Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 57,3 Md $ dont 54,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 221 dans 17 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 6 311 770 | 3,6 Md $ | 6,21 % |
| 2 | Tesla Inc | 7 508 443 | 3,2 Md $ | 5,52 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 2 415 300 | 2,8 Md $ | 4,87 % |
| 4 | Broadcom Inc | 6 912 918 | 2,6 Md $ | 4,56 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 12 786 431 | 2,6 Md $ | 4,47 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4 960 856 | 1,8 Md $ | 3,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 4 554 725 | 1,7 Md $ | 2,97 % |
| 8 | Alphabet Inc | 4 599 887 | 1,6 Md $ | 2,84 % |
| 9 | Visa Inc | 3 497 024 | 1,2 Md $ | 2,10 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 722 324 | 1,1 Md $ | 1,97 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 608 772 | 1,1 Md $ | 1,88 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 808 558 | 969,8 M $ | 1,69 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 3 603 033 | 883,8 M $ | 1,54 % |
| 14 | TransDigm Group Inc | 651 981 | 868,5 M $ | 1,52 % |
| 15 | Intel Corp | 6 002 562 | 838,1 M $ | 1,46 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 640 858 | 815,1 M $ | 1,42 % |
| 17 | KLA Corp | 2 696 410 | 813,5 M $ | 1,42 % |
| 18 | Shopify Inc | 7 012 767 | 800,7 M $ | 1,40 % |
| 19 | Apple Inc | 2 740 563 | 793 M $ | 1,39 % |
| 20 | Netflix Inc | 10 078 925 | 719,6 M $ | 1,26 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 097 699 | 698,6 M $ | 1,22 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 1 637 533 | 651,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | Welltower Inc | 2 385 661 | 541,5 M $ | 0,95 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 656 650 | 526 M $ | 0,92 % |
| 25 | Amphenol Corp | 2 928 539 | 516,4 M $ | 0,90 % |
| 26 | Cerebras Systems Inc | 2 241 975 | 495,5 M $ | 0,87 % |
| 27 | ASML Holding NV | 241 645 | 480,7 M $ | 0,84 % |
| 28 | Performance Food Group Co | 3 559 500 | 397,9 M $ | 0,70 % |
| 29 | General Electric Co | 1 033 757 | 386,3 M $ | 0,67 % |
| 30 | Fair Isaac Corp | 317 644 | 379,5 M $ | 0,66 % |
| 31 | FTAI Aviation Ltd | 1 396 830 | 377,9 M $ | 0,66 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 895 392 | 372,2 M $ | 0,65 % |
| 33 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 197 876 | 360,6 M $ | 0,63 % |
| 34 | Strategy Inc | 4 082 954 | 354,9 M $ | 0,62 % |
| 35 | DR Horton Inc | 2 048 040 | 333,6 M $ | 0,58 % |
| 36 | MODERNA INC | 4 620 700 | 323,6 M $ | 0,57 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 1 743 785 | 319,3 M $ | 0,56 % |
| 38 | Affirm Holdings Inc | 3 595 701 | 293,2 M $ | 0,51 % |
| 39 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 477 527 | 288,2 M $ | 0,50 % |
| 40 | Costco Wholesale Corp | 303 405 | 283,8 M $ | 0,50 % |
| 41 | AppLovin Corp | 522 970 | 269,4 M $ | 0,47 % |
| 42 | Amgen Inc | 731 698 | 265 M $ | 0,46 % |
| 43 | Constellation Software Inc/Canada | 138 271 | 260,3 M $ | 0,45 % |
| 44 | DoorDash Inc | 1 409 058 | 260 M $ | 0,45 % |
| 45 | Deere & Co | 405 077 | 257 M $ | 0,45 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 217 520 | 255,6 M $ | 0,45 % |
| 47 | Quanta Services Inc | 351 407 | 253 M $ | 0,44 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 1 376 564 | 249 M $ | 0,43 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 15 215 941 | 239,7 M $ | 0,42 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 3 250 000 | 234,5 M $ | 0,41 % |
| 51 | EOG Resources Inc | 1 799 859 | 233,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 904 943 | 224,8 M $ | 0,39 % |
| 53 | Carvana Co | 3 360 322 | 221,2 M $ | 0,39 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 19 156 155 | 217,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11 056 675 | 212,3 M $ | 0,37 % |
