Zusammensetzung von JPMorgan Global Active Allocation Portfolio
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 936,5 Mio. $ davon 464,2 Mio. $ in Aktien, 49,6 %
- Positionen
- 342 in 32 Ländern
- Anleihen
- 451 von 159 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eaton Corp PLC | 2.965 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 102 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 298.639 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Novo Nordisk A/S | 25.501 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Stryker Corp | 3.832 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Baker Hughes Co | 21.662 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | United Rentals Inc | 1.060 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Itau Unibanco Holding SA | 144.326 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | BAE SYSTEMS PLC | 47.741 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Ferrari NV | 3.094 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Realtek Semiconductor Corp | 44.264 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | ITOCHU Corp | 96.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.318 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Williams Cos Inc/The | 14.915 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Atlas Copco AB | 54.311 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | WillScot Holdings Corp | 37.929 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Telstra Group Ltd | 311.064 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Hoya Corp | 6.700 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | M&T Bank Corp | 4.426 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Midea Group Co Ltd | 93.900 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 98.438 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Cigna Group/The | 3.775 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 523 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Vale SA | 68.255 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Loews Corp | 8.953 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Performance Food Group Co | 8.924 | 997.614 $ | 0,11 % |
| 126 | TOYOTA MOTOR CORP | 59.400 | 996.153,4 $ | 0,11 % |
| 127 | Jabil Inc | 2.581 | 994.923,9 $ | 0,11 % |
| 128 | WEG SA | 109.242 | 992.685,9 $ | 0,11 % |
| 129 | Erste Group Bank AG | 7.271 | 974.119,1 $ | 0,10 % |
| 130 | Labcorp Holdings Inc | 3.467 | 970.760 $ | 0,10 % |
| 131 | IQVIA Holdings Inc | 5.014 | 968.805,1 $ | 0,10 % |
| 132 | Kioxia Holdings Corp | 1.700 | 965.161,5 $ | 0,10 % |
| 133 | Kia Corp | 10.765 | 963.846,6 $ | 0,10 % |
| 134 | KBC Group NV | 7.002 | 955.075,3 $ | 0,10 % |
| 135 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.706 | 944.729,4 $ | 0,10 % |
| 136 | Deutsche Telekom AG | 34.606 | 943.156,8 $ | 0,10 % |
| 137 | Koninklijke KPN NV | 187.785 | 931.578,2 $ | 0,10 % |
| 138 | Union Pacific Corp | 3.407 | 926.704 $ | 0,10 % |
| 139 | Xcel Energy Inc | 11.533 | 926.099,9 $ | 0,10 % |
| 140 | Al Rajhi Bank | 52.752 | 926.094 $ | 0,10 % |
| 141 | Quanta Services Inc | 1.277 | 919.491,1 $ | 0,10 % |
| 142 | Goldman Sachs Group Inc/The | 906 | 916.301,2 $ | 0,10 % |
| 143 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12.700 | 915.308,4 $ | 0,10 % |
| 144 | Amphenol Corp | 5.174 | 912.279,7 $ | 0,10 % |
| 145 | Snowflake Inc | 3.532 | 898.894 $ | 0,10 % |
| 146 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 135.000 | 882.834,9 $ | 0,09 % |
| 147 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.201 | 876.550,5 $ | 0,09 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.395 | 869.838,3 $ | 0,09 % |
| 149 | Mid-America Apartment Communities Inc | 6.236 | 866.429,8 $ | 0,09 % |
| 150 | Ryanair Holdings PLC | 13.303 | 861.369,3 $ | 0,09 % |
| 151 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 115.267 | 858.869,2 $ | 0,09 % |
| 152 | Teradyne Inc | 1.773 | 857.848,3 $ | 0,09 % |
| 153 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6.670 | 853.093 $ | 0,09 % |
| 154 | Intel Corp | 6.091 | 850.486,3 $ | 0,09 % |
| 155 | Corpay Inc | 2.537 | 845.506 $ | 0,09 % |
| 156 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.897 | 844.658,8 $ | 0,09 % |
| 157 | Quanta Computer Inc | 72.269 | 839.732,7 $ | 0,09 % |
| 158 | London Stock Exchange Group PLC | 7.679 | 831.525,4 $ | 0,09 % |
| 159 | Rio Tinto Ltd | 6.980 | 831.141,4 $ | 0,09 % |
| 160 | Ecolab Inc | 2.963 | 825.521,4 $ | 0,09 % |
| 161 | US Bancorp | 13.603 | 821.621,2 $ | 0,09 % |
| 162 | Bid Corp Ltd | 29.202 | 796.765,3 $ | 0,09 % |
| 163 | RWE AG | 12.290 | 796.248,6 $ | 0,09 % |
| 164 | Fifth Third Bancorp | 13.984 | 788.278,1 $ | 0,08 % |
| 165 | Marriott International Inc/MD | 2.119 | 785.280,2 $ | 0,08 % |
| 166 | Chevron Corp | 4.708 | 780.398,1 $ | 0,08 % |
| 167 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.456 | 777.708,8 $ | 0,08 % |
| 168 | Industria de Diseno Textil SA | 12.321 | 776.521,9 $ | 0,08 % |
| 169 | Continental AG | 9.397 | 774.960,2 $ | 0,08 % |
| 170 | Emerson Electric Co | 5.343 | 764.850,5 $ | 0,08 % |
| 171 | Alibaba Group Holding Ltd | 62.500 | 746.682,5 $ | 0,08 % |
| 172 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.733 | 743.223 $ | 0,08 % |
| 173 | Burlington Stores Inc | 2.331 | 738.460,8 $ | 0,08 % |
| 174 | AMETEK Inc | 3.043 | 736.223,4 $ | 0,08 % |
| 175 | Edwards Lifesciences Corp | 8.083 | 731.188,2 $ | 0,08 % |
| 176 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 79.200 | 729.662,5 $ | 0,08 % |
| 177 | NEXT PLC | 3.765 | 726.586,4 $ | 0,08 % |
| 178 | Suzuki Motor Corp | 60.100 | 723.431,8 $ | 0,08 % |
| 179 | Packaging Corp of America | 3.018 | 719.129 $ | 0,08 % |
| 180 | Glencore PLC | 104.531 | 712.972,9 $ | 0,08 % |
| 181 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.268.600 | 706.509 $ | 0,08 % |
| 182 | AppLovin Corp | 1.360 | 700.712,8 $ | 0,07 % |
| 183 | Obayashi Corp | 34.500 | 698.357,2 $ | 0,07 % |
| 184 | Kubota Corp | 41.700 | 698.131,7 $ | 0,07 % |
| 185 | Tata Consultancy Services Ltd | 32.318 | 697.427,4 $ | 0,07 % |
| 186 | Recruit Holdings Co Ltd | 10.000 | 696.094,5 $ | 0,07 % |
| 187 | Procter & Gamble Co/The | 4.730 | 693.607,2 $ | 0,07 % |
| 188 | ConocoPhillips | 6.656 | 691.957,8 $ | 0,07 % |
| 189 | DoorDash Inc | 3.742 | 690.511,3 $ | 0,07 % |
| 190 | General Dynamics Corp | 1.949 | 690.413,8 $ | 0,07 % |
| 191 | SSE PLC | 21.212 | 685.555,6 $ | 0,07 % |
| 192 | Novonesis Novozymes B | 10.821 | 683.819,5 $ | 0,07 % |
| 193 | Trip.com Group Ltd | 17.200 | 683.126 $ | 0,07 % |
| 194 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.427 | 682.496,7 $ | 0,07 % |
| 195 | ITT INC | 3.437 | 679.701,1 $ | 0,07 % |
| 196 | Palantir Technologies Inc | 5.818 | 678.786,1 $ | 0,07 % |
| 197 | NATERA INC | 2.500 | 678.625 $ | 0,07 % |
| 198 | Henry Schein Inc | 8.041 | 671.584,3 $ | 0,07 % |
| 199 | Howmet Aerospace Inc | 2.483 | 667.579,4 $ | 0,07 % |
| 200 | RELX PLC | 21.028 | 662.759,4 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 451 Anleihen von 159 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Bank of America Corp | 13 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Morgan Stanley | 18 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Citigroup Inc | 14 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Oracle Corp | 20 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Global Payments Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | AT&T Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | CaixaBank SA | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | UBS Group AG | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Amgen Inc | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Societe Generale SA | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Solventum Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Quanta Services Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 980.774,3 $ | 0,10 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 3 | 963.427 $ | 0,10 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 926.320 $ | 0,10 % |
| 32 | Crown Castle Inc | 3 | 913.580,4 $ | 0,10 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 887.851,5 $ | 0,09 % |
| 34 | ONEOK Inc | 4 | 790.951,1 $ | 0,08 % |
| 35 | Comcast Corp | 4 | 782.530,7 $ | 0,08 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 776.046 $ | 0,08 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 5 | 755.456,6 $ | 0,08 % |
| 38 | Dominion Energy Inc | 5 | 749.988,3 $ | 0,08 % |
| 39 | Altria Group Inc | 3 | 742.066,7 $ | 0,08 % |
| 40 | RTX Corp | 3 | 741.404,8 $ | 0,08 % |
| 41 | Eni SpA | 3 | 738.776,3 $ | 0,08 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 691.614,7 $ | 0,07 % |
| 43 | Boeing Co/The | 6 | 674.983,8 $ | 0,07 % |
| 44 | AIB Group PLC | 2 | 674.138,5 $ | 0,07 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 672.339,1 $ | 0,07 % |
| 46 | Biogen Inc | 4 | 640.842,1 $ | 0,07 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 615.271,4 $ | 0,07 % |
| 48 | BARCLAYS PLC | 2 | 597.444 $ | 0,06 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 563.595,4 $ | 0,06 % |
| 50 | Intel Corp | 4 | 560.184,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Rogers Communications Inc | 2 | 523.530,2 $ | 0,06 % |
