Zusammensetzung von JPMorgan Global Active Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 936,5 Mio. $ davon 464,2 Mio. $ in Aktien, 49,6 %
- Positionen
- 342 in 32 Ländern
- Anleihen
- 451 von 159 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 85.191 | 17 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 204.000 | 15,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Apple Inc | 35.409 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 42.146 | 10 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 5.609 | 9,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 26.334 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.694 | 9,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4.341 | 8,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Microsoft Corp | 18.148 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Broadcom Inc | 16.776 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Safran SA | 14.522 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 9.389 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Mastercard Inc | 10.214 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Alphabet Inc | 14.589 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 20.305 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 10.400 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 3.685 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | SHELL PLC | 101.833 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 197.100 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 42.942 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Volvo AB | 110.152 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 6.109 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | AbbVie Inc | 13.850 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 67.270 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.318 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 37.306 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 32.959 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Tesla Inc | 7.035 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 52.800 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 12.837 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Bank of America Corp | 48.202 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 298.800 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | UniCredit SpA | 30.404 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 28.074 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Morgan Stanley | 12.735 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 57.100 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Siemens AG | 7.856 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 6.027 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.457 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | RIO TINTO PLC | 25.593 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | McDonald's Corp | 8.846 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Keyence Corp | 4.600 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 125.200 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 4.439 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | AutoZone Inc | 694 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | DELTA ELECTRONICS INC | 35.662 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 11.745 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | ASE Technology Holding Co Ltd | 99.310 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Banco Santander SA | 152.108 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Yum! Brands Inc | 12.973 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Dover Corp | 9.238 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Compass Group PLC | 63.131 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Lam Research Corp | 4.677 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 4.089 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43.200 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | 3M Co | 11.654 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Legrand SA | 10.973 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 73.717 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | Roche Holding AG | 4.484 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Novartis AG | 11.553 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 205.037 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Nestle SA | 17.590 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Allianz SE | 3.793 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 28.725 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 6.023 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 18.437 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 116.119 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Sony Group Corp | 83.100 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 8.231 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Booking Holdings Inc | 9.258 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | American Express Co | 4.771 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 5.325 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Cencora Inc | 5.523 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Engie SA | 49.258 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Cie Financiere Richemont SA | 6.580 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 19.632 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | State Street Corp | 8.980 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.984 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Aon PLC | 4.532 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Philip Morris International Inc | 8.282 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | VENTAS INC | 16.828 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 11.595 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 1.210 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Ajinomoto Co Inc | 39.700 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Nordea Bank Abp | 75.927 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Air Liquide SA | 6.980 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 4.033 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 102.235 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | MERCADOLIBRE INC | 800 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Iberdrola SA | 53.070 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Techtronic Industries Co Ltd | 78.500 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | RTX Corp | 6.905 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Credicorp Ltd | 3.362 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 10.055 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | HDFC Bank Ltd | 152.901 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | NETEASE INC | 50.375 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Hitachi Ltd | 46.100 