Portfolio von T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND, INC. · 124 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 15.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Finanzen 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Industrie 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 81,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,9 %
- CA 3,6 %
- IE 1,6 %
- FI 0,8 %
- GB 0,8 %
- BM 0,7 %
- IL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 13,2 Mrd. $ | 91,88 % |
| CA | 6 | 514,2 Mio. $ | 3,59 % |
| IE | 3 | 224,4 Mio. $ | 1,57 % |
| FI | 1 | 117,4 Mio. $ | 0,82 % |
| GB | 1 | 109 Mio. $ | 0,76 % |
| BM | 1 | 104,6 Mio. $ | 0,73 % |
| IL | 1 | 93,3 Mio. $ | 0,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 1.994.145 | 271,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Advance Auto Parts Inc | 4.274.560 | 225,5 Mio. $ | 1,53 % |
| StandardAero Inc | 8.645.282 | 223,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Phillips 66 | 1.171.302 | 213,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Corpay Inc | 732.612 | 213,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Fortive Corp | 3.854.689 | 213,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Middleby Corp/The | 1.573.102 | 208,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Ameren Corp | 1.877.037 | 206,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Cooper Cos Inc/The | 2.855.143 | 204,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Lazard Inc | 4.793.130 | 203,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Hexcel Corp | 2.448.365 | 198,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 4.685.042 | 198 Mio. $ | 1,34 % |
| API Group Corp | 4.711.582 | 190,9 Mio. $ | 1,29 % |
| FirstEnergy Corp | 3.727.300 | 188,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Western Digital Corp | 696.758 | 188,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Sun Communities Inc | 1.430.265 | 180,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.532.581 | 173,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Sandisk Corp/DE | 271.207 | 172,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.014.053 | 171,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Baker Hughes Co | 2.654.089 | 162 Mio. $ | 1,10 % |
| Saia Inc | 459.410 | 161,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.520.011 | 161,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Dominion Energy Inc | 2.597.473 | 160,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Popular Inc | 1.187.813 | 159,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Regency Centers Corp | 2.079.674 | 157,3 Mio. $ | 1,06 % |
| American International Group Inc | 2.053.482 | 154,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 4.349.646 | 153,2 Mio. $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 439.726 | 151,8 Mio. $ | 1,03 % |
| International Paper Co | 4.247.947 | 151,7 Mio. $ | 1,03 % |
| PG&E Corp | 8.579.797 | 150,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Esab Corp | 1.551.138 | 149,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Westlake Corp | 1.279.912 | 149,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Keysight Technologies Inc | 518.904 | 146,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Voya Financial Inc | 2.141.393 | 146,3 Mio. $ | 0,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 3.169.551 | 136,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Viper Energy Inc | 2.816.076 | 132,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.834.393 | 131,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Permian Resources Corp | 6.120.197 | 130,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Equity Residential | 2.199.506 | 130,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Assurant Inc | 576.496 | 125,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Digital Realty Trust Inc | 696.024 | 125,4 Mio. $ | 0,85 % |
| TE Connectivity PLC | 582.581 | 121,8 Mio. $ | 0,82 % |
| KeyCorp | 6.008.708 | 120,5 Mio. $ | 0,82 % |
| CSX Corp | 2.906.012 | 119,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Aramark | 2.933.253 | 118,9 Mio. $ | 0,80 % |
| JBT Marel Corp | 929.530 | 118,9 Mio. $ | 0,80 % |
| MKS Inc | 516.848 | 118,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Cenovus Energy Inc | 4.474.700 | 118,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Marathon Petroleum Corp | 481.104 | 117,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Stora Enso Oyj | 9.996.394 | 117,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Southwest Airlines Co | 3.101.420 | 116,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Ovintiv Inc | 1.958.467 | 116,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Allstate Corp/The | 557.689 | 115,6 Mio. $ | 0,78 % |
| AGCO Corp | 995.151 | 115,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Knife River Corp | 1.389.592 | 113,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Block Inc | 1.851.188 | 111,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Procore Technologies Inc | 1.944.661 | 110,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 637.157 | 110,5 Mio. $ | 0,75 % |
