Zusammensetzung von JPMorgan SMID Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 314,9 Mio. $ davon 297,7 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 113 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nVent Electric PLC | 29.371 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 2 | Performance Food Group Co | 43.901 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Allegro MicroSystems Inc | 65.268 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Novanta Inc | 26.749 | 4,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Waste Connections Inc | 25.856 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Envista Holdings Corp | 163.000 | 4,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Reliance Inc | 11.339 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Hayward Holdings Inc | 244.627 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Entegris Inc | 23.515 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | STERIS PLC | 19.524 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.773 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Evercore Inc | 11.796 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | FIRST HORIZON CORP | 153.334 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Loar Holdings Inc | 48.467 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | TransUnion | 52.756 | 3,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | MSA Safety Inc | 21.413 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 74.834 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Kinsale Capital Group Inc | 10.749 | 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Wintrust Financial Corp | 21.981 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Middleby Corp/The | 20.436 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Cullen/Frost Bankers Inc | 22.719 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Modine Manufacturing Co | 13.144 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | SM Energy Co | 133.985 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Cushman & Wakefield Ltd | 259.596 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | StepStone Group Inc | 82.403 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 38.985 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 39.864 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Domino's Pizza Inc | 11.239 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Colliers International Group Inc | 35.288 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Fabrinet | 5.882 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | WOODWARD INC | 7.752 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | WillScot Holdings Corp | 113.370 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | RB Global Inc | 27.713 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | RBC BEARINGS INC | 4.969 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Pool Corp | 14.794 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 35.838 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Power Integrations Inc | 37.535 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Legence Corp | 36.503 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Atmos Energy Corp | 17.736 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | LPL Financial Holdings Inc | 10.825 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Primo Brands Corp | 123.770 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Lennox International Inc | 5.239 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 33.230 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Burlington Stores Inc | 9.398 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 45.730 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Cboe Global Markets Inc | 12.088 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Eagle Materials Inc | 12.944 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Core & Main Inc | 58.841 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | LKQ Corp | 105.338 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 92.609 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Madison Air Solutions Corp | 70.482 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Planet Fitness Inc | 52.302 | 2,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 36.288 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 18.201 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Mid-America Apartment Communities Inc | 19.072 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Ryman Hospitality Properties Inc | 20.463 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Karman Holdings Inc | 52.558 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | DigitalOcean Holdings Inc | 16.242 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | SS&C Technologies Holdings Inc | 40.866 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | WESCO International Inc | 7.200 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Bel Fuse Inc | 7.440 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Encompass Health Corp | 24.235 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Badger Meter Inc | 16.434 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Medpace Holdings Inc | 4.568 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 41.332 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | EastGroup Properties Inc | 11.550 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | SAIA INC | 5.473 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 32.237 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Nordson Corp | 7.469 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.478 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | Liberty Energy Inc | 85.383 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 72 | ServisFirst Bancshares Inc | 25.726 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | MarketAxess Holdings Inc | 19.389 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | IDEX Corp | 9.695 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Jack Henry & Associates Inc | 15.912 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 68.810 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 77 | Manhattan Associates Inc | 15.059 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | Flowco Holdings Inc | 97.397 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 79 | Ryan Specialty Holdings Inc | 54.685 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | Arxis Inc | 43.989 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Deckers Outdoor Corp | 20.362 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | Miami International Holdings Inc | 54.294 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 83 | Cactus Inc | 38.725 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Forgent Power Solutions Inc | 34.414 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 85 | Warby Parker Inc | 61.139 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Shake Shack Inc | 32.711 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 87 | Sandisk Corp | 801 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | Molina Healthcare Inc | 7.931 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | Nextpower Inc | 15.219 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 90 | Figure Technology Solutions Inc | 58.094 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 91 | Tyler Technologies Inc | 6.009 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | First Interstate BancSystem Inc | 43.487 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 93 | Align Technology Inc | 9.893 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 94 | XOMETRY INC | 17.113 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Janus International Group Inc | 288.885 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Paylocity Holding Corp | 15.328 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | FactSet Research Systems Inc | 6.888 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | Morningstar Inc | 10.028 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Perimeter Solutions Inc | 43.045 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 12.312 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Technologie 2,5 %
- Finanzen 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Kanada 3,7 %
- Irland 1,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,2 %
- Deutschland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 271,5 Mio. $ | 91,18 % |
| 2 | Kanada | 3 | 10,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Irland | 1 | 5 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan SMID Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003855