Zusammensetzung von Growth Fund
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- Nettovermögen
- 57,3 Mrd. $ davon 54,8 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 221 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 6.311.770 | 3,6 Mrd. $ | 6,21 % |
| 2 | Tesla Inc | 7.508.443 | 3,2 Mrd. $ | 5,52 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 2.415.300 | 2,8 Mrd. $ | 4,87 % |
| 4 | Broadcom Inc | 6.912.918 | 2,6 Mrd. $ | 4,56 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 12.786.431 | 2,6 Mrd. $ | 4,47 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4.960.856 | 1,8 Mrd. $ | 3,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 4.554.725 | 1,7 Mrd. $ | 2,97 % |
| 8 | Alphabet Inc | 4.599.887 | 1,6 Mrd. $ | 2,84 % |
| 9 | Visa Inc | 3.497.024 | 1,2 Mrd. $ | 2,10 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4.722.324 | 1,1 Mrd. $ | 1,97 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 608.772 | 1,1 Mrd. $ | 1,88 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 808.558 | 969,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 3.603.033 | 883,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | TransDigm Group Inc | 651.981 | 868,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Intel Corp | 6.002.562 | 838,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.640.858 | 815,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | KLA Corp | 2.696.410 | 813,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Shopify Inc | 7.012.767 | 800,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Apple Inc | 2.740.563 | 793 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Netflix Inc | 10.078.925 | 719,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.097.699 | 698,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 1.637.533 | 651,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Welltower Inc | 2.385.661 | 541,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.656.650 | 526 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Amphenol Corp | 2.928.539 | 516,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Cerebras Systems Inc | 2.241.975 | 495,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | ASML Holding NV | 241.645 | 480,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Performance Food Group Co | 3.559.500 | 397,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | General Electric Co | 1.033.757 | 386,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Fair Isaac Corp | 317.644 | 379,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | FTAI Aviation Ltd | 1.396.830 | 377,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 895.392 | 372,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.197.876 | 360,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Strategy Inc | 4.082.954 | 354,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | DR Horton Inc | 2.048.040 | 333,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | MODERNA INC | 4.620.700 | 323,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 1.743.785 | 319,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Affirm Holdings Inc | 3.595.701 | 293,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.477.527 | 288,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 303.405 | 283,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | AppLovin Corp | 522.970 | 269,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Amgen Inc | 731.698 | 265 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 138.271 | 260,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | DoorDash Inc | 1.409.058 | 260 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Deere & Co | 405.077 | 257 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 217.520 | 255,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Quanta Services Inc | 351.407 | 253 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 1.376.564 | 249 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 15.215.941 | 239,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 3.250.000 | 234,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 1.799.859 | 233,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 904.943 | 224,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Carvana Co | 3.360.322 | 221,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 19.156.155 | 217,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11.056.675 | 212,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Block Inc | 2.701.637 | 205,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 1.500.557 | 204,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | CISCO SYSTEMS INC | 1.682.760 | 197,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | First Solar Inc | 825.000 | 194,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Baker Hughes Co | 3.500.000 | 194,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Cadence Design Systems Inc | 495.849 | 186,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Akamai Technologies Inc | 1.565.005 | 185 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1.170.116 | 183,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 358.747 | 179,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | KKR & Co Inc | 1.923.398 | 176,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Coherent Corp | 429.478 | 169,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | HEICO Corp | 459.138 | 163,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Burlington Stores Inc | 511.613 | 162,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Mastercard Inc | 306.365 | 157,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | HCA Healthcare Inc | 401.243 | 156,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 209.493 | 151,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.342.716 | 150,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Aramark | 2.630.003 | 149,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Ingersoll Rand Inc | 1.819.754 | 149,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Mettler-Toledo International Inc | 116.139 | 148,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | GUARDANT HEALTH INC | 968.653 | 145,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP | 221.202 | 141,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Glencore PLC | 20.275.000 | 138,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Albemarle Corp | 1.016.415 | 137,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 776.564 | 136,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Brookfield Corp | 3.149.563 | 134,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | REVOLUTION MEDICINES INC | 715.338 | 134 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | NIKE Inc | 3.258.989 | 133,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.674.900 | 132,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | TECHNIPFMC PLC | 2.000.000 | 132,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Wayfair Inc | 1.406.061 | 129,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | STARBUCKS CORP | 1.268.058 | 129,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Fortinet Inc | 840.566 | 129,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Ascendis Pharma A/S | 465.007 | 124 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | ARM Holdings PLC | 342.084 | 121,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Toast Inc | 4.355.512 | 121,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Bombardier Inc | 518.058 | 119,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Nintendo Co Ltd | 2.700.000 | 113,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Aurora Innovation Inc | 16.573.341 | 113 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | ROBLOX Corp | 2.069.913 | 112,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Insmed Inc | 1.033.909 | 110,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Royal Gold Inc | 551.247 | 110 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | TEXAS ROADHOUSE INC | 569.220 | 110 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | UBS Group AG | 2.174.000 | 107,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Rivian Automotive Inc | 6.203.234 | 107,6 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Kommunikation 15,1 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 5,7 %
- Finanzen 4,8 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,4 %
- JPY 0,3 %
- CHF 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kanada 3,2 %
- Südkorea 2,0 %
- Taiwan 1,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Mexiko 0,4 %
- Brasilien 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 48,7 Mrd. $ | 88,80 % |
| 2 | Kanada | 12 | 1,8 Mrd. $ | 3,22 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 1,1 Mrd. $ | 1,96 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 783,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 555,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 466,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 264,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 261,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 217,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Brasilien | 2 | 161 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Japan | 2 | 139,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Israel | 2 | 126,7 Mio. $ | 0,23 % |
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