Composition de T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
ISIN US7795571154
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,4 Md $ dont 13,6 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 82 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 460 622 | 1,1 Md $ | 7,85 % |
| 2 | Apple Inc | 3 783 244 | 960,1 M $ | 6,69 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 101 472 | 602,8 M $ | 4,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 516 451 | 561,3 M $ | 3,91 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2 490 092 | 518,6 M $ | 3,61 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 443 844 | 446,9 M $ | 3,11 % |
| 7 | Visa Inc | 1 454 547 | 439,6 M $ | 3,06 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1 079 616 | 317,6 M $ | 2,21 % |
| 9 | Sea Ltd | 3 586 393 | 297 M $ | 2,07 % |
| 10 | ConocoPhillips | 2 040 600 | 269,4 M $ | 1,88 % |
| 11 | Mastercard Inc | 532 880 | 266,3 M $ | 1,85 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 808 127 | 265,8 M $ | 1,85 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 488 973 | 240,3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Bank of America Corp | 4 492 800 | 219 M $ | 1,53 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 612 647 | 190,4 M $ | 1,33 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 324 548 | 185,7 M $ | 1,29 % |
| 17 | AbbVie Inc | 852 148 | 185,3 M $ | 1,29 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 43 110 | 181,5 M $ | 1,26 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 040 233 | 180,4 M $ | 1,26 % |
| 20 | Chubb Ltd | 547 949 | 178,6 M $ | 1,24 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 2 208 600 | 177 M $ | 1,23 % |
| 22 | General Electric Co | 616 178 | 174,9 M $ | 1,22 % |
| 23 | Deere & Co | 305 600 | 172,1 M $ | 1,20 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 1 812 300 | 168,3 M $ | 1,17 % |
| 25 | Danaher Corp | 885 700 | 167,9 M $ | 1,17 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 490 600 | 165,8 M $ | 1,16 % |
| 27 | Moody's Corp | 373 880 | 163,1 M $ | 1,14 % |
| 28 | KLA Corp | 107 600 | 158,4 M $ | 1,10 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 714 402 | 150 M $ | 1,05 % |
| 30 | American Water Works Co Inc | 1 085 064 | 147,7 M $ | 1,03 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 576 550 | 144,5 M $ | 1,01 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 424 776 | 138,9 M $ | 0,97 % |
| 33 | Western Alliance Bancorp | 1 937 946 | 137,3 M $ | 0,96 % |
| 34 | Saia Inc | 389 560 | 136,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | Uranium Energy Corp | 9 833 064 | 132,7 M $ | 0,92 % |
| 36 | Carvana Co | 409 264 | 128,7 M $ | 0,90 % |
| 37 | Packaging Corp of America | 585 400 | 124,2 M $ | 0,87 % |
| 38 | Cencora Inc | 395 369 | 124,2 M $ | 0,87 % |
| 39 | Teledyne Technologies Inc | 199 560 | 120,7 M $ | 0,84 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 168 496 | 119,4 M $ | 0,83 % |
| 41 | InterDigital Inc | 391 731 | 118,3 M $ | 0,82 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1 224 754 | 115,1 M $ | 0,80 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 203 808 | 114,5 M $ | 0,80 % |
| 44 | Southern Copper Corp | 656 849 | 113 M $ | 0,79 % |
| 45 | Planet Fitness Inc | 1 495 849 | 111,3 M $ | 0,78 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 797 921 | 111,2 M $ | 0,77 % |
| 47 | Cava Group Inc | 1 368 251 | 110,7 M $ | 0,77 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 806 570 | 109,3 M $ | 0,76 % |
| 49 | Netflix Inc | 1 080 560 | 103,9 M $ | 0,72 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 1 121 700 | 103,5 M $ | 0,72 % |
| 51 | AppLovin Corp | 256 696 | 102,2 M $ | 0,71 % |
| 52 | CME Group Inc | 334 143 | 98,7 M $ | 0,69 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 029 900 | 97 M $ | 0,68 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 300 970 | 95,8 M $ | 0,67 % |
| 55 | Reliance Inc | 303 000 | 92,1 M $ | 0,64 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 194 983 | 89,9 M $ | 0,63 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 427 900 | 89,4 M $ | 0,62 % |
| 58 | Repligen Corp | 748 455 | 88,2 M $ | 0,61 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 91 680 | 84,3 M $ | 0,59 % |
| 60 | Cheniere Energy Inc | 296 700 | 84,2 M $ | 0,59 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 927 935 | 75,5 M $ | 0,53 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 588 692 | 68,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | Natera Inc | 341 134 | 68,2 M $ | 0,48 % |
| 64 | Bruker Corp | 1 764 988 | 63,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | Evercore Inc | 209 892 | 62,7 M $ | 0,44 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 1 062 600 | 60,1 M $ | 0,42 % |
| 67 | Tencent Holdings Ltd | 935 900 | 59 M $ | 0,41 % |
| 68 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 109 409 | 56,4 M $ | 0,39 % |
| 69 | Argenx SE | 75 069 | 54,8 M $ | 0,38 % |
| 70 | Advanced Micro Devices Inc | 262 200 | 53,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | Upwork Inc | 4 682 633 | 51,3 M $ | 0,36 % |
| 72 | QXO Inc | 2 561 188 | 49,7 M $ | 0,35 % |
| 73 | Insmed Inc | 270 400 | 44,2 M $ | 0,31 % |
| 74 | Axis Capital Holdings Ltd | 387 259 | 39,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | Charles River Laboratories International Inc | 221 118 | 38,1 M $ | 0,27 % |
| 76 | Kymera Therapeutics Inc | 388 442 | 32,4 M $ | 0,23 % |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 192 100 | 28,1 M $ | 0,20 % |
| 78 | Toll Brothers Inc | 195 932 | 26,7 M $ | 0,19 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 627 574 | 20,9 M $ | 0,15 % |
| 80 | Esab Corp | 159 388 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 81 | ERO Copper Corp | 537 149 | 14,3 M $ | 0,10 % |
| 82 | Tencent Holdings Ltd | 215 207 | 13,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 14,1 %
- Santé 9,4 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 6,7 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Corée du Sud 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 13,2 Md $ | 97,24 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 165,8 M $ | 1,22 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 68,9 M $ | 0,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 59 M $ | 0,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 54,8 M $ | 0,40 % |
| 6 | Canada | 1 | 14,3 M $ | 0,11 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 13,6 M $ | 0,10 % |
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