| eBay Inc | 1.203.983 | 109,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Viatris Inc | 8.103.484 | 109,5 Mio. $ | 0,74 % |
| TechnipFMC PLC | 1.576.745 | 109 Mio. $ | 0,74 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4.113.945 | 108,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Ventas Inc | 1.298.251 | 106,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Teradyne Inc | 356.594 | 105,7 Mio. $ | 0,72 % |
| ARC Resources Ltd | 5.045.300 | 105 Mio. $ | 0,71 % |
| Tidewater Inc | 1.256.485 | 105 Mio. $ | 0,71 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 352.038 | 104,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Belden Inc | 910.163 | 104,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 3.154.616 | 103,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Entegris Inc | 870.800 | 102,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 329.243 | 100,2 Mio. $ | 0,68 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.438.112 | 97,2 Mio. $ | 0,66 % |
| First Advantage Corp | 8.072.157 | 94,9 Mio. $ | 0,64 % |
| WW Grainger Inc | 86.905 | 94,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Western Alliance Bancorp | 1.321.524 | 93,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Burlington Stores Inc | 287.441 | 93,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 5.498.909 | 93,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Global-e Online Ltd | 3.024.402 | 93,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Ralph Lauren Corp | 268.398 | 92,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Franco-Nevada Corp | 365.845 | 90,6 Mio. $ | 0,61 % |
| PulteGroup Inc | 770.026 | 90,6 Mio. $ | 0,61 % |
| National Fuel Gas Co | 951.383 | 89,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Textron Inc | 985.765 | 86,3 Mio. $ | 0,58 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 637.296 | 84,8 Mio. $ | 0,57 % |
| RadNet Inc | 1.516.591 | 84,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Marqeta Inc | 20.050.562 | 81,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Lincoln National Corp | 2.301.465 | 81,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Willis Towers Watson PLC | 278.660 | 81 Mio. $ | 0,55 % |
| Perrigo Co PLC | 7.498.410 | 80,5 Mio. $ | 0,54 % |
| CDW Corp/DE | 662.962 | 80,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Docusign Inc | 1.692.097 | 80,2 Mio. $ | 0,54 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.739.887 | 79,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 880.148 | 79,6 Mio. $ | 0,54 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13.181.419 | 79,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Zscaler Inc | 563.670 | 79,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Vornado Realty Trust | 3.031.326 | 78,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Novanta Inc | 660.060 | 78 Mio. $ | 0,53 % |
| SLM Corp | 3.606.119 | 77,2 Mio. $ | 0,52 % |
| StepStone Group Inc | 1.605.508 | 76,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Invesco Ltd | 3.112.306 | 75,6 Mio. $ | 0,51 % |
| OR Royalties Inc | 1.975.666 | 75,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Owens Corning | 687.500 | 74,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Main Street Capital Corp. | 1.391.142 | 73,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 3.470.308 | 73,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Viasat Inc | 1.601.266 | 73,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 243.350 | 72,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Centene Corp | 2.183.812 | 71,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.733.700 | 69,8 Mio. $ | 0,47 % |
| GoDaddy Inc | 815.941 | 67,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Installed Building Products Inc | 253.871 | 67,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Verra Mobility Corp | 4.709.592 | 67,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Rambus Inc | 744.672 | 64,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Alkermes PLC | 1.776.566 | 62,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Columbia Banking System Inc | 2.248.349 | 61,7 Mio. $ | 0,42 % |
| EquipmentShare.com Inc | 3.000.031 | 61,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Horace Mann Educators Corp | 1.408.994 | 60,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Molina Healthcare Inc | 442.255 | 59 Mio. $ | 0,40 % |
| FTI Consulting Inc | 304.200 | 53,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Pinterest Inc | 2.841.503 | 52,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Cheniere Energy Inc | 174.800 | 49,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Colliers International Group Inc | 437.347 | 46,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Apartment Investment and Management Co | 9.313.217 | 37,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Central BanCo Inc | 804.465 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Wolfspeed Inc | 1.136.842 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |