Portfolio von T. Rowe Price European Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 73 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 885 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 165,1 Mio. $ | 19,03 % |
| DE | 10 | 154,6 Mio. $ | 17,82 % |
| FR | 9 | 118,3 Mio. $ | 13,64 % |
| NL | 6 | 92,9 Mio. $ | 10,71 % |
| CH | 6 | 71,3 Mio. $ | 8,22 % |
| DK | 4 | 33,2 Mio. $ | 3,83 % |
| IT | 3 | 32,4 Mio. $ | 3,73 % |
| SE | 3 | 26,5 Mio. $ | 3,06 % |
| NO | 4 | 26,3 Mio. $ | 3,03 % |
| ES | 3 | 24,9 Mio. $ | 2,87 % |
| FI | 3 | 16,7 Mio. $ | 1,93 % |
| PT | 1 | 15 Mio. $ | 1,73 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 29.989 | 43,4 Mio. $ | 4,90 % |
| Shell PLC | 645.270 | 29,1 Mio. $ | 3,29 % |
| AstraZeneca PLC | 151.786 | 28,8 Mio. $ | 3,25 % |
| Siemens AG | 96.306 | 28,6 Mio. $ | 3,23 % |
| Nestle SA | 241.978 | 24,5 Mio. $ | 2,77 % |
| Unilever PLC | 396.039 | 23,1 Mio. $ | 2,61 % |
| Schneider Electric SE | 69.261 | 22 Mio. $ | 2,49 % |
| Airbus SE | 99.976 | 20,6 Mio. $ | 2,33 % |
| TotalEnergies SE | 221.098 | 20,6 Mio. $ | 2,32 % |
| adidas AG | 113.218 | 19,6 Mio. $ | 2,21 % |
| SAP SE | 116.192 | 19,5 Mio. $ | 2,20 % |
| Ferrari NV | 55.195 | 19,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Standard Chartered PLC | 681.628 | 17,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Sandvik AB | 410.627 | 17,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Barclays PLC | 2.632.664 | 15,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Societe Generale SA | 190.167 | 15,3 Mio. $ | 1,73 % |
| Deutsche Telekom AG | 468.381 | 15,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 623.721 | 15 Mio. $ | 1,69 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 280.021 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Infineon Technologies AG | 214.923 | 14,5 Mio. $ | 1,63 % |
| Universal Music Group NV | 669.025 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| SPIE SA | 237.390 | 13,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Roche Holding AG | 33.657 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| BAWAG Group AG | 79.313 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Allianz SE | 29.369 | 13,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Daimler Truck Holding AG | 263.672 | 13,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Kingspan Group PLC | 141.568 | 13,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Merck KGaA | 99.936 | 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Rheinmetall AG | 7.690 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 64.817 | 12 Mio. $ | 1,35 % |
| Novo Nordisk A/S | 265.177 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 423.216 | 11,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Amadeus IT Group SA | 189.911 | 11 Mio. $ | 1,24 % |
| Adyen NV | 9.701 | 10,9 Mio. $ | 1,24 % |
| DNB Bank ASA | 360.613 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Wolters Kluwer NV | 136.882 | 10,7 Mio. $ | 1,21 % |
| CVC Capital Partners PLC | 672.894 | 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Prosus NV | 209.569 | 10,1 Mio. $ | 1,15 % |
| National Bank of Greece SA | 629.100 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 151.869 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Stora Enso Oyj | 847.457 | 9,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Segro PLC | 993.106 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Wise PLC | 657.353 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| National Grid PLC | 522.353 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 2.039.440 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Orsted AS | 339.242 | 9,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Partners Group Holding AG | 8.122 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Sonova Holding AG | 39.325 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 256.765 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Straumann Holding AG | 78.416 | 8,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Coloplast A/S | 132.991 | 8,2 Mio. $ | 0,93 % |
| OTP Bank Nyrt | 60.006 | 8 Mio. $ | 0,91 % |
| Assa Abloy AB | 200.625 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| PRADA SpA | 1.697.400 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 37.258 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| CaixaBank SA | 546.590 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 4.968.676 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Aker BP ASA | 171.140 | 6,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Prysmian SpA | 37.613 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 229.744 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Safran SA | 16.359 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Edenred SE | 205.223 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Neste Oyj | 143.081 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| ARM Holdings PLC | 23.100 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Novonesis Novozymes B | 75.423 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Experian PLC | 113.776 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 253.515 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.885 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Informa PLC | 231.958 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Sampo Oyj | 227.940 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.720.475 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Swedbank AB | 43.343 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Kongsberg Maritime AS | 12.838 | 84.139,1 $ | 0,01 % |