Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
ISIN US77957Y4035, US77957Y5024
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- Nettovermögen
- 16,4 Mrd. $ davon 15,5 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 123 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4.287.663 | 266,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 1.525.941 | 262,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | StandardAero Inc | 8.677.881 | 259,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Corpay Inc | 719.674 | 239,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Hexcel Corp | 2.356.317 | 235,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Fortive Corp | 3.786.611 | 231,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 2.550.367 | 230,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.387.198 | 219,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | MKS Inc | 486.420 | 216,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 4.405.092 | 210,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Ameren Corp | 1.843.886 | 208,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Corning Inc | 804.335 | 205,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.602.298 | 198,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 2.758.744 | 197,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Phillips 66 | 1.150.616 | 194,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Popular Inc | 1.157.035 | 190 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | LAZARD INC | 4.528.251 | 189,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 1.978.483 | 181,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | SAIA INC | 416.788 | 175,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | API GROUP CORP | 4.114.977 | 174,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 2.551.598 | 174,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 3.661.471 | 174,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 3.081.659 | 171 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.165.155 | 169,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Sun Communities Inc | 1.405.005 | 168,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Consolidated Edison Inc | 1.505.514 | 166,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Regency Centers Corp | 2.042.945 | 162,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Waters Corp | 433.301 | 162,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Aramark | 2.851.747 | 162,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Block Inc | 2.091.323 | 158,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Viasat Inc | 1.754.972 | 157,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 2.784.335 | 157 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Southwest Airlines Co | 3.046.646 | 156,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | International Paper Co | 4.084.923 | 155,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | ESAB CORP | 1.552.231 | 153,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Assurant Inc | 566.315 | 152,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | American International Group Inc | 2.017.216 | 150,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Entegris Inc | 835.621 | 150,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Equity Residential | 2.160.660 | 146,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Centene Corp | 2.273.453 | 145,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | First Advantage Corp | 7.929.592 | 143,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | PG&E Corp | 8.428.267 | 141,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 2.666.620 | 140,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.113.572 | 137,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 938.390 | 136,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | KeyCorp | 5.902.586 | 136,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Skyworks Solutions Inc | 1.991.527 | 135 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Cenovus Energy Inc | 5.428.079 | 134,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 588.167 | 134,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Knife River Corp | 1.585.726 | 132,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | eBay Inc | 1.182.720 | 132,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Hanover Insurance Group Inc/The | 610.304 | 130,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 547.840 | 130,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Novanta Inc | 759.889 | 123,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Digital Realty Trust Inc | 683.731 | 122,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | VIATRIS INC | 7.666.006 | 121,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | VENTAS INC | 1.367.722 | 121,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Owens Corning | 757.579 | 120,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | CSX Corp | 2.514.410 | 119,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 444.870 | 118,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | L3Harris Technologies Inc | 407.857 | 118,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Viper Energy Inc | 2.766.340 | 117,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 2.977.788 | 117 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | AGCO Corp | 977.575 | 117 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 572.292 | 115,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | WW Grainger Inc | 81.744 | 111,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Permian Resources Corp | 6.012.106 | 110,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.401.792 | 109 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Ciena Corp | 221.223 | 108,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | RadNet Inc | 1.756.598 | 108,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 340.308 | 107,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | CDW Corp/DE | 766.223 | 107,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Keysight Technologies Inc | 307.693 | 107,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Belden Inc | 894.088 | 107,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Stora Enso Oyj | 9.819.845 | 104,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | Ralph Lauren Corp | 259.767 | 104,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.098.901 | 103,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 78 | PulteGroup Inc | 756.427 | 103,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Global-e Online Ltd | 2.970.987 | 103,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | FTI Consulting Inc | 690.773 | 102,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | TECHNIPFMC PLC | 1.548.898 | 102,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | Burlington Stores Inc | 320.120 | 101,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | Jones Lang LaSalle Inc | 323.428 | 100,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 84 | Western Alliance Bancorp | 1.198.199 | 98,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 409.307 | 97,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 86 | SLM Corp | 3.542.430 | 91,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Textron Inc | 968.355 | 88,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | ONTO INNOVATION INC | 234.300 | 88,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.412.713 | 87,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.141.040 | 87,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | StepStone Group Inc | 2.099.620 | 86,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.507.200 | 85,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 2.632.850 | 84,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1.620.516 | 84,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Rambus Inc | 630.952 | 83,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Westlake Corp | 1.139.623 | 83,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 324.471 | 83 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | Willis Towers Watson PLC | 317.138 | 82,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 99 | Tidewater Inc | 1.234.293 | 82,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.061.981 | 82 Mio. $ | 0,50 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfspeed Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,8 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 6,4 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilien 3,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 57,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Irland 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 14,2 Mrd. $ | 91,55 % |
| 2 | Kanada | 5 | 468,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 313 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Irland | 3 | 206,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 107,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Finnland | 1 | 104,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Israel | 1 | 103,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
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