Composition de Franklin Small-Mid Cap Growth VIP Fund
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- Actif net
- 376,3 M $ dont 354,1 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 69 dans 2 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 59 618 | 14,9 M $ | 3,97 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 62 058 | 14,3 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46 463 | 12,8 M $ | 3,40 % |
| 4 | Targa Resources Corp | 40 581 | 10,2 M $ | 2,70 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 6 968 | 9,6 M $ | 2,55 % |
| 6 | Monolithic Power Systems Inc | 8 398 | 9,2 M $ | 2,44 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 29 712 | 9 M $ | 2,40 % |
| 8 | ROBLOX Corp | 147 658 | 8,4 M $ | 2,22 % |
| 9 | Cencora Inc | 24 999 | 7,9 M $ | 2,09 % |
| 10 | Axon Enterprise Inc | 18 310 | 7,8 M $ | 2,07 % |
| 11 | Vistra Corp | 49 968 | 7,5 M $ | 2,00 % |
| 12 | Natera Inc | 37 010 | 7,4 M $ | 1,97 % |
| 13 | Dexcom Inc | 116 636 | 7,3 M $ | 1,95 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 35 448 | 7,3 M $ | 1,94 % |
| 15 | Tractor Supply Co | 155 585 | 7 M $ | 1,87 % |
| 16 | Carvana Co | 22 042 | 6,9 M $ | 1,84 % |
| 17 | Datadog Inc | 58 132 | 6,9 M $ | 1,82 % |
| 18 | New York Times Co/The | 81 075 | 6,8 M $ | 1,80 % |
| 19 | MSCI Inc | 12 397 | 6,7 M $ | 1,78 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 20 099 | 6,5 M $ | 1,74 % |
| 21 | AMETEK Inc | 29 527 | 6,3 M $ | 1,68 % |
| 22 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 18 911 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 23 | Verisk Analytics Inc | 32 700 | 6,2 M $ | 1,65 % |
| 24 | AutoZone Inc | 1 761 | 5,9 M $ | 1,58 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 28 165 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 16 909 | 5,5 M $ | 1,47 % |
| 27 | AAON Inc | 65 904 | 5,5 M $ | 1,45 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 9 694 | 5,4 M $ | 1,45 % |
| 29 | Old Dominion Freight Line Inc | 27 566 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| 30 | Texas Roadhouse Inc | 31 552 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 31 | Ares Management Corp | 46 349 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 6 782 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 33 | Xylem Inc/NY | 39 641 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 34 | LPL Financial Holdings Inc | 15 576 | 4,7 M $ | 1,25 % |
| 35 | Cava Group Inc | 57 858 | 4,7 M $ | 1,24 % |
| 36 | Lattice Semiconductor Corp | 49 028 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 37 | DoorDash Inc | 29 971 | 4,5 M $ | 1,20 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 94 694 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 39 | United Rentals Inc | 6 016 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 40 | Repligen Corp | 36 228 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 50 281 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 42 | Insmed Inc | 25 665 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 43 | Fair Isaac Corp | 3 831 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 44 | Tradeweb Markets Inc | 34 545 | 4,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 26 699 | 4 M $ | 1,06 % |
| 46 | Veeva Systems Inc | 21 869 | 3,8 M $ | 1,02 % |
| 47 | Tyler Technologies Inc | 11 119 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 48 | Procore Technologies Inc | 62 087 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 49 | Paychex Inc | 38 139 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 50 | NVR Inc | 533 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 51 | Wingstop Inc | 18 409 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 52 | Everpure Inc | 46 932 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 9 685 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | Paymentus Holdings Inc | 107 351 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 55 | Arteris Inc | 161 800 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 56 | CG oncology Inc | 35 144 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 57 | Equity LifeStyle Properties Inc | 35 559 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 58 | Fastenal Co | 46 676 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 017 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | Pinterest Inc | 105 009 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 61 | Ascendis Pharma A/S | 8 215 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 62 | Alkami Technology Inc | 111 803 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 63 | Manhattan Associates Inc | 11 502 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 64 | Onto Innovation Inc | 6 955 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 65 | Credo Technology Group Holding Ltd | 15 159 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 66 | Robinhood Markets Inc | 18 497 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 67 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 16 040 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 68 | Performance Food Group Co | 12 990 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 69 | Penumbra Inc | 2 998 | 984,5 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,4 %
- Consommation cyclique 18,9 %
- Santé 11,2 %
- Technologie 10,8 %
- Finance 7,4 %
- Énergie 3,6 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 352,3 M $ | 99,47 % |
| 2 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 0,53 % |
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