Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 114 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 224.031 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | CRISPR Therapeutics AG | 189.561 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | CG oncology Inc | 132.293 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Unity Software Inc | 388.478 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Caris Life Sciences Inc | 476.374 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | DraftKings Inc | 388.900 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Kymera Therapeutics Inc | 93.100 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Amphenol Corp | 60.800 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | McGraw Hill Inc | 550.129 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Aurora Innovation Inc | 1.733.211 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 63.800 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 334.400 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 40.619 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 112.632 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,9 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,4 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 3,6 Mrd. $ | 92,19 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 77,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 69,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Kanada | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001750