| 56 | Block Inc | 2 701 637 | 205,3 M $ | 0,36 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 1 500 557 | 204,1 M $ | 0,36 % |
| 58 | CISCO SYSTEMS INC | 1 682 760 | 197,7 M $ | 0,35 % |
| 59 | First Solar Inc | 825 000 | 194,7 M $ | 0,34 % |
| 60 | Baker Hughes Co | 3 500 000 | 194,3 M $ | 0,34 % |
| 61 | Cadence Design Systems Inc | 495 849 | 186,1 M $ | 0,33 % |
| 62 | Akamai Technologies Inc | 1 565 005 | 185 M $ | 0,32 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1 170 116 | 183,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 358 747 | 179,9 M $ | 0,31 % |
| 65 | KKR & Co Inc | 1 923 398 | 176,5 M $ | 0,31 % |
| 66 | Coherent Corp | 429 478 | 169,4 M $ | 0,30 % |
| 67 | HEICO Corp | 459 138 | 163,5 M $ | 0,29 % |
| 68 | Burlington Stores Inc | 511 613 | 162,1 M $ | 0,28 % |
| 69 | Mastercard Inc | 306 365 | 157,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | HCA Healthcare Inc | 401 243 | 156,4 M $ | 0,27 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 209 493 | 151,5 M $ | 0,26 % |
| 72 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 342 716 | 150,8 M $ | 0,26 % |
| 73 | Aramark | 2 630 003 | 149,6 M $ | 0,26 % |
| 74 | Ingersoll Rand Inc | 1 819 754 | 149,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | Mettler-Toledo International Inc | 116 139 | 148,4 M $ | 0,26 % |
| 76 | GUARDANT HEALTH INC | 968 653 | 145,3 M $ | 0,25 % |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP | 221 202 | 141,3 M $ | 0,25 % |
| 78 | Glencore PLC | 20 275 000 | 138,3 M $ | 0,24 % |
| 79 | Albemarle Corp | 1 016 415 | 137,2 M $ | 0,24 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 776 564 | 136,5 M $ | 0,24 % |
| 81 | Brookfield Corp | 3 149 563 | 134,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | REVOLUTION MEDICINES INC | 715 338 | 134 M $ | 0,23 % |
| 83 | NIKE Inc | 3 258 989 | 133,8 M $ | 0,23 % |
| 84 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 674 900 | 132,8 M $ | 0,23 % |
| 85 | TECHNIPFMC PLC | 2 000 000 | 132,6 M $ | 0,23 % |
| 86 | Wayfair Inc | 1 406 061 | 129,9 M $ | 0,23 % |
| 87 | STARBUCKS CORP | 1 268 058 | 129,6 M $ | 0,23 % |
| 88 | Fortinet Inc | 840 566 | 129,1 M $ | 0,23 % |
| 89 | Ascendis Pharma A/S | 465 007 | 124 M $ | 0,22 % |
| 90 | ARM Holdings PLC | 342 084 | 121,3 M $ | 0,21 % |
| 91 | Toast Inc | 4 355 512 | 121,2 M $ | 0,21 % |
| 92 | Bombardier Inc | 518 058 | 119,3 M $ | 0,21 % |
| 93 | Nintendo Co Ltd | 2 700 000 | 113,4 M $ | 0,20 % |
| 94 | Aurora Innovation Inc | 16 573 341 | 113 M $ | 0,20 % |
| 95 | ROBLOX Corp | 2 069 913 | 112,6 M $ | 0,20 % |
| 96 | Insmed Inc | 1 033 909 | 110,2 M $ | 0,19 % |
| 97 | Royal Gold Inc | 551 247 | 110 M $ | 0,19 % |
| 98 | TEXAS ROADHOUSE INC | 569 220 | 110 M $ | 0,19 % |
| 99 | UBS Group AG | 2 174 000 | 107,7 M $ | 0,19 % |
| 100 | Rivian Automotive Inc | 6 203 234 | 107,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Communication 15,1 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 5,7 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,4 %
- JPY 0,3 %
- CHF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 3,2 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,5 %
- Mexique 0,4 %
- Brésil 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 48,7 Md $ | 88,80 % |
| 2 | Canada | 12 | 1,8 Md $ | 3,22 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 1,1 Md $ | 1,96 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 783,7 M $ | 1,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 555,4 M $ | 1,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 466,2 M $ | 0,85 % |
| 7 | Suisse | 3 | 264,2 M $ | 0,48 % |
| 8 | France | 4 | 261,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Mexique | 1 | 217,2 M $ | 0,40 % |
| 10 | Brésil | 2 | 161 M $ | 0,29 % |
| 11 | Japon | 2 | 139,6 M $ | 0,25 % |
| 12 | Israël | 2 | 126,7 M $ | 0,23 % |
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