Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund
ISIN US87283V4032, US87283V5021
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 339 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capital One Financial Corp | 44.364 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | QUALCOMM Inc | 48.008 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | PACCAR Inc | 72.784 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 58.879 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | PepsiCo Inc | 62.230 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Waste Management Inc | 36.914 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Intuitive Surgical Inc | 20.440 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 30.048 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Astera Labs Inc | 16.300 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Old Dominion Freight Line Inc | 35.301 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Keurig Dr Pepper Inc | 232.909 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Coherent Corp | 19.300 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Elevance Health Inc | 19.503 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Blackrock Inc | 7.813 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Wells Fargo & Co | 90.811 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Alliant Energy Corp | 97.807 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22.539 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Waste Connections Inc | 44.486 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | RTX Corp | 37.892 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Credo Technology Group Holding Ltd | 26.300 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | MetLife Inc | 83.991 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | EOG Resources Inc | 53.374 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Ameren Corp | 61.234 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Cardinal Health Inc | 28.186 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | CMS Energy Corp | 87.343 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Keysight Technologies Inc | 18.999 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Intercontinental Exchange Inc | 53.683 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Fortive Corp | 107.934 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | SAIA INC | 15.370 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Sempra | 69.788 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Duke Energy Corp | 51.101 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Stryker Corp | 20.324 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | GLOBALFOUNDRIES INC | 77.300 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | S&P Global Inc | 15.252 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | American Express Co | 18.047 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Willis Towers Watson PLC | 23.200 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Targa Resources Corp | 22.459 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 94.713 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Tradeweb Markets Inc | 59.585 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | VISTRA CORP | 36.859 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | TKO Group Holdings Inc | 28.343 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Emerson Electric Co | 39.557 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Mondelez International Inc | 94.412 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | KKR & Co Inc | 59.317 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Danaher Corp | 28.542 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Boston Scientific Corp | 125.993 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Public Storage | 16.890 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Progressive Corp/The | 24.522 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | MODERNA INC | 76.100 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Atmos Energy Corp | 30.879 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Johnson Controls International plc | 36.020 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Lowe's Cos Inc | 23.763 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | WW Grainger Inc | 3.845 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | SLB Ltd | 111.892 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Toll Brothers Inc | 31.500 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | NATERA INC | 18.972 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | United Airlines Holdings Inc | 36.903 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Altria Group Inc | 69.179 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Verisk Analytics Inc | 27.527 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Moody's Corp | 10.894 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.542 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | General Motors Co | 62.863 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Teradyne Inc | 10.011 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Jabil Inc | 12.470 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Trane Technologies PLC | 9.780 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | American International Group Inc | 64.066 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Sherwin-Williams Co/The | 13.794 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | GUARDANT HEALTH INC | 31.525 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Carvana Co | 71.261 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Chipotle Mexican Grill Inc | 137.047 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Ross Stores Inc | 21.873 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | STEEL DYNAMICS INC | 20.282 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Corpay Inc | 13.910 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Yum! Brands Inc | 28.700 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Verizon Communications Inc | 105.166 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | UNILEVER PLC | 73.731 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Medtronic PLC | 56.046 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | F5 Inc | 10.501 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Diamondback Energy Inc | 24.736 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Republic Services Inc | 20.379 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Flex Ltd | 26.680 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Equitable Holdings Inc | 98.106 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Canadian National Railway Co | 35.984 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Marathon Petroleum Corp | 16.700 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Axon Enterprise Inc | 7.538 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Workday Inc | 34.508 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Valero Energy Corp | 16.024 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | VIATRIS INC | 260.562 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 73.316 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Carrier Global Corp | 56.284 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Walt Disney Co/The | 42.597 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | PG&E Corp | 243.483 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Ingersoll Rand Inc | 49.925 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Pfizer Inc | 167.507 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Huntington Bancshares Inc/OH | 222.317 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13.633 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | TENET HEALTHCARE CORP | 20.391 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.052 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | CRH PLC | 35.200 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Vicor Corp | 9.900 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 3,7 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Kanada | 6 | 17 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Irland | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Israel | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Japan | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080479