Zusammensetzung von Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 376,3 Mio. $ davon 354,1 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 69 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 59.618 | 14,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 62.058 | 14,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46.463 | 12,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 40.581 | 10,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 6.968 | 9,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | Monolithic Power Systems Inc | 8.398 | 9,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 29.712 | 9 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | ROBLOX Corp | 147.658 | 8,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Cencora Inc | 24.999 | 7,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Axon Enterprise Inc | 18.310 | 7,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Vistra Corp | 49.968 | 7,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Natera Inc | 37.010 | 7,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Dexcom Inc | 116.636 | 7,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 35.448 | 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Tractor Supply Co | 155.585 | 7 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Carvana Co | 22.042 | 6,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Datadog Inc | 58.132 | 6,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | New York Times Co/The | 81.075 | 6,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | MSCI Inc | 12.397 | 6,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 20.099 | 6,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | AMETEK Inc | 29.527 | 6,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 18.911 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Verisk Analytics Inc | 32.700 | 6,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | AutoZone Inc | 1.761 | 5,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 28.165 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 16.909 | 5,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | AAON Inc | 65.904 | 5,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 9.694 | 5,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Old Dominion Freight Line Inc | 27.566 | 5,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 31.552 | 5,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Ares Management Corp | 46.349 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 6.782 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Xylem Inc/NY | 39.641 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | LPL Financial Holdings Inc | 15.576 | 4,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Cava Group Inc | 57.858 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Lattice Semiconductor Corp | 49.028 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | DoorDash Inc | 29.971 | 4,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 94.694 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | United Rentals Inc | 6.016 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Repligen Corp | 36.228 | 4,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 50.281 | 4,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Insmed Inc | 25.665 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Fair Isaac Corp | 3.831 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Tradeweb Markets Inc | 34.545 | 4,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 26.699 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Veeva Systems Inc | 21.869 | 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Tyler Technologies Inc | 11.119 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Procore Technologies Inc | 62.087 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Paychex Inc | 38.139 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | NVR Inc | 533 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Wingstop Inc | 18.409 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Everpure Inc | 46.932 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 9.685 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Paymentus Holdings Inc | 107.351 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Arteris Inc | 161.800 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | CG oncology Inc | 35.144 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35.559 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Fastenal Co | 46.676 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.017 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Pinterest Inc | 105.009 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Ascendis Pharma A/S | 8.215 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Alkami Technology Inc | 111.803 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Manhattan Associates Inc | 11.502 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Onto Innovation Inc | 6.955 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Credo Technology Group Holding Ltd | 15.159 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 18.497 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 16.040 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Performance Food Group Co | 12.990 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Penumbra Inc | 2.998 | 984.453,3 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,4 %
- Zyklischer Konsum 18,9 %
- Gesundheit 11,2 %
- Technologie 10,8 %
- Finanzen 7,4 %
- Energie 3,6 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 352,3 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
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