Zusammensetzung von Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 422,9 Mio. $ davon 399,1 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 78 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 58.132 | 15,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.968 | 13,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 51.906 | 12,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 19.316 | 10,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 39.891 | 10,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Snowflake Inc | 40.568 | 10,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | NATERA INC | 37.010 | 10 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29.408 | 9,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | VISTRA CORP | 58.297 | 9,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10.091 | 8,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | ROBLOX Corp | 151.191 | 8,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Dexcom Inc | 118.924 | 8 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 49.028 | 7,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Cencora Inc | 25.975 | 7,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Teradyne Inc | 14.830 | 7,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | AAON Inc | 56.561 | 7,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25.952 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | AMETEK Inc | 28.587 | 6,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Jabil Inc | 17.243 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Arteris Inc | 131.422 | 6,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16.749 | 6,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 16.909 | 6,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 31.793 | 6,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | United Rentals Inc | 5.339 | 6 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.286 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Everpure Inc | 74.151 | 5,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 16.769 | 5,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1.712 | 5,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 6.782 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 17.777 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 28.574 | 5,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 51.811 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 23.944 | 5,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Burlington Stores Inc | 16.017 | 5,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | DoorDash Inc | 25.888 | 4,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Ares Management Corp | 42.523 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | New York Times Co/The | 67.426 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Reddit Inc | 27.174 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 3.831 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | TEXAS ROADHOUSE INC | 23.620 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Repligen Corp | 33.287 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 20.124 | 4,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Rocket Lab Corp | 42.588 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 76.260 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 5.445 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Cava Group Inc | 51.755 | 4,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 21.521 | 3,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 7.256 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | nVent Electric PLC | 21.884 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | REVOLUTION MEDICINES INC | 19.681 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 30.865 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | NVR Inc | 533 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Nasdaq Inc | 45.531 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | WINGSTOP INC | 20.632 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Guidewire Software Inc | 28.824 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Tractor Supply Co | 109.529 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 11.118 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Tyler Technologies Inc | 11.119 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Insmed Inc | 29.589 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Forgent Power Solutions Inc | 52.679 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 25.767 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Tradeweb Markets Inc | 28.253 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | TECHNIPFMC PLC | 40.004 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Procore Technologies Inc | 62.087 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | CHENIERE ENERGY INC | 9.685 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Arxis Inc | 48.900 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Fastenal Co | 46.676 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 8.215 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | ONTO INNOVATION INC | 5.575 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Carvana Co | 31.281 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Cerebras Systems Inc | 7.344 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Manhattan Associates Inc | 11.502 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | CG ONCOLOGY INC | 22.492 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18.771 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Bridgebio Pharma Inc | 18.943 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | DPC HOLDINGS PLC | 18.000 | 883.080 $ | 0,21 % |
| 77 | Quantinuum Inc | 5.774 | 471.966,8 $ | 0,11 % |
| 78 | Innio NV | 8.144 | 322.095,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Industrie 17,7 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Gesundheit 9,8 %
- Finanzen 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 23,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 389,4 Mio. $ | 97,55 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 322.095,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007314