Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 49,6 Md $ dont 46,7 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 222 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 6 338 307 | 3,6 Md $ | 7,31 % |
| 2 | Tesla Inc | 7 508 443 | 2,8 Md $ | 5,63 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 14 082 281 | 2,5 Md $ | 4,95 % |
| 4 | Broadcom Inc | 6 767 845 | 2,1 Md $ | 4,22 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 425 383 | 1,6 Md $ | 3,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4 982 801 | 1,4 Md $ | 2,89 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 808 436 | 1,4 Md $ | 2,78 % |
| 8 | Netflix Inc | 11 900 419 | 1,1 Md $ | 2,31 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 4 886 136 | 1 Md $ | 2,05 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 2 862 567 | 967,1 M $ | 1,95 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 1 991 933 | 918,3 M $ | 1,85 % |
| 12 | Visa Inc | 2 782 429 | 841 M $ | 1,70 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 909 779 | 836,8 M $ | 1,69 % |
| 14 | TransDigm Group Inc | 717 972 | 832,1 M $ | 1,68 % |
| 15 | Shopify Inc | 6 891 351 | 817,5 M $ | 1,65 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 3 633 722 | 749,8 M $ | 1,51 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 548 600 | 691,5 M $ | 1,39 % |
| 18 | Apple Inc | 2 630 386 | 667,6 M $ | 1,35 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 097 699 | 512,9 M $ | 1,03 % |
| 20 | Strategy Inc | 3 787 780 | 472,7 M $ | 0,95 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 675 568 | 461,1 M $ | 0,93 % |
| 22 | Bank of America Corp | 9 094 572 | 443,4 M $ | 0,89 % |
| 23 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 276 486 | 422,4 M $ | 0,85 % |
| 24 | General Electric Co | 1 243 620 | 352,9 M $ | 0,71 % |
| 25 | Amphenol Corp | 2 759 911 | 348,7 M $ | 0,70 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 1 396 830 | 342,2 M $ | 0,69 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 572 483 | 314,3 M $ | 0,63 % |
| 28 | SK hynix Inc | 564 664 | 307,1 M $ | 0,62 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 3 559 500 | 304,9 M $ | 0,61 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 303 405 | 302,3 M $ | 0,61 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 627 846 | 297,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Chipotle Mexican Grill Inc | 9 143 057 | 292,7 M $ | 0,59 % |
| 33 | DR Horton Inc | 2 048 040 | 281 M $ | 0,57 % |
| 34 | Salesforce Inc | 1 458 916 | 272,3 M $ | 0,55 % |
| 35 | Live Nation Entertainment Inc | 1 743 785 | 265,9 M $ | 0,54 % |
| 36 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 022 586 | 265 M $ | 0,53 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 1 799 859 | 260,2 M $ | 0,52 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 376 308 | 256,7 M $ | 0,52 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 3 428 126 | 246,6 M $ | 0,50 % |
| 40 | Welltower Inc | 1 230 970 | 243,4 M $ | 0,49 % |
| 41 | Constellation Software Inc/Canada | 138 271 | 242,7 M $ | 0,49 % |
| 42 | Fair Isaac Corp | 225 756 | 241 M $ | 0,49 % |
| 43 | Constellation Energy Corp. | 861 784 | 240,7 M $ | 0,49 % |
| 44 | KLA Corp | 161 842 | 238,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 472 926 | 232,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 1 376 564 | 227,6 M $ | 0,46 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 835 333 | 226 M $ | 0,46 % |
| 48 | NIKE Inc | 4 175 649 | 220,6 M $ | 0,44 % |
| 49 | Burlington Stores Inc | 669 884 | 218 M $ | 0,44 % |
| 50 | Baker Hughes Co | 3 500 000 | 213,7 M $ | 0,43 % |
| 51 | Amgen Inc | 601 728 | 211,7 M $ | 0,43 % |
| 52 | Mastercard Inc | 416 137 | 207,9 M $ | 0,42 % |
| 53 | Grupo Mexico SAB de CV | 19 156 155 | 205,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | Moderna Inc | 4 000 000 | 203,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | Republic Services Inc | 903 836 | 198 M $ | 0,40 % |
| 56 | DoorDash Inc | 1 300 000 | 195,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | Albemarle Corp | 1 030 702 | 185 M $ | 0,37 % |
