeutics Inc | 453.246 | 44,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | ESAB CORP | 446.139 | 44 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.169.828 | 43,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1.127.196 | 43,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Vicor Corp | 113.500 | 43,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | VAXCYTE INC | 740.641 | 43,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Lattice Semiconductor Corp | 280.071 | 42,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Veeco Instruments Inc | 563.659 | 42,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Knife River Corp | 508.906 | 42,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 114.073 | 42,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Diodes Inc | 380.400 | 41,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Adeia Inc | 1.246.200 | 41 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | HealthEquity Inc | 449.983 | 40,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Nextpower Inc | 333.925 | 39,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 103.867 | 39,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | TG THERAPEUTICS INC | 715.300 | 39,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Valmont Industries Inc | 67.884 | 39,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | NATERA INC | 143.950 | 39,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 115.136 | 38,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | LeMaitre Vascular Inc | 404.847 | 38,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Samsara Inc | 1.197.900 | 38,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | OSI Systems Inc | 177.008 | 38,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 366.600 | 37,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Axcelis Technologies Inc | 198.158 | 37,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Cipher Digital Inc | 1.532.224 | 37,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Tango Therapeutics Inc | 1.200.590 | 37,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | ACI Worldwide Inc | 722.558 | 36,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Abercrombie & Fitch Co | 402.189 | 36,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Celldex Therapeutics Inc | 970.814 | 36,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Boot Barn Holdings Inc | 219.129 | 36 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Kodiak Gas Services Inc | 475.500 | 35,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Protagonist Therapeutics Inc | 289.320 | 35,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | ONTO INNOVATION INC | 91.503 | 34,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Charles River Laboratories International Inc | 152.400 | 34,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 149.530 | 34,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Descartes Systems Group Inc/The | 495.132 | 34,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Definium Therapeutics Inc | 728.490 | 34,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | IMAX Corp | 858.500 | 34,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Green Brick Partners Inc | 426.959 | 34,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Appfolio Inc | 212.088 | 34 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 8,8 Mrd. $ | 90,28 % |
| 2 | Kanada | 12 | 277,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 131,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Israel | 4 | 129,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 104,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Irland | 2 | 98,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 71,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Bermuda | 5 | 65,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 33,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Jersey | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
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