Composition de T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
ISIN US7795571154
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,6 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 876 522 | 975,7 M $ | 6,67 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 228 172 | 787,3 M $ | 5,38 % |
| 3 | Apple Inc | 2 425 604 | 701,9 M $ | 4,80 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 491 844 | 563,5 M $ | 3,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 836 092 | 437,6 M $ | 2,99 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 144 371 | 426,9 M $ | 2,92 % |
| 7 | Visa Inc | 1 240 467 | 425,6 M $ | 2,91 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1 079 616 | 353,4 M $ | 2,42 % |
| 9 | KLA Corp | 1 164 000 | 351,2 M $ | 2,40 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 620 388 | 349,5 M $ | 2,39 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 570 300 | 331,3 M $ | 2,27 % |
| 12 | Sea Ltd | 3 132 393 | 300,2 M $ | 2,05 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 539 040 | 257,4 M $ | 1,76 % |
| 14 | Lam Research Corp | 580 500 | 251,5 M $ | 1,72 % |
| 15 | ConocoPhillips | 2 331 700 | 242,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | General Electric Co | 616 178 | 230,3 M $ | 1,57 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 640 527 | 225,9 M $ | 1,54 % |
| 18 | Deere & Co | 323 080 | 204,9 M $ | 1,40 % |
| 19 | Teledyne Technologies Inc | 307 280 | 204,9 M $ | 1,40 % |
| 20 | McDonald's Corp | 718 447 | 194,2 M $ | 1,33 % |
| 21 | Vertiv Holdings Co | 576 550 | 193 M $ | 1,32 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 179 696 | 191,4 M $ | 1,31 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 952 500 | 191,1 M $ | 1,31 % |
| 24 | Intel Corp | 1 311 200 | 183,1 M $ | 1,25 % |
| 25 | Ingersoll Rand Inc | 2 208 600 | 181,1 M $ | 1,24 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 352 453 | 176,7 M $ | 1,21 % |
| 27 | Chubb Ltd | 502 989 | 171,4 M $ | 1,17 % |
| 28 | AbbVie Inc | 681 048 | 171,4 M $ | 1,17 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 717 100 | 170,9 M $ | 1,17 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 400 960 | 166,7 M $ | 1,14 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 990 333 | 165,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | SAIA INC | 389 560 | 164,1 M $ | 1,12 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 1 812 300 | 159,1 M $ | 1,09 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 890 590 | 158,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | Moody's Corp | 341 360 | 154,6 M $ | 1,06 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 406 536 | 150,7 M $ | 1,03 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 1 635 900 | 150,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 1 085 064 | 142,8 M $ | 0,98 % |
| 39 | Carvana Co | 2 131 520 | 140,3 M $ | 0,96 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 788 657 | 137,4 M $ | 0,94 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 571 320 | 136,6 M $ | 0,93 % |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 588 692 | 130,6 M $ | 0,89 % |
| 43 | InterDigital Inc | 444 731 | 125,9 M $ | 0,86 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 304 270 | 120,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 940 821 | 118,9 M $ | 0,81 % |
| 46 | Reliance Inc | 312 400 | 116,7 M $ | 0,80 % |
| 47 | Humana Inc | 285 100 | 113,2 M $ | 0,77 % |
| 48 | Cencora Inc | 395 369 | 111,9 M $ | 0,76 % |
| 49 | Mastercard Inc | 215 880 | 110,9 M $ | 0,76 % |
| 50 | Uranium Energy Corp | 10 336 964 | 110,2 M $ | 0,75 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 806 570 | 108,6 M $ | 0,74 % |
| 52 | ESAB CORP | 1 093 309 | 107,8 M $ | 0,74 % |
| 53 | Bruker Corp | 1 764 988 | 106,2 M $ | 0,73 % |
| 54 | Dell Technologies Inc | 245 200 | 105,8 M $ | 0,72 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 1 055 354 | 97,4 M $ | 0,67 % |
| 56 | Netflix Inc | 1 328 700 | 94,9 M $ | 0,65 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 80 480 | 92,9 M $ | 0,64 % |
| 58 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 450 609 | 86,1 M $ | 0,59 % |
| 59 | AppLovin Corp | 159 696 | 82,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Viavi Solutions Inc | 1 717 874 | 82 M $ | 0,56 % |
| 61 | CME Group Inc | 346 503 | 76,5 M $ | 0,52 % |
| 62 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 660 942 | 75,8 M $ | 0,52 % |
| 63 | Western Alliance Bancorp | 918 246 | 75,5 M $ | 0,52 % |
| 64 | SLB Ltd | 1 601 300 | 74,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 624 600 | 73,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Argenx SE | 75 549 | 70,1 M $ | 0,48 % |
| 67 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 260 900 | 68 M $ | 0,46 % |
| 68 | Equinox Gold Corp | 6 533 400 | 63,7 M $ | 0,44 % |
| 69 | Cava Group Inc | 797 651 | 62,6 M $ | 0,43 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 331 903 | 56,7 M $ | 0,39 % |
| 71 | Insmed Inc | 461 700 | 49,2 M $ | 0,34 % |
| 72 | Arxis Inc | 911 617 | 42,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 387 259 | 41,6 M $ | 0,28 % |
| 74 | Cerebras Systems Inc | 152 450 | 33,7 M $ | 0,23 % |
| 75 | HMH Holding Inc | 576 016 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 76 | Innio NV | 237 476 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 77 | DPC HOLDINGS PLC | 190 841 | 9,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Finance 12,3 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 1,8 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Allemagne 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 13,6 Md $ | 95,71 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 257,4 M $ | 1,81 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 130,6 M $ | 0,92 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 70,1 M $ | 0,49 % |
| 5 | Israël | 1 | 68 M $ | 0,48 % |
| 6 | Canada | 1 | 63,7 M $ | 0,45 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 9,4 M $ | 0,07 % |
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