| 58 | Intel Corp | 4 149 047 | 183,1 M $ | 0,37 % |
| 59 | AppLovin Corp | 438 498 | 174,5 M $ | 0,35 % |
| 60 | GE Vernova Inc | 196 349 | 171,4 M $ | 0,35 % |
| 61 | AT&T Inc | 5 884 700 | 170,6 M $ | 0,34 % |
| 62 | Caterpillar Inc | 239 170 | 169,4 M $ | 0,34 % |
| 63 | Toast Inc | 6 218 473 | 164,9 M $ | 0,33 % |
| 64 | Affirm Holdings Inc | 3 595 701 | 164,8 M $ | 0,33 % |
| 65 | Block Inc | 2 701 637 | 162,6 M $ | 0,33 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 2 779 517 | 157,2 M $ | 0,32 % |
| 67 | KKR & Co Inc | 1 692 195 | 156,5 M $ | 0,32 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 776 564 | 153,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | ATI Inc | 1 054 269 | 153,4 M $ | 0,31 % |
| 70 | Glencore PLC | 19 947 703 | 152 M $ | 0,31 % |
| 71 | ASML Holding NV | 114 211 | 150,9 M $ | 0,30 % |
| 72 | Tractor Supply Co | 3 325 000 | 150,6 M $ | 0,30 % |
| 73 | United Airlines Holdings Inc | 1 596 411 | 147 M $ | 0,30 % |
| 74 | Royal Gold Inc | 551 247 | 140,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | TechnipFMC PLC | 2 000 000 | 138,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Brookfield Corp | 3 275 187 | 132,5 M $ | 0,27 % |
| 77 | Aramark | 3 218 114 | 130,5 M $ | 0,26 % |
| 78 | Carvana Co | 407 769 | 128,2 M $ | 0,26 % |
| 79 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 674 900 | 125,8 M $ | 0,25 % |
| 80 | Insmed Inc | 759 530 | 124,2 M $ | 0,25 % |
| 81 | Ingersoll Rand Inc | 1 525 307 | 122,2 M $ | 0,25 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 431 968 | 120 M $ | 0,24 % |
| 83 | Hermes International SCA | 61 000 | 116,5 M $ | 0,23 % |
| 84 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 608 068 | 116,4 M $ | 0,23 % |
| 85 | CoStar Group Inc | 2 858 168 | 115,3 M $ | 0,23 % |
| 86 | Apollo Global Management Inc | 1 031 526 | 114,9 M $ | 0,23 % |
| 87 | Starbucks Corp | 1 268 058 | 113,6 M $ | 0,23 % |
| 88 | ConocoPhillips | 846 323 | 111,7 M $ | 0,23 % |
| 89 | Akamai Technologies Inc | 955 652 | 109,8 M $ | 0,22 % |
| 90 | Wayfair Inc | 1 406 061 | 105,7 M $ | 0,21 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 315 781 | 103,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | Ascendis Pharma A/S | 444 896 | 101,8 M $ | 0,21 % |
| 93 | Align Technology Inc | 593 351 | 101,7 M $ | 0,21 % |
| 94 | Viper Energy Inc | 2 161 945 | 101,6 M $ | 0,20 % |
| 95 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5 200 606 | 97,3 M $ | 0,20 % |
| 96 | United Rentals Inc | 132 903 | 96,8 M $ | 0,20 % |
| 97 | Texas Roadhouse Inc | 569 220 | 94 M $ | 0,19 % |
| 98 | Mettler-Toledo International Inc | 74 252 | 93,6 M $ | 0,19 % |
| 99 | Rivian Automotive Inc | 6 203 234 | 93,4 M $ | 0,19 % |
| 100 | Capital One Financial Corp | 508 444 | 92,8 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Communication 17,8 %
- Consommation cyclique 13,7 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,4 %
- Finance 5,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,1 %
- EUR 0,9 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 4,0 %
- Taïwan 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- France 0,7 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Mexique 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Brésil 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 42,2 Md $ | 90,38 % |
| 2 | Canada | 12 | 1,9 Md $ | 4,03 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 573,1 M $ | 1,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 395,9 M $ | 0,85 % |
| 5 | France | 4 | 307,6 M $ | 0,66 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 307,1 M $ | 0,66 % |
| 7 | Mexique | 1 | 205,1 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 202,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Brésil | 2 | 152,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 101,8 M $ | 0,22 % |
| 11 | Suisse | 2 | 100,5 M $ | 0,21 % |
| 12 | Israël | 2 | 90,5 M $ | 0,19 % |
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