Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 57,3 Md $ dont 54,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 221 dans 17 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 155 014 | 99,5 M $ | 0,17 % |
| 102 | WillScot Holdings Corp | 3 295 427 | 95,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Airbus SE | 426 445 | 94,9 M $ | 0,17 % |
| 104 | Casella Waste Systems Inc | 962 515 | 93,3 M $ | 0,16 % |
| 105 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 658 815 | 93 M $ | 0,16 % |
| 106 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 354 244 | 92,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 180 262 | 91,8 M $ | 0,16 % |
| 108 | Viper Energy Inc | 2 161 945 | 91,7 M $ | 0,16 % |
| 109 | Robinhood Markets Inc | 904 392 | 90,7 M $ | 0,16 % |
| 110 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 178 139 | 85,1 M $ | 0,15 % |
| 111 | SPX TECHNOLOGIES INC | 341 576 | 83,7 M $ | 0,15 % |
| 112 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3 869 261 | 81,7 M $ | 0,14 % |
| 113 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 146 734 | 81,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | CoStar Group Inc | 2 858 168 | 80,9 M $ | 0,14 % |
| 115 | Ares Management Corp | 724 614 | 80,7 M $ | 0,14 % |
| 116 | Barrick Mining Corp | 2 164 485 | 79,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Bank of America Corp | 1 333 972 | 76 M $ | 0,13 % |
| 118 | Boeing Co/The | 350 428 | 75,9 M $ | 0,13 % |
| 119 | Align Technology Inc | 448 957 | 75,7 M $ | 0,13 % |
| 120 | Bunge Global SA | 679 809 | 72,6 M $ | 0,13 % |
| 121 | VISTRA CORP | 455 512 | 72,3 M $ | 0,13 % |
| 122 | Danaher Corp | 375 705 | 71,6 M $ | 0,13 % |
| 123 | DOCUSIGN INC | 1 607 111 | 71,4 M $ | 0,12 % |
| 124 | Loar Holdings Inc | 881 215 | 71 M $ | 0,12 % |
| 125 | Walmart Inc | 608 641 | 68,9 M $ | 0,12 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 407 044 | 67,8 M $ | 0,12 % |
| 127 | ITT INC | 343 000 | 67,8 M $ | 0,12 % |
| 128 | Amadeus IT Group SA | 1 176 512 | 67,6 M $ | 0,12 % |
| 129 | Franco-Nevada Corp | 323 280 | 67,5 M $ | 0,12 % |
| 130 | Truist Financial Corp | 1 350 366 | 67,3 M $ | 0,12 % |
| 131 | Zillow Group Inc | 2 085 448 | 65,7 M $ | 0,11 % |
| 132 | American Tower Corp | 400 000 | 65,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Service Corp International/US | 848 647 | 64,5 M $ | 0,11 % |
| 134 | Tetra Tech Inc | 2 192 104 | 63,3 M $ | 0,11 % |
| 135 | Vale SA | 4 088 829 | 61,5 M $ | 0,11 % |
| 136 | Twilio Inc | 296 164 | 61,1 M $ | 0,11 % |
| 137 | Equifax Inc | 381 825 | 60,6 M $ | 0,11 % |
| 138 | MKS Inc | 132 399 | 58,9 M $ | 0,10 % |
| 139 | Booking Holdings Inc | 329 257 | 58,7 M $ | 0,10 % |
| 140 | Church & Dwight Co Inc | 600 863 | 58,2 M $ | 0,10 % |
| 141 | RingCentral Inc | 1 465 500 | 57,1 M $ | 0,10 % |
| 142 | Klaviyo Inc | 3 758 673 | 56,8 M $ | 0,10 % |
| 143 | LPL Financial Holdings Inc | 200 152 | 56,4 M $ | 0,10 % |
| 144 | Innio NV | 1 416 663 | 56 M $ | 0,10 % |
| 145 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 234 850 | 55,7 M $ | 0,10 % |
| 146 | ConocoPhillips | 535 729 | 55,7 M $ | 0,10 % |
| 147 | CF Industries Holdings Inc | 493 512 | 53,4 M $ | 0,09 % |
| 148 | DraftKings Inc | 2 092 335 | 52,9 M $ | 0,09 % |
| 149 | Cenovus Energy Inc | 2 109 895 | 52,4 M $ | 0,09 % |
| 150 | Cava Group Inc | 642 641 | 50,4 M $ | 0,09 % |
| 151 | Arista Networks Inc | 284 686 | 48,4 M $ | 0,08 % |
| 152 | XPO Inc | 235 096 | 48,3 M $ | 0,08 % |
| 153 | TTM Technologies Inc | 257 839 | 48,2 M $ | 0,08 % |
| 154 | Space Exploration Technologies Corp | 280 800 | 48 M $ | 0,08 % |
| 155 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 48 130 | 46,4 M $ | 0,08 % |
| 156 | SAP SE | 299 926 | 46,2 M $ | 0,08 % |
| 157 | Southern Copper Corp | 265 019 | 46,2 M $ | 0,08 % |
