Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund
ISIN US87283V4032, US87283V5021
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 90,9 %
- Positionen
- 330 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | S&P Global Inc | 19.177 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Blackrock Inc | 8.399 | 8,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Stryker Corp | 24.578 | 8,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Danaher Corp | 42.042 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | RTX Corp | 41.159 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | PACCAR Inc | 67.528 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Alliant Energy Corp | 108.265 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Palo Alto Networks Inc | 47.775 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Block Inc | 126.927 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.924 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 120.529 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 32.003 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | CVS Health Corp | 102.446 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Saia Inc | 20.921 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Amgen Inc | 20.817 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Bank of New York Mellon Corp/The | 61.627 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | CMS Energy Corp | 93.960 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Sempra | 73.370 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | MetLife Inc | 100.590 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Atmos Energy Corp | 38.487 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Capital One Financial Corp | 38.904 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Old Dominion Freight Line Inc | 35.507 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Lumentum Holdings Inc | 9.736 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Bristol-Myers Squibb Co | 112.215 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Aon PLC | 20.700 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Fortive Corp | 120.137 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Ameren Corp | 59.718 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Progressive Corp/The | 33.011 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Pfizer Inc | 230.755 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | GE Vernova Inc | 7.353 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | PG&E Corp | 360.911 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | DTE Energy Co | 43.298 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 25.249 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Keurig Dr Pepper Inc | 240.257 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | SLB Ltd | 122.692 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | American Express Co | 20.815 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Tradeweb Markets Inc | 53.153 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Phillips 66 | 34.121 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | TKO Group Holdings Inc | 29.820 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Cardinal Health, Inc. | 28.186 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Cboe Global Markets Inc | 21.164 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Edwards Lifesciences Corp | 74.262 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Vistra Corp | 38.842 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 23.624 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Franco-Nevada Corp | 22.666 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Verisk Analytics Inc | 29.283 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Verizon Communications Inc | 109.495 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Texas Instruments Inc | 27.794 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 4.920 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.777 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Diamondback Energy Inc | 26.361 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Chipotle Mexican Grill Inc | 162.357 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 22.643 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Medtronic PLC | 58.595 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Moody's Corp | 11.464 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | KKR & Co Inc | 54.017 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | American International Group Inc | 64.066 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Monolithic Power Systems Inc | 4.409 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | EQT Corp | 74.587 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 71.619 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Johnson Controls International plc | 36.020 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Sherwin-Williams Co/The | 14.668 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | General Motors Co | 62.863 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Viatris Inc | 343.895 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Public Storage | 17.044 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Western Digital Corp | 16.996 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 166.718 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Fortinet Inc | 55.815 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 21.020 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Carvana Co | 14.384 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Guardant Health Inc | 48.800 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Teradyne Inc | 15.011 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | PulteGroup Inc | 37.600 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | PTC Inc | 30.754 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Baker Hughes Co | 71.200 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Freeport-McMoRan Inc | 73.813 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Trane Technologies PLC | 10.271 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Natera Inc | 21.100 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Equitable Holdings Inc | 111.156 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Walt Disney Co/The | 42.597 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Wells Fargo & Co | 51.378 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Emerson Electric Co. | 31.151 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | L3Harris Technologies Inc | 11.675 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Evergy Inc | 48.622 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Dover Corp | 19.065 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.358 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | CBRE Group Inc | 29.084 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Cintas Corp | 23.276 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | ResMed Inc | 17.399 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | F5 Inc | 13.427 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Corpay Inc | 13.274 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Steel Dynamics Inc | 21.213 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Martin Marietta Materials Inc | 6.400 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Eaton Corp PLC | 10.400 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | CRH PLC | 35.200 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Canadian National Railway Co | 35.984 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Huntington Bancshares Inc/OH | 234.946 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Mondelez International Inc | 63.765 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Jabil Inc | 13.800 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Unilever PLC | 63.918 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Japan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 318 | 3,5 Mrd. $ | 99,16 % |
| 2 | Kanada | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Japan | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 955.240 $ | 0,03 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 195.342,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080479