Zusammensetzung von T. Rowe Price European Stock Fund
ISIN US87281D7518
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- Nettovermögen
- 890 Mio. $ davon 879,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 72 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 31.810 | 52,4 Mio. $ | 5,89 % |
| 2 | Siemens AG | 87.912 | 28,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Airbus SE | 118.485 | 27,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 151.786 | 25,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 74.649 | 25,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | SHELL PLC | 524.407 | 24 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | Unilever PLC | 356.863 | 22,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Ferrari NV | 54.259 | 21,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | STANDARD CHARTERED PLC | 630.641 | 18,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2.632.664 | 18,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 201.260 | 17,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | SAP SE | 96.522 | 17,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Societe Generale SA | 184.829 | 17,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Nestle SA | 172.087 | 17,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | BAWAG Group AG | 75.042 | 15,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Roche Holding AG | 33.657 | 14,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 156.520 | 14,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Jeronimo Martins SGPS SA | 732.818 | 14,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Merck KGaA | 88.625 | 14,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Allianz SE | 29.369 | 14,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | L'Oreal SA | 31.481 | 14 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Nova Ljubljanska Banka dd | 263.504 | 13,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Daimler Truck Holding AG | 237.054 | 13,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Kingspan Group PLC | 141.568 | 13,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | adidas AG | 70.202 | 13 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 412.406 | 12,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | SPIE SA | 222.731 | 12 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 8.919 | 11,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | National Bank of Greece SA | 629.100 | 11,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 246.053 | 11,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 672.894 | 11,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Marks & Spencer Group PLC | 2.039.440 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Sandvik AB | 297.706 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Sartorius Stedim Biotech | 57.522 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Kongsberg Gruppen ASA | 356.226 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Warehouses De Pauw CVA | 423.216 | 10,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 176.086 | 10,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 151.335 | 10,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Wolters Kluwer NV | 136.882 | 10,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Siemens Energy AG | 62.695 | 10,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Aker BP ASA | 298.221 | 10,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Sampo Oyj | 906.713 | 10 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Adyen NV | 9.701 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Prosus NV | 209.569 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Straumann Holding AG | 78.416 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Sonova Holding AG | 35.640 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | PRADA SpA | 1.697.400 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | OTP Bank Nyrt | 60.006 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | DNB Bank ASA | 273.669 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | Coloplast A/S | 132.991 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | NATIONAL GRID PLC | 522.353 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | CaixaBank SA | 546.590 | 7,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Wise Group PLC | 657.353 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Universal Music Group NV | 463.043 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Orsted AS | 339.242 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Safran SA | 19.014 | 7,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 387.796 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Stora Enso Oyj | 604.709 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | ASM International NV | 6.771 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 94.988 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Edenred SE | 162.077 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Rentokil Initial PLC | 1.067.284 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Novonesis Novozymes B | 75.423 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Springer Nature AG & Co KGaA | 229.744 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 20.425 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Kering SA | 13.941 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Prysmian SpA | 31.819 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Banco Comercial Portugues SA | 3.554.036 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Experian PLC | 113.776 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Neste Oyj | 118.290 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Innio NV | 72.259 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | ARM Holdings PLC | 5.600 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,7 %
- Technologie 10,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Energie 4,8 %
- Kommunikation 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 68,1 %
- GBP 13,9 %
- CHF 6,4 %
- DKK 3,7 %
- NOK 3,5 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- HUF 1,0 %
- PLN 0,7 %
- USD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 17,9 %
- Deutschland 17,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Niederlande 11,8 %
- Schweiz 6,4 %
- Dänemark 3,7 %
- Norwegen 3,5 %
- Italien 2,9 %
- Finnland 2,4 %
- Portugal 2,2 %
- Spanien 2,1 %
- Österreich 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 157,3 Mio. $ | 17,88 % |
| 2 | Deutschland | 12 | 154,9 Mio. $ | 17,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 147,2 Mio. $ | 16,74 % |
| 4 | Niederlande | 7 | 103,9 Mio. $ | 11,82 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 56,2 Mio. $ | 6,39 % |
| 6 | Dänemark | 4 | 32,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Norwegen | 3 | 30,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Italien | 2 | 25,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Finnland | 3 | 21,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Portugal | 2 | 19,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Spanien | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Österreich | 1 | 15,2 Mio. $ | 1,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price European Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001492