Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Nettovermögen
- 14,8 Mrd. $ davon 14,3 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 124 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 1.994.145 | 271,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Advance Auto Parts Inc | 4.274.560 | 225,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | StandardAero Inc | 8.645.282 | 223,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Phillips 66 | 1.171.302 | 213,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Corpay Inc | 732.612 | 213,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Fortive Corp | 3.854.689 | 213,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Middleby Corp/The | 1.573.102 | 208,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | Ameren Corp | 1.877.037 | 206,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Cooper Cos Inc/The | 2.855.143 | 204,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Lazard Inc | 4.793.130 | 203,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Hexcel Corp | 2.448.365 | 198,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.685.042 | 198 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | API Group Corp | 4.711.582 | 190,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 3.727.300 | 188,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Western Digital Corp | 696.758 | 188,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 1.430.265 | 180,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 1.532.581 | 173,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 271.207 | 172,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Colgate-Palmolive Co | 2.014.053 | 171,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Baker Hughes Co | 2.654.089 | 162 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Saia Inc | 459.410 | 161,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.520.011 | 161,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 2.597.473 | 160,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Popular Inc | 1.187.813 | 159,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Regency Centers Corp | 2.079.674 | 157,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | American International Group Inc | 2.053.482 | 154,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.349.646 | 153,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | L3Harris Technologies Inc | 439.726 | 151,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | International Paper Co | 4.247.947 | 151,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | PG&E Corp | 8.579.797 | 150,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Esab Corp | 1.551.138 | 149,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Westlake Corp | 1.279.912 | 149,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Keysight Technologies Inc | 518.904 | 146,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Voya Financial Inc | 2.141.393 | 146,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | CenterPoint Energy Inc | 3.169.551 | 136,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Viper Energy Inc | 2.816.076 | 132,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 2.834.393 | 131,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Permian Resources Corp | 6.120.197 | 130,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Equity Residential | 2.199.506 | 130,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Assurant Inc | 576.496 | 125,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 696.024 | 125,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | TE Connectivity PLC | 582.581 | 121,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | KeyCorp | 6.008.708 | 120,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | CSX Corp | 2.906.012 | 119,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Aramark | 2.933.253 | 118,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 929.530 | 118,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | MKS Inc | 516.848 | 118,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Cenovus Energy Inc | 4.474.700 | 118,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 481.104 | 117,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Stora Enso Oyj | 9.996.394 | 117,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Southwest Airlines Co | 3.101.420 | 116,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Ovintiv Inc | 1.958.467 | 116,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 557.689 | 115,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | AGCO Corp | 995.151 | 115,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Knife River Corp | 1.389.592 | 113,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Block Inc | 1.851.188 | 111,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Procore Technologies Inc | 1.944.661 | 110,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Hanover Insurance Group Inc/The | 637.157 | 110,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | eBay Inc | 1.203.983 | 109,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Viatris Inc | 8.103.484 | 109,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | TechnipFMC PLC | 1.576.745 | 109 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.113.945 | 108,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Ventas Inc | 1.298.251 | 106,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Teradyne Inc | 356.594 | 105,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | ARC Resources Ltd | 5.045.300 | 105 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Tidewater Inc | 1.256.485 | 105 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 352.038 | 104,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Belden Inc | 910.163 | 104,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.154.616 | 103,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Entegris Inc | 870.800 | 102,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Jones Lang LaSalle Inc | 329.243 | 100,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.438.112 | 97,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | First Advantage Corp | 8.072.157 | 94,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | WW Grainger Inc | 86.905 | 94,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Western Alliance Bancorp | 1.321.524 | 93,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Burlington Stores Inc | 287.441 | 93,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 77 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.498.909 | 93,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | Global-e Online Ltd | 3.024.402 | 93,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Ralph Lauren Corp | 268.398 | 92,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Franco-Nevada Corp | 365.845 | 90,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | PulteGroup Inc | 770.026 | 90,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 82 | National Fuel Gas Co | 951.383 | 89,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Textron Inc | 985.765 | 86,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | SiteOne Landscape Supply Inc | 637.296 | 84,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | RadNet Inc | 1.516.591 | 84,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Marqeta Inc | 20.050.562 | 81,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Lincoln National Corp | 2.301.465 | 81,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Willis Towers Watson PLC | 278.660 | 81 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Perrigo Co PLC | 7.498.410 | 80,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | CDW Corp/DE | 662.962 | 80,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Docusign Inc | 1.692.097 | 80,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | DuPont de Nemours Inc | 1.739.887 | 79,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 880.148 | 79,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13.181.419 | 79,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | Zscaler Inc | 563.670 | 79,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 96 | Vornado Realty Trust | 3.031.326 | 78,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | Novanta Inc | 660.060 | 78 Mio. $ | 0,53 % |
| 98 | SLM Corp | 3.606.119 | 77,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | StepStone Group Inc | 1.605.508 | 76,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | Invesco Ltd | 3.112.306 | 75,6 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,9 %
- Versorger 7,1 %
- Finanzen 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 3,6 %
- Irland 1,6 %
- Finnland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 13,2 Mrd. $ | 91,88 % |
| 2 | Kanada | 6 | 514,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 3 | Irland | 3 | 224,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Finnland | 1 | 117,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 109 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 104,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Israel | 1 | 93,3 Mio. $ | 0,65 % |
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