Zusammensetzung von T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
ISIN US7795571154
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,6 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 77 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.876.522 | 975,7 Mio. $ | 6,67 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.228.172 | 787,3 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Apple Inc | 2.425.604 | 701,9 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.491.844 | 563,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.836.092 | 437,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.144.371 | 426,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Visa Inc | 1.240.467 | 425,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1.079.616 | 353,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | KLA Corp | 1.164.000 | 351,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 620.388 | 349,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 570.300 | 331,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Sea Ltd | 3.132.393 | 300,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 539.040 | 257,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Lam Research Corp | 580.500 | 251,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | ConocoPhillips | 2.331.700 | 242,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | General Electric Co | 616.178 | 230,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 640.527 | 225,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Deere & Co | 323.080 | 204,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Teledyne Technologies Inc | 307.280 | 204,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | McDonald's Corp | 718.447 | 194,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 576.550 | 193 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 179.696 | 191,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 952.500 | 191,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Intel Corp | 1.311.200 | 183,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 2.208.600 | 181,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 352.453 | 176,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Chubb Ltd | 502.989 | 171,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | AbbVie Inc | 681.048 | 171,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 717.100 | 170,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 400.960 | 166,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 990.333 | 165,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | SAIA INC | 389.560 | 164,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 1.812.300 | 159,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 890.590 | 158,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Moody's Corp | 341.360 | 154,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 406.536 | 150,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 1.635.900 | 150,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 1.085.064 | 142,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Carvana Co | 2.131.520 | 140,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 788.657 | 137,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 571.320 | 136,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 588.692 | 130,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | InterDigital Inc | 444.731 | 125,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 304.270 | 120,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 940.821 | 118,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Reliance Inc | 312.400 | 116,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Humana Inc | 285.100 | 113,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Cencora Inc | 395.369 | 111,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Mastercard Inc | 215.880 | 110,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Uranium Energy Corp | 10.336.964 | 110,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 806.570 | 108,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | ESAB CORP | 1.093.309 | 107,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Bruker Corp | 1.764.988 | 106,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Dell Technologies Inc | 245.200 | 105,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1.055.354 | 97,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Netflix Inc | 1.328.700 | 94,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 80.480 | 92,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.450.609 | 86,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | AppLovin Corp | 159.696 | 82,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Viavi Solutions Inc | 1.717.874 | 82 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | CME Group Inc | 346.503 | 76,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 660.942 | 75,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Western Alliance Bancorp | 918.246 | 75,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | SLB Ltd | 1.601.300 | 74,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 624.600 | 73,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Argenx SE | 75.549 | 70,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 260.900 | 68 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Equinox Gold Corp | 6.533.400 | 63,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Cava Group Inc | 797.651 | 62,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 331.903 | 56,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Insmed Inc | 461.700 | 49,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Arxis Inc | 911.617 | 42,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 387.259 | 41,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Cerebras Systems Inc | 152.450 | 33,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | HMH Holding Inc | 576.016 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Innio NV | 237.476 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | DPC HOLDINGS PLC | 190.841 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 1,8 %
- Südkorea 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Deutschland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 13,6 Mrd. $ | 95,71 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 257,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 130,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 70,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Israel | 1 | 68 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Kanada | 1 | 63,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002104