| 158 | Five Below Inc | 252 000 | 45,3 M $ | 0,08 % |
| 159 | TopBuild Corp | 126 175 | 44,7 M $ | 0,08 % |
| 160 | EssilorLuxottica SA | 234 235 | 43,9 M $ | 0,08 % |
| 161 | Coinbase Global Inc | 300 000 | 43,9 M $ | 0,08 % |
| 162 | Blackstone Inc | 372 497 | 43,8 M $ | 0,08 % |
| 163 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 087 226 | 43 M $ | 0,08 % |
| 164 | BLUE OWL CAPITAL INC | 4 832 647 | 42,3 M $ | 0,07 % |
| 165 | O'Reilly Automotive Inc | 456 591 | 42 M $ | 0,07 % |
| 166 | EQT Corp | 775 751 | 41,2 M $ | 0,07 % |
| 167 | TotalEnergies SE | 529 855 | 41,2 M $ | 0,07 % |
| 168 | Floor & Decor Holdings Inc | 690 678 | 41 M $ | 0,07 % |
| 169 | ASML Holding NV | 20 370 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 326 400 | 39,5 M $ | 0,07 % |
| 171 | Yum! Brands Inc | 246 744 | 39,4 M $ | 0,07 % |
| 172 | Brown & Brown Inc | 554 083 | 35,5 M $ | 0,06 % |
| 173 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 292 568 | 35,3 M $ | 0,06 % |
| 174 | MONDAY.COM LTD | 475 427 | 34,4 M $ | 0,06 % |
| 175 | Adyen NV | 36 700 | 34,3 M $ | 0,06 % |
| 176 | Southern Co/The | 357 034 | 34,2 M $ | 0,06 % |
| 177 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 924 087 | 33,1 M $ | 0,06 % |
| 178 | Karman Holdings Inc | 640 000 | 31,9 M $ | 0,06 % |
| 179 | Intuit Inc | 122 384 | 31,9 M $ | 0,06 % |
| 180 | Linde PLC | 61 350 | 31,8 M $ | 0,06 % |
| 181 | CATERPILLAR INC | 27 009 | 28,8 M $ | 0,05 % |
| 182 | HubSpot Inc | 154 329 | 28,2 M $ | 0,05 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 383 874 | 28,2 M $ | 0,05 % |
| 184 | SoftBank Group Corp | 697 900 | 26,2 M $ | 0,05 % |
| 185 | Intercontinental Exchange Inc | 208 719 | 25,7 M $ | 0,04 % |
| 186 | Progressive Corp/The | 116 098 | 25,4 M $ | 0,04 % |
| 187 | AutoZone Inc | 7 911 | 25,3 M $ | 0,04 % |
| 188 | Tourmaline Oil Corp | 596 759 | 25 M $ | 0,04 % |
| 189 | Quantinuum Inc | 296 933 | 24,3 M $ | 0,04 % |
| 190 | Illumina Inc | 132 789 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 191 | Corteva Inc | 275 599 | 23,3 M $ | 0,04 % |
| 192 | Trane Technologies PLC | 46 472 | 22,8 M $ | 0,04 % |
| 193 | Walt Disney Co/The | 232 680 | 22,4 M $ | 0,04 % |
| 194 | Kinsale Capital Group Inc | 66 398 | 21,9 M $ | 0,04 % |
| 195 | SLB Ltd | 470 914 | 21,9 M $ | 0,04 % |
| 196 | Ryanair Holdings PLC | 327 479 | 21,2 M $ | 0,04 % |
| 197 | Palo Alto Networks Inc | 58 779 | 20 M $ | 0,04 % |
| 198 | Oracle Corp | 136 572 | 20 M $ | 0,04 % |
| 199 | ATI INC | 101 401 | 20 M $ | 0,03 % |
| 200 | Permian Resources Corp | 1 076 571 | 19,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Communication 15,1 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 5,7 %
- Finance 4,8 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- KRW 2,0 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,4 %
- JPY 0,3 %
- CHF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 3,2 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Taïwan 1,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,5 %
- Mexique 0,4 %
- Brésil 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 48,7 Md $ | 88,80 % |
| 2 | Canada | 12 | 1,8 Md $ | 3,22 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 1,1 Md $ | 1,96 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 783,7 M $ | 1,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 555,4 M $ | 1,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 466,2 M $ | 0,85 % |
| 7 | Suisse | 3 | 264,2 M $ | 0,48 % |
| 8 | France | 4 | 261,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Mexique | 1 | 217,2 M $ | 0,40 % |
| 10 | Brésil | 2 | 161 M $ | 0,29 % |
| 11 | Japon | 2 | 139,6 M $ | 0,25 % |
| 12 | Israël | 2 | 126,7 M $ | 0,23 % |
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