| 52 | Entergy Corp | 2 | 508.136,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Synopsys Inc | 4 | 486.998,1 $ | 0,05 % |
| 54 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 469.652,9 $ | 0,05 % |
| 55 | WP Carey Inc | 3 | 462.160,8 $ | 0,05 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 3 | 458.310,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 445.963,5 $ | 0,05 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 436.186,5 $ | 0,05 % |
| 59 | GFL Environmental Inc | 1 | 434.073 $ | 0,05 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 2 | 430.382,9 $ | 0,05 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 427.267 $ | 0,05 % |
| 62 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 422.662,2 $ | 0,05 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 413.722,8 $ | 0,04 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 404.529,4 $ | 0,04 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 2 | 403.481,4 $ | 0,04 % |
| 66 | Enbridge Inc | 3 | 399.204,3 $ | 0,04 % |
| 67 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 390.543,4 $ | 0,04 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 390.062,3 $ | 0,04 % |
| 69 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 389.155,4 $ | 0,04 % |
| 70 | AES Corp/The | 2 | 379.578,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 2 | 366.592,8 $ | 0,04 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 2 | 364.012,7 $ | 0,04 % |
| 73 | US Bancorp | 2 | 360.007,7 $ | 0,04 % |
| 74 | ING Groep NV | 1 | 357.236,5 $ | 0,04 % |
| 75 | CVS Health Corp | 2 | 356.400,9 $ | 0,04 % |
| 76 | Alphabet Inc | 3 | 348.636,2 $ | 0,04 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 342.243,3 $ | 0,04 % |
| 78 | Norfolk Southern Corp | 3 | 339.680 $ | 0,04 % |
| 79 | UDR Inc | 2 | 338.404,1 $ | 0,04 % |
| 80 | Ford Motor Co | 1 | 337.583,1 $ | 0,04 % |
| 81 | NVIDIA Corp | 1 | 312.670,6 $ | 0,03 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 3 | 312.065,6 $ | 0,03 % |
| 83 | MPLX LP | 2 | 305.422,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Cencora Inc | 4 | 300.394,3 $ | 0,03 % |
| 85 | Sonoco Products Co | 2 | 294.103,4 $ | 0,03 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 1 | 285.263,3 $ | 0,03 % |
| 87 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 284.086,3 $ | 0,03 % |
| 88 | Regal Rexnord Corp | 2 | 276.747,7 $ | 0,03 % |
| 89 | Home Depot Inc/The | 1 | 263.869,5 $ | 0,03 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 2 | 256.440,3 $ | 0,03 % |
| 91 | Credit Agricole SA | 1 | 246.062,2 $ | 0,03 % |
| 92 | EQT Corp | 1 | 238.737,5 $ | 0,03 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 1 | 234.164,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 2 | 229.897,2 $ | 0,02 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 3 | 217.898 $ | 0,02 % |
| 96 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 214.589,1 $ | 0,02 % |
| 97 | NNN REIT INC | 3 | 208.743,8 $ | 0,02 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 202.698,1 $ | 0,02 % |
| 99 | Nomura Holdings Inc | 1 | 200.443,2 $ | 0,02 % |
| 100 | CMS Energy Corp | 1 | 200.395,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,5 %
- EUR 11,1 %
- JPY 6,7 %
- TWD 4,7 %
- GBP 3,8 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,4 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,0 %
- INR 0,9 %
- CNY 0,9 %
- SGD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- MXN 0,4 %
- BRL 0,4 %
- IDR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,6 %
- Japan 6,7 %
- Taiwan 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Südkorea 4,4 %
- Frankreich 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 1,8 %
- Spanien 1,3 %
- Brasilien 1,2 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 206 | 253,7 Mio. $ | 54,65 % |
| 2 | Japan | 22 | 31,2 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Taiwan | 5 | 22 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 15 | 21,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Südkorea | 4 | 20,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 13,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 13,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 12,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 10,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Schweiz | 6 | 8,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Spanien | 4 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Brasilien | 6 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Global Active Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036841