Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 293 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 426.863 | 111,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 420.747 | 103,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Astera Labs Inc | 194.735 | 94,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 46.729 | 92,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Snowflake Inc | 298.910 | 76,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Teradyne Inc | 149.203 | 72,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Rocket Lab Corp | 657.514 | 66,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Cencora Inc | 232.059 | 65,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 243.933 | 65,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 285.455 | 63,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 73.010 | 62,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 616.736 | 61,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 103.436 | 58 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 41.819 | 56,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Fastenal Co | 1.095.248 | 52,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 565.987 | 51,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | VISTRA CORP | 313.935 | 49,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Credo Technology Group Holding Ltd | 180.465 | 49,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 160.313 | 48,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 148.514 | 47,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 89.857 | 44,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 83.392 | 43,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 175.456 | 43,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 51.993 | 43,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | NATERA INC | 152.471 | 41,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | HEICO Corp | 115.785 | 41,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 114.663 | 40,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Autodesk Inc | 195.049 | 37,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Live Nation Entertainment Inc | 201.630 | 36,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Tapestry Inc | 248.793 | 36,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 152.187 | 36,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 659.554 | 35,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 137.645 | 35,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 185.991 | 34,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | FTAI Aviation Ltd | 120.504 | 32,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Lattice Semiconductor Corp | 212.565 | 32,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Chipotle Mexican Grill Inc | 945.734 | 32,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | MasTec Inc | 75.869 | 31,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Dexcom Inc | 459.074 | 30,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Burlington Stores Inc | 96.698 | 30,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | ATI INC | 151.679 | 29,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 78.499 | 29,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Texas Pacific Land Corp | 67.810 | 29,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | CoreWeave Inc | 297.088 | 29,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Reddit Inc | 159.136 | 27,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Darden Restaurants Inc | 133.973 | 27,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | WOODWARD INC | 63.221 | 26,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Insmed Inc | 248.977 | 26,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | AST SpaceMobile Inc | 293.341 | 26,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Fabrinet | 46.062 | 25,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Celestica Inc | 69.839 | 25,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 312.934 | 25,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | MongoDB Inc | 73.972 | 24,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Carpenter Technology Corp | 39.351 | 24,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | SITIME CORP | 31.608 | 23,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Coherent Corp | 59.152 | 23,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Everpure Inc | 276.031 | 21,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Vicor Corp | 56.987 | 21,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | UL SOLUTIONS INC | 212.353 | 21,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Yum! Brands Inc | 134.635 | 21,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Casey's General Stores Inc | 27.064 | 21,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Viking Holdings Ltd | 203.728 | 21,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Viavi Solutions Inc | 407.109 | 19,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | XPO Inc | 94.361 | 19,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | DigitalOcean Holdings Inc | 120.178 | 18,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 24.411 | 18,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 93.440 | 18,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | US Foods Holding Corp | 175.506 | 17,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | GUARDANT HEALTH INC | 117.573 | 17,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | IDACORP Inc | 116.150 | 17,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | MURPHY USA INC | 32.511 | 17,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Medpace Holdings Inc | 32.782 | 17,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | NRG ENERGY INC | 115.961 | 16,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 212.810 | 16,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Las Vegas Sands Corp | 362.616 | 16,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Corpay Inc | 50.026 | 16,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Semtech Corp | 101.792 | 16,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 63.315 | 16,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Samsara Inc | 494.215 | 16 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | United Rentals Inc | 14.111 | 16 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Jabil Inc | 40.874 | 15,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | TEXAS ROADHOUSE INC | 80.424 | 15,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Rambus Inc | 116.679 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Valvoline Inc | 384.942 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | nVent Electric PLC | 89.612 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | NetApp Inc | 98.154 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Nebius Group NV | 54.369 | 15 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Fair Isaac Corp | 12.530 | 15 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Toast Inc | 522.705 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | TD SYNNEX Corp | 54.100 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Zscaler Inc | 101.936 | 14,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | POWELL INDUSTRIES INC | 50.168 | 14,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Modine Manufacturing Co | 53.473 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Cava Group Inc | 180.457 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 148.777 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | RBC BEARINGS INC | 21.503 | 13,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 195.419 | 13,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Dutch Bros Inc | 187.760 | 13,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Coupang Inc | 768.511 | 13,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | TTM Technologies Inc | 70.978 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Industrie 15,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Finanzen 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 270 | 4,1 Mrd. $ | 94,81 % |
| 2 | Kanada | 7 | 56,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 41,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 32,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 21,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Israel | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Irland | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Jersey | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
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