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 22.000 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | STANDARD CHARTERED PLC | 47.135 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28.259 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 451 Anleihen von 159 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Morgan Stanley | 18 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Citigroup Inc | 14 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Oracle Corp | 20 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Global Payments Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | AT&T Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | CaixaBank SA | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | UBS Group AG | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Amgen Inc | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Societe Generale SA | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Solventum Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 980.774,3 $ | 0,10 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 3 | 963.427 $ | 0,10 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 926.320 $ | 0,10 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 3 | 913.580,4 $ | 0,10 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 887.851,5 $ | 0,09 % |
| 34 | ONEOK Inc | 4 | 790.951,1 $ | 0,08 % |
| 35 | Comcast Corp | 4 | 782.530,7 $ | 0,08 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 776.046 $ | 0,08 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 5 | 755.456,6 $ | 0,08 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 5 | 749.988,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Altria Group Inc | 3 | 742.066,7 $ | 0,08 % |
| 40 | RTX Corp | 3 | 741.404,8 $ | 0,08 % |
| 41 | Eni SpA | 3 | 738.776,3 $ | 0,08 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 691.614,7 $ | 0,07 % |
| 43 | Boeing Co/The | 6 | 674.983,8 $ | 0,07 % |
| 44 | AIB Group PLC | 2 | 674.138,5 $ | 0,07 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 672.339,1 $ | 0,07 % |
| 46 | Biogen Inc | 4 | 640.842,1 $ | 0,07 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 615.271,4 $ | 0,07 % |
| 48 | BARCLAYS PLC | 2 | 597.444 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 563.595,4 $ | 0,06 % |
| 50 | Intel Corp | 4 | 560.184,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Rogers Communications Inc | 2 | 523.530,2 $ | 0,06 % |
| 52 | Entergy Corp | 2 | 508.136,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Synopsys Inc | 4 | 486.998,1 $ | 0,05 % |
| 54 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 469.652,9 $ | 0,05 % |
| 55 | WP Carey Inc | 3 | 462.160,8 $ | 0,05 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 3 | 458.310,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 445.963,5 $ | 0,05 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 436.186,5 $ | 0,05 % |
| 59 | GFL Environmental Inc | 1 | 434.073 $ | 0,05 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 2 | 430.382,9 $ | 0,05 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 427.267 $ | 0,05 % |
| 62 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 422.662,2 $ | 0,05 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 413.722,8 $ | 0,04 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 404.529,4 $ | 0,04 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 2 | 403.481,4 $ | 0,04 % |
| 66 | Enbridge Inc | 3 | 399.204,3 $ | 0,04 % |
| 67 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 390.543,4 $ | 0,04 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 390.062,3 $ | 0,04 % |
| 69 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 389.155,4 $ | 0,04 % |
| 70 | AES Corp/The | 2 | 379.578,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 366.592,8 $ | 0,04 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 2 | 364.012,7 $ | 0,04 % |
| 73 | US Bancorp | 2 | 360.007,7 $ | 0,04 % |
| 74 | ING Groep NV | 1 | 357.236,5 $ | 0,04 % |
| 75 | CVS Health Corp | 2 | 356.400,9 $ | 0,04 % |
| 76 | Alphabet Inc | 3 | 348.636,2 $ | 0,04 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 342.243,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Norfolk Southern Corp | 3 | 339.680 $ | 0,04 % |
| 79 | UDR Inc | 2 | 338.404,1 $ | 0,04 % |
| 80 | Ford Motor Co | 1 | 337.583,1 $ | 0,04 % |
| 81 | NVIDIA Corp | 1 | 312.670,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 3 | 312.065,6 $ | 0,03 % |
| 83 | MPLX LP | 2 | 305.422,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Cencora Inc | 4 | 300.394,3 $ | 0,03 % |
| 85 | Sonoco Products Co | 2 | 294.103,4 $ | 0,03 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 1 | 285.263,3 $ | 0,03 % |
| 87 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 284.086,3 $ | 0,03 % |
| 88 | Regal Rexnord Corp | 2 | 276.747,7 $ | 0,03 % |
| 89 | Home Depot Inc/The | 1 | 263.869,5 $ | 0,03 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 2 | 256.440,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Credit Agricole SA | 1 | 246.062,2 $ | 0,03 % |
| 92 | EQT Corp | 1 | 238.737,5 $ | 0,03 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 1 | 234.164,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 2 | 229.897,2 $ | 0,02 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 3 | 217.898 $ | 0,02 % |
| 96 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 214.589,1 $ | 0,02 % |
| 97 | NNN REIT INC | 3 | 208.743,8 $ | 0,02 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 202.698,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Nomura Holdings Inc | 1 | 200.443,2 $ | 0,02 % |
| 100 | CMS Energy Corp | 1 | 200.395,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,5 %
- EUR 11,1 %
- JPY 6,7 %
- TWD 4,7 %
- GBP 3,8 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,0 %
- INR 0,9 %
- CNY 0,9 %
- SGD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- BRL 0,4 %
- IDR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,6 %
- Japan 6,7 %
- Taiwan 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Südkorea 4,4 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 1,8 %
- Spanien 1,3 %
- Brasilien 1,2 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 206 | 253,7 Mio. $ | 54,65 % |
| 2 | Japan | 22 | 31,2 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Taiwan | 5 | 22 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 21,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Südkorea | 4 | 20,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 13,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 13,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 12,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 10,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Schweiz | 6 | 8,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Spanien | 4 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Brasilien | 6 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Active Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036841