Zusammensetzung von Growth Fund
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- Nettovermögen
- 49,6 Mrd. $ davon 46,7 Mrd. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 222 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Spotify Technology SA | 36.511 | 17,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 202 | Abbott Laboratories | 163.346 | 16,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21.203 | 16,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 204 | CRISPR Therapeutics AG | 334.619 | 15,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 205 | Adobe Inc | 65.283 | 15,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 206 | Marriott International Inc/MD | 46.380 | 15,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 207 | Duolingo Inc | 149.640 | 14,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 208 | ASML Holding NV | 11.142 | 14,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 209 | Polaris Inc | 262.900 | 14,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 210 | East West Bancorp Inc | 127.023 | 13,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 211 | Builders FirstSource Inc | 160.656 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 212 | TE Connectivity PLC | 58.501 | 12,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 213 | Estee Lauder Cos Inc/The | 163.107 | 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 214 | QIAGEN NV | 279.676 | 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 215 | Caesars Entertainment Inc | 356.300 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 216 | SAP SE | 51.933 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 217 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 8.406.872 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 218 | Keysight Technologies Inc | 26.800 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 219 | Veeva Systems Inc | 41.200 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 220 | Doximity Inc | 172.495 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 221 | STUBHUB HOLDINGS INC | 289.405 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 222 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 53.352 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Kommunikation 17,8 %
- Zyklischer Konsum 13,7 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 6,4 %
- Finanzen 5,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- CAD 1,2 %
- TWD 1,1 %
- EUR 0,9 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,4 %
- Kanada 4,0 %
- Taiwan 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Südkorea 0,7 %
- Mexiko 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Brasilien 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 184 | 42,2 Mrd. $ | 90,38 % |
| 2 | Kanada | 12 | 1,9 Mrd. $ | 4,03 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 573,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 395,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 307,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 307,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 205,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 202,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 152,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 101,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 100,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Israel | 2 | 90,5 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008791