Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
JNL Series Trust ·114 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 20.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 14,0 %
- Technologie 13,1 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 0,8 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 3,6 Md $ | 92,19 % |
| BM | 1 | 77,3 M $ | 1,98 % |
| GB | 1 | 69,3 M $ | 1,78 % |
| DK | 1 | 31,7 M $ | 0,81 % |
| CA | 1 | 29,9 M $ | 0,77 % |
| JE | 1 | 27,3 M $ | 0,70 % |
| CH | 2 | 26,6 M $ | 0,68 % |
| NL | 1 | 23,1 M $ | 0,59 % |
| DE | 1 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| KY | 1 | 4 M $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ralliant Corp | 224 031 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 189 561 | 9 M $ | 0,22 % |
| CG oncology Inc | 132 293 | 9 M $ | 0,22 % |
| Unity Software Inc | 388 478 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| Caris Life Sciences Inc | 476 374 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| DraftKings Inc | 388 900 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 93 100 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| Amphenol Corp | 60 800 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| McGraw Hill Inc | 550 129 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| Aurora Innovation Inc | 1 733 211 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| Revolution Medicines Inc | 63 800 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| QuidelOrtho Corp | 334 400 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| Nuvalent Inc | 40 619 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| Bullish | 112 632 | 4 M $ | 0,10 % |