Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
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- Nettovermögen
- 8,2 Mrd. $ davon 8,1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 319 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marqeta Inc | 3.551.938 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Celcuity Inc | 125.840 | 14,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.475.580 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 150.051 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | StandardAero Inc | 534.651 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Spyre Therapeutics Inc | 273.547 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | ADMA Biologics Inc | 1.527.417 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Tidewater Inc | 164.600 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Impinj Inc | 133.000 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Interparfums Inc | 148.967 | 13,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Repligen Corp | 114.688 | 13,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Kontoor Brands Inc | 191.203 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Viridian Therapeutics Inc | 680.599 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | ePlus Inc | 174.672 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Insmed Inc | 79.071 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | BWX Technologies Inc | 63.144 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | EVERTEC Inc | 454.082 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | RBC Bearings Inc | 23.407 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Lazard Inc | 298.121 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Life Time Group Holdings Inc | 464.200 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 503.086 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | TG Therapeutics Inc | 373.900 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Enpro Inc | 49.500 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Griffon Corp | 169.816 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Replimune Group Inc | 1.599.648 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Stoke Therapeutics Inc | 370.487 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 950.201 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Alarm.com Holdings Inc | 273.299 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Celldex Therapeutics Inc | 371.327 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 377.222 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Procore Technologies Inc | 198.600 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Planet Fitness Inc | 150.000 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Alamos Gold Inc | 250.100 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 279.689 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Churchill Downs Inc | 123.249 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Burlington Stores Inc | 33.440 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Powell Industries Inc | 19.900 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Roivant Sciences Ltd | 381.800 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Dyne Therapeutics Inc | 582.369 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Commvault Systems Inc | 135.237 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Louisiana-Pacific Corp | 143.404 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Mineralys Therapeutics Inc | 383.929 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Addus HomeCare Corp | 110.659 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | WaVe Life Sciences Ltd | 1.412.494 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Protagonist Therapeutics Inc | 96.620 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | EMCOR Group Inc | 13.632 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Cytokinetics Inc | 148.708 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Synaptics Inc | 139.785 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | CACI International Inc | 17.506 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Dianthus Therapeutics Inc | 113.146 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Power Integrations Inc | 185.100 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Fluor Corp | 200.900 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Kestra Medical Technologies Ltd | 468.900 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 565.639 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Denali Therapeutics Inc | 482.214 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Ocular Therapeutix Inc | 1.071.000 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | MP Materials Corp | 184.834 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Balchem Corp | 52.130 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Vaxcyte Inc | 151.941 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Crocs Inc | 106.147 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Build-A-Bear Workshop Inc | 234.477 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Billiontoone Inc | 110.110 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Golar LNG Ltd | 160.200 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Jones Lang LaSalle Inc | 28.000 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Wingstop Inc | 54.973 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Soleno Therapeutics Inc | 253.965 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Liquidia Corp | 224.600 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Nurix Therapeutics Inc | 546.254 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 567.600 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Lyft Inc | 601.300 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | SPS Commerce Inc | 143.525 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 356.143 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Cargurus Inc | 229.900 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Caris Life Sciences Inc | 426.121 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | EverQuote Inc | 493.400 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Granite Construction Inc | 62.600 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Rexford Industrial Realty Inc | 229.079 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | Urban Outfitters Inc | 117.151 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | Astera Labs Inc | 67.200 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Ivanhoe Electric Inc / US | 618.613 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Shoals Technologies Group Inc | 1.106.892 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Alumis Inc | 329.100 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Travere Therapeutics Inc | 242.014 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Cava Group Inc | 87.500 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Xencor Inc | 586.896 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Moelis & Co | 121.717 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Kodiak Sciences Inc | 180.800 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | Euronet Worldwide Inc | 102.426 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Terns Pharmaceuticals Inc | 122.200 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Simply Good Foods Co/The | 444.931 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | BlackLine Inc | 170.000 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Tyra Biosciences Inc | 160.400 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Oscar Health Inc | 531.700 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 251.797 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Palvella Therapeutics Inc | 46.729 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Halozyme Therapeutics Inc | 89.912 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Bicara Therapeutics Inc | 287.800 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Teradata Corp | 223.100 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | SiriusPoint Ltd | 261.000 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Verra Mobility Corp | 360.386 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Energie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 85,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 296 | 7,5 Mrd. $ | 92,31 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 172,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 110,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Kanada | 6 | 103,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Irland | 2 | 85,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 60,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Israel | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Singapur | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
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