Composition de JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 114 dans 10 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 224 031 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 102 | CRISPR Therapeutics AG | 189 561 | 9 M $ | 0,22 % |
| 103 | CG oncology Inc | 132 293 | 9 M $ | 0,22 % |
| 104 | Unity Software Inc | 388 478 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | Caris Life Sciences Inc | 476 374 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | DraftKings Inc | 388 900 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 107 | Kymera Therapeutics Inc | 93 100 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 108 | Amphenol Corp | 60 800 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 109 | McGraw Hill Inc | 550 129 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 110 | Aurora Innovation Inc | 1 733 211 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 63 800 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 334 400 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 40 619 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 112 632 | 4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,9 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,4 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Danemark 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 3,6 Md $ | 92,19 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 77,3 M $ | 1,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 69,3 M $ | 1,78 % |
| 4 | Danemark | 1 | 31,7 M $ | 0,81 % |
| 5 | Canada | 1 | 29,9 M $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 27,3 M $ | 0,70 % |
| 7 | Suisse | 2 | 26,6 M $ | 0,68 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 23,1 M $ | 0,59 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 4 M $ | 0,10 % |
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