Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 319 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Woodward Inc | 82.047 | 29,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Globus Medical Inc | 337.330 | 29,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Vicor Corp | 179.000 | 28,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Lamar Advertising Co | 225.506 | 28,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | RPM International Inc | 286.254 | 28,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Monolithic Power Systems Inc | 25.802 | 28,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | SharkNinja Inc | 265.300 | 28,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Toro Co/The | 295.602 | 27,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Green Brick Partners Inc | 426.959 | 27,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Range Resources Corp | 608.248 | 27,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Vera Therapeutics Inc | 681.881 | 27,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | BILL Holdings Inc | 709.273 | 27,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Fulton Financial Corp | 1.328.100 | 27 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Affiliated Managers Group Inc | 96.534 | 26,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Photronics Inc | 657.983 | 26,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Viper Energy Inc | 563.277 | 26,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | NewMarket Corp | 41.215 | 26,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | IMAX Corp | 689.500 | 26,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Revolution Medicines Inc | 268.963 | 26,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Lattice Semiconductor Corp | 280.071 | 26 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Hexcel Corp | 320.153 | 25,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Medpace Holdings Inc | 53.587 | 25,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 440.241 | 25,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | StepStone Group Inc | 531.985 | 25,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 125 | AZZ Inc | 202.583 | 25,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | CSW Industrials Inc | 96.850 | 25,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | Genpact Ltd | 670.880 | 25 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Cabot Corp | 331.010 | 24,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 396.461 | 24,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Dorman Products Inc | 236.262 | 24,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | TransMedics Group Inc | 242.062 | 24,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Primerica Inc | 95.409 | 23,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | Allison Transmission Holdings Inc | 202.514 | 23,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | American Healthcare REIT Inc | 501.373 | 23,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | IonQ Inc | 818.694 | 23,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | VSE Corp | 126.931 | 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | ATI Inc | 160.696 | 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | Leonardo DRS Inc | 523.631 | 23,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | LeMaitre Vascular Inc | 211.096 | 23 Mio. $ | 0,28 % |
| 140 | Casey's General Stores Inc | 31.549 | 23 Mio. $ | 0,28 % |
| 141 | Simpson Manufacturing Co Inc | 133.070 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 142 | UMB Financial Corp | 201.200 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 143 | Visteon Corp | 247.409 | 22,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Apogee Therapeutics Inc | 264.646 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 145 | Warrior Met Coal Inc | 239.129 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 146 | FTI Consulting Inc | 125.878 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | RadNet Inc | 396.144 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Ryman Hospitality Properties Inc | 239.563 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Novanta Inc | 186.529 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Digi International Inc | 450.881 | 21,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Universal Technical Institute Inc | 601.923 | 21,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | PriceSmart Inc | 142.915 | 21,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | Stride Inc | 241.197 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Waystar Holding Corp | 881.755 | 21,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | International Bancshares Corp | 314.943 | 21,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | elf Beauty Inc | 344.574 | 20,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Element Solutions Inc | 608.950 | 20,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | PTC Therapeutics Inc | 303.472 | 20,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Workiva Inc | 343.631 | 20,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 344.876 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Disc Medicine Inc | 317.503 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Badger Meter Inc | 132.282 | 20,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Centrus Energy Corp | 115.747 | 20,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Birkenstock Holding Plc | 558.854 | 20 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Tower Semiconductor Ltd | 112.900 | 19,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Pegasystems Inc | 464.252 | 19,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Brinker International Inc | 138.335 | 19,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Dutch Bros Inc | 387.156 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Axcelis Technologies Inc | 210.358 | 19,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Agilysys Inc | 273.840 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Nexstar Media Group Inc | 107.367 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | IES Holdings Inc | 40.600 | 19,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Krystal Biotech Inc | 74.433 | 19,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Palomar Holdings Inc | 160.103 | 19,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.077.800 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 239.339 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Argan Inc | 33.800 | 18,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 178 | Sezzle Inc | 285.758 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 179 | Beam Therapeutics Inc | 758.540 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 180 | Charles River Laboratories International Inc | 104.500 | 18 Mio. $ | 0,22 % |
| 181 | Liberty Live Holdings Inc | 188.719 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 182 | Huron Consulting Group Inc | 139.303 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | TKO Group Holdings Inc | 86.837 | 17,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 184 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 815.393 | 17,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | A10 Networks Inc | 740.567 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 186 | Travel + Leisure Co | 246.875 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 187 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 227.425 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 188 | Matador Resources Co | 270.276 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 189 | Q2 Holdings Inc | 359.399 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 190 | Solstice Advanced Materials Inc | 219.800 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | STERIS PLC | 75.569 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | Praxis Precision Medicines Inc | 51.796 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Haemonetics Corp | 288.927 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | TopBuild Corp | 46.020 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | HubSpot Inc | 66.200 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | Artemis Gold Inc | 565.000 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.101.637 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Cirrus Logic Inc | 105.628 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Crane Co | 88.508 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 200 | JFrog Ltd | 317.200 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 296 | 7,5 Mrd. $ | 92,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 172,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 110,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Kanada | 6 | 103,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Irland | 2 | 85,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 60,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Israel | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Singapur | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
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