Zusammensetzung von T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
ISIN US7795571154
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,4 Mrd. $ davon 13,6 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 82 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.460.622 | 1,1 Mrd. $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 3.783.244 | 960,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.101.472 | 602,8 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.516.451 | 561,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.490.092 | 518,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.443.844 | 446,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Visa Inc | 1.454.547 | 439,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1.079.616 | 317,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Sea Ltd | 3.586.393 | 297 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | ConocoPhillips | 2.040.600 | 269,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Mastercard Inc | 532.880 | 266,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 808.127 | 265,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 488.973 | 240,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Bank of America Corp | 4.492.800 | 219 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 612.647 | 190,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 324.548 | 185,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | AbbVie Inc | 852.148 | 185,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 43.110 | 181,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.040.233 | 180,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Chubb Ltd | 547.949 | 178,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 2.208.600 | 177 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | General Electric Co | 616.178 | 174,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Deere & Co | 305.600 | 172,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 1.812.300 | 168,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Danaher Corp | 885.700 | 167,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 490.600 | 165,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Moody's Corp | 373.880 | 163,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | KLA Corp | 107.600 | 158,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 714.402 | 150 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | American Water Works Co Inc | 1.085.064 | 147,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 576.550 | 144,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 424.776 | 138,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Western Alliance Bancorp | 1.937.946 | 137,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Saia Inc | 389.560 | 136,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Uranium Energy Corp | 9.833.064 | 132,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Carvana Co | 409.264 | 128,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Packaging Corp of America | 585.400 | 124,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Cencora Inc | 395.369 | 124,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Teledyne Technologies Inc | 199.560 | 120,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 168.496 | 119,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | InterDigital Inc | 391.731 | 118,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1.224.754 | 115,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 203.808 | 114,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Southern Copper Corp | 656.849 | 113 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Planet Fitness Inc | 1.495.849 | 111,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 797.921 | 111,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Cava Group Inc | 1.368.251 | 110,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 806.570 | 109,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Netflix Inc | 1.080.560 | 103,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 1.121.700 | 103,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | AppLovin Corp | 256.696 | 102,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | CME Group Inc | 334.143 | 98,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.029.900 | 97 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 300.970 | 95,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Reliance Inc | 303.000 | 92,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 194.983 | 89,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 427.900 | 89,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Repligen Corp | 748.455 | 88,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 91.680 | 84,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Cheniere Energy Inc | 296.700 | 84,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 927.935 | 75,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 588.692 | 68,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Natera Inc | 341.134 | 68,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Bruker Corp | 1.764.988 | 63,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Evercore Inc | 209.892 | 62,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 1.062.600 | 60,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Tencent Holdings Ltd | 935.900 | 59 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.109.409 | 56,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Argenx SE | 75.069 | 54,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Advanced Micro Devices Inc | 262.200 | 53,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Upwork Inc | 4.682.633 | 51,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | QXO Inc | 2.561.188 | 49,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Insmed Inc | 270.400 | 44,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Axis Capital Holdings Ltd | 387.259 | 39,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Charles River Laboratories International Inc | 221.118 | 38,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Kymera Therapeutics Inc | 388.442 | 32,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 192.100 | 28,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Toll Brothers Inc | 195.932 | 26,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 627.574 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Esab Corp | 159.388 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | ERO Copper Corp | 537.149 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Tencent Holdings Ltd | 215.207 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 14,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 6,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Südkorea 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 13,2 Mrd. $ | 97,24 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 165,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 68,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 59 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 54,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kanada | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,10 % |
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