Composition de Growth Fund
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- Actif net
- 49,6 Md $ dont 46,7 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 222 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Spotify Technology SA | 36 511 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 202 | Abbott Laboratories | 163 346 | 16,8 M $ | 0,03 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21 203 | 16,4 M $ | 0,03 % |
| 204 | CRISPR Therapeutics AG | 334 619 | 15,9 M $ | 0,03 % |
| 205 | Adobe Inc | 65 283 | 15,9 M $ | 0,03 % |
| 206 | Marriott International Inc/MD | 46 380 | 15,2 M $ | 0,03 % |
| 207 | Duolingo Inc | 149 640 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 208 | ASML Holding NV | 11 142 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 209 | Polaris Inc | 262 900 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 210 | East West Bancorp Inc | 127 023 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 211 | Builders FirstSource Inc | 160 656 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 212 | TE Connectivity PLC | 58 501 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 213 | Estee Lauder Cos Inc/The | 163 107 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 214 | QIAGEN NV | 279 676 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 215 | Caesars Entertainment Inc | 356 300 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 216 | SAP SE | 51 933 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 217 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 8 406 872 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 218 | Keysight Technologies Inc | 26 800 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 219 | Veeva Systems Inc | 41 200 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 220 | Doximity Inc | 172 495 | 4 M $ | 0,01 % |
| 221 | STUBHUB HOLDINGS INC | 289 405 | 1,8 M $ | 0,00 % |
| 222 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 53 352 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Communication 17,8 %
- Consommation cyclique 13,7 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,4 %
- Finance 5,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,9 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,1 %
- EUR 0,9 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Canada 4,0 %
- Taïwan 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- France 0,7 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Mexique 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Brésil 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 184 | 42,2 Md $ | 90,38 % |
| 2 | Canada | 12 | 1,9 Md $ | 4,03 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 573,1 M $ | 1,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 395,9 M $ | 0,85 % |
| 5 | France | 4 | 307,6 M $ | 0,66 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 307,1 M $ | 0,66 % |
| 7 | Mexique | 1 | 205,1 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 202,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Brésil | 2 | 152,4 M $ | 0,33 % |
| 10 | Danemark | 1 | 101,8 M $ | 0,22 % |
| 11 | Suisse | 2 | 100,5 M $ | 0,21 % |
| 12 | Israël | 2 | 90,5 M $ | 0,19 % |
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