Zusammensetzung von T. Rowe Price European Stock Fund
ISIN US87281D7518
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 885 Mio. $ davon 867,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 73 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 29.989 | 43,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Shell PLC | 645.270 | 29,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 151.786 | 28,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Siemens AG | 96.306 | 28,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Nestle SA | 241.978 | 24,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Unilever PLC | 396.039 | 23,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 69.261 | 22 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Airbus SE | 99.976 | 20,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 221.098 | 20,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | adidas AG | 113.218 | 19,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | SAP SE | 116.192 | 19,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Ferrari NV | 55.195 | 19,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 681.628 | 17,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Sandvik AB | 410.627 | 17,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Barclays PLC | 2.632.664 | 15,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Societe Generale SA | 190.167 | 15,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 468.381 | 15,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Jeronimo Martins SGPS SA | 623.721 | 15 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Nova Ljubljanska Banka dd | 280.021 | 14,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Infineon Technologies AG | 214.923 | 14,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Universal Music Group NV | 669.025 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | SPIE SA | 237.390 | 13,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Roche Holding AG | 33.657 | 13,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 79.313 | 13,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Allianz SE | 29.369 | 13,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Daimler Truck Holding AG | 263.672 | 13,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Kingspan Group PLC | 141.568 | 13,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Merck KGaA | 99.936 | 12,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Rheinmetall AG | 7.690 | 12,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Sartorius Stedim Biotech | 64.817 | 12 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 265.177 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Warehouses De Pauw CVA | 423.216 | 11,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Amadeus IT Group SA | 189.911 | 11 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Adyen NV | 9.701 | 10,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | DNB Bank ASA | 360.613 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Wolters Kluwer NV | 136.882 | 10,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | CVC Capital Partners PLC | 672.894 | 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Prosus NV | 209.569 | 10,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | National Bank of Greece SA | 629.100 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 151.869 | 9,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Stora Enso Oyj | 847.457 | 9,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Segro PLC | 993.106 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Wise PLC | 657.353 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | National Grid PLC | 522.353 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Marks & Spencer Group PLC | 2.039.440 | 9,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Orsted AS | 339.242 | 9,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Partners Group Holding AG | 8.122 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Sonova Holding AG | 39.325 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Kongsberg Gruppen ASA | 256.765 | 8,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Straumann Holding AG | 78.416 | 8,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Coloplast A/S | 132.991 | 8,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | OTP Bank Nyrt | 60.006 | 8 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Assa Abloy AB | 200.625 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | PRADA SpA | 1.697.400 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Cie Financiere Richemont SA | 37.258 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | CaixaBank SA | 546.590 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 4.968.676 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Aker BP ASA | 171.140 | 6,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Prysmian SpA | 37.613 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Springer Nature AG & Co KGaA | 229.744 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Safran SA | 16.359 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Edenred SE | 205.223 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Neste Oyj | 143.081 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | ARM Holdings PLC | 23.100 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Novonesis Novozymes B | 75.423 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Experian PLC | 113.776 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 253.515 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.885 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Informa PLC | 231.958 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Sampo Oyj | 227.940 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 1.720.475 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Swedbank AB | 43.343 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Kongsberg Maritime AS | 12.838 | 84.139,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,1 %
- Technologie 9,6 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 63,3 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,2 %
- DKK 3,8 %
- SEK 3,1 %
- NOK 3,0 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- HKD 0,9 %
- USD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,0 %
- Deutschland 17,8 %
- Frankreich 13,6 %
- Niederlande 10,7 %
- Schweiz 8,2 %
- Dänemark 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Schweden 3,1 %
- Norwegen 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 1,9 %
- Portugal 1,7 %
- Weitere Länder 10,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 165,1 Mio. $ | 19,03 % |
| 2 | Deutschland | 10 | 154,6 Mio. $ | 17,82 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 118,3 Mio. $ | 13,64 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 92,9 Mio. $ | 10,71 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 71,3 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Dänemark | 4 | 33,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Italien | 3 | 32,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Schweden | 3 | 26,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Norwegen | 4 | 26,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Spanien | 3 | 24,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Finnland | 3 | 16,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Portugal | 1 | 15 Mio. $ | 1,73 % |
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