Composition de Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund
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- Actif net
- 422,9 M $ dont 399,1 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 78 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 58 132 | 15,1 M $ | 3,58 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 968 | 13,8 M $ | 3,27 % |
| 3 | Cloudflare Inc | 51 906 | 12,7 M $ | 3,01 % |
| 4 | Axon Enterprise Inc | 19 316 | 10,8 M $ | 2,56 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 39 891 | 10,7 M $ | 2,53 % |
| 6 | Snowflake Inc | 40 568 | 10,3 M $ | 2,44 % |
| 7 | NATERA INC | 37 010 | 10 M $ | 2,38 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29 408 | 9,3 M $ | 2,21 % |
| 9 | VISTRA CORP | 58 297 | 9,2 M $ | 2,19 % |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10 091 | 8,7 M $ | 2,05 % |
| 11 | ROBLOX Corp | 151 191 | 8,2 M $ | 1,94 % |
| 12 | Dexcom Inc | 118 924 | 8 M $ | 1,89 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 49 028 | 7,5 M $ | 1,77 % |
| 14 | Cencora Inc | 25 975 | 7,4 M $ | 1,74 % |
| 15 | Teradyne Inc | 14 830 | 7,2 M $ | 1,70 % |
| 16 | AAON Inc | 56 561 | 7,2 M $ | 1,70 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 25 952 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 18 | AMETEK Inc | 28 587 | 6,9 M $ | 1,64 % |
| 19 | Jabil Inc | 17 243 | 6,6 M $ | 1,57 % |
| 20 | Arteris Inc | 131 422 | 6,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16 749 | 6,4 M $ | 1,51 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 16 909 | 6,3 M $ | 1,48 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 31 793 | 6,2 M $ | 1,46 % |
| 24 | United Rentals Inc | 5 339 | 6 M $ | 1,43 % |
| 25 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 286 | 5,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | Everpure Inc | 74 151 | 5,8 M $ | 1,38 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 16 769 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 28 | AutoZone Inc | 1 712 | 5,5 M $ | 1,29 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 6 782 | 5,4 M $ | 1,27 % |
| 30 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 17 777 | 5,4 M $ | 1,27 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 28 574 | 5,2 M $ | 1,24 % |
| 32 | Robinhood Markets Inc | 51 811 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 23 944 | 5,2 M $ | 1,23 % |
| 34 | Burlington Stores Inc | 16 017 | 5,1 M $ | 1,20 % |
| 35 | DoorDash Inc | 25 888 | 4,8 M $ | 1,13 % |
| 36 | Ares Management Corp | 42 523 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 37 | New York Times Co/The | 67 426 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 38 | Reddit Inc | 27 174 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 3 831 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 40 | TEXAS ROADHOUSE INC | 23 620 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Repligen Corp | 33 287 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 20 124 | 4,5 M $ | 1,06 % |
| 43 | Rocket Lab Corp | 42 588 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 76 260 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 5 445 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | Cava Group Inc | 51 755 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 47 | Verisk Analytics Inc | 21 521 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 7 256 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 49 | nVent Electric PLC | 21 884 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 50 | REVOLUTION MEDICINES INC | 19 681 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 30 865 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 52 | NVR Inc | 533 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | Nasdaq Inc | 45 531 | 3,6 M $ | 0,85 % |
| 54 | WINGSTOP INC | 20 632 | 3,6 M $ | 0,85 % |
| 55 | Guidewire Software Inc | 28 824 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 56 | Tractor Supply Co | 109 529 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 11 118 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 58 | Tyler Technologies Inc | 11 119 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 59 | Insmed Inc | 29 589 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 60 | Forgent Power Solutions Inc | 52 679 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 25 767 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 62 | Tradeweb Markets Inc | 28 253 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 63 | TECHNIPFMC PLC | 40 004 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Procore Technologies Inc | 62 087 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 65 | CHENIERE ENERGY INC | 9 685 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 66 | Arxis Inc | 48 900 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 67 | Fastenal Co | 46 676 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 8 215 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 69 | ONTO INNOVATION INC | 5 575 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | Carvana Co | 31 281 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | Cerebras Systems Inc | 7 344 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Manhattan Associates Inc | 11 502 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 73 | CG ONCOLOGY INC | 22 492 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 74 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 18 771 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 75 | Bridgebio Pharma Inc | 18 943 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | DPC HOLDINGS PLC | 18 000 | 883,1 k $ | 0,21 % |
| 77 | Quantinuum Inc | 5 774 | 472 k $ | 0,11 % |
| 78 | Innio NV | 8 144 | 322,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Industrie 17,7 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Santé 9,8 %
- Finance 4,5 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 23,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 389,4 M $ | 97,55 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 322,1 k $ | 0,08 % |
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