Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund
ISIN US87283V4032, US87283V5021
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 339 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.292.492 | 258,6 Mio. $ | 6,33 % |
| 2 | Apple Inc | 777.042 | 224,8 Mio. $ | 5,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 413.704 | 154,3 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 524.081 | 124,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 335.638 | 118,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Broadcom Inc | 247.895 | 93,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Alphabet Inc | 247.315 | 88,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 61.016 | 70,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 124.063 | 69,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 106.494 | 61,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Tesla Inc | 141.655 | 59,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 44.943 | 53,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Intel Corp | 318.284 | 44,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Mastercard Inc | 85.494 | 43,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 130.985 | 42,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 347.588 | 40,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 53.307 | 38,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 148.416 | 37,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 246.935 | 33,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 190.139 | 31,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 62.185 | 31,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Visa Inc | 86.400 | 29,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 27.590 | 29,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 197.578 | 29 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Walmart Inc | 248.313 | 28,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 65.664 | 27,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 314.431 | 25,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Amphenol Corp | 143.556 | 25,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | General Electric Co | 66.012 | 24,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Chubb Ltd | 68.993 | 23,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 129.364 | 23,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Netflix Inc | 326.650 | 23,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Lam Research Corp | 53.062 | 23 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Bank of America Corp | 396.966 | 22,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 23.896 | 22,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 172.380 | 22,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | AbbVie Inc | 86.112 | 21,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | KLA Corp | 71.510 | 21,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Sandisk Corp | 9.359 | 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 58.814 | 20,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 67.125 | 20 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Welltower Inc | 87.332 | 19,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Citigroup Inc | 134.881 | 18,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Chevron Corp | 113.575 | 18,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | McDonald's Corp | 69.427 | 18,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Linde PLC | 35.728 | 18,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Corning Inc | 70.022 | 17,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 140.550 | 17,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 24.720 | 16,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98.589 | 16,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 47.872 | 16,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 106.975 | 16,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Morgan Stanley | 75.216 | 15,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.597 | 15,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 62.492 | 14,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Colgate-Palmolive Co | 160.904 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Southern Co/The | 147.457 | 14,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Oracle Corp | 94.402 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 32.995 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Cencora Inc | 47.958 | 13,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 79.036 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 13.548 | 13,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | AppLovin Corp | 25.639 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Deere & Co | 20.090 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.035 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 31.920 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Boeing Co/The | 55.340 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 135.849 | 11,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 58.632 | 11,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 39.058 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | O'Reilly Automotive Inc | 125.676 | 11,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 26.781 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 33.889 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | AutoZone Inc | 3.537 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | ConocoPhillips | 107.617 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Consolidated Edison Inc | 99.728 | 11 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.210 | 11 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Williams Cos Inc/The | 147.319 | 11 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 116.990 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 130.337 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Aon PLC | 31.445 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Crowdstrike Holdings Inc | 13.600 | 10,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | US Bancorp | 171.051 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Block Inc | 135.550 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 25.852 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | CVS Health Corp | 99.005 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 56.719 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | CSX Corp | 210.073 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Salesforce Inc | 62.950 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | GE VERNOVA INC | 8.363 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19.748 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 97.594 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Northrop Grumman Corp | 18.651 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 21.704 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 160.003 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.372 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Amgen Inc | 25.436 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Equinix Inc | 8.749 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | McKesson Corp | 12.032 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Abbott Laboratories | 99.372 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 3,7 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Kanada | 6 | 17 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Irland | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Israel | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Japan | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080479