Composition de T. Rowe Price Hedged Equity Fund
ISIN US87283V4032, US87283V5021
T. Rowe Price Equity Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 339 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 292 492 | 258,6 M $ | 6,33 % |
| 2 | Apple Inc | 777 042 | 224,8 M $ | 5,51 % |
| 3 | Microsoft Corp | 413 704 | 154,3 M $ | 3,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 524 081 | 124,9 M $ | 3,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 335 638 | 118,6 M $ | 2,90 % |
| 6 | Broadcom Inc | 247 895 | 93,6 M $ | 2,29 % |
| 7 | Alphabet Inc | 247 315 | 88,4 M $ | 2,16 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 61 016 | 70,4 M $ | 1,72 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 124 063 | 69,9 M $ | 1,71 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 106 494 | 61,9 M $ | 1,51 % |
| 11 | Tesla Inc | 141 655 | 59,6 M $ | 1,46 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 44 943 | 53,9 M $ | 1,32 % |
| 13 | Intel Corp | 318 284 | 44,4 M $ | 1,09 % |
| 14 | Mastercard Inc | 85 494 | 43,9 M $ | 1,08 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 130 985 | 42,9 M $ | 1,05 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 347 588 | 40,8 M $ | 1,00 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 53 307 | 38,5 M $ | 0,94 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 148 416 | 37,7 M $ | 0,92 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 246 935 | 33,8 M $ | 0,83 % |
| 20 | T-Mobile US Inc | 190 139 | 31,9 M $ | 0,78 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 62 185 | 31,1 M $ | 0,76 % |
| 22 | Visa Inc | 86 400 | 29,6 M $ | 0,73 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 27 590 | 29,4 M $ | 0,72 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 197 578 | 29 M $ | 0,71 % |
| 25 | Walmart Inc | 248 313 | 28,1 M $ | 0,69 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 65 664 | 27,3 M $ | 0,67 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 314 431 | 25,6 M $ | 0,63 % |
| 28 | Amphenol Corp | 143 556 | 25,3 M $ | 0,62 % |
| 29 | General Electric Co | 66 012 | 24,7 M $ | 0,60 % |
| 30 | Chubb Ltd | 68 993 | 23,5 M $ | 0,58 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 129 364 | 23,4 M $ | 0,57 % |
| 32 | Netflix Inc | 326 650 | 23,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | Lam Research Corp | 53 062 | 23 M $ | 0,56 % |
| 34 | Bank of America Corp | 396 966 | 22,6 M $ | 0,55 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 23 896 | 22,4 M $ | 0,55 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 172 380 | 22,2 M $ | 0,54 % |
| 37 | AbbVie Inc | 86 112 | 21,7 M $ | 0,53 % |
| 38 | KLA Corp | 71 510 | 21,6 M $ | 0,53 % |
| 39 | Sandisk Corp | 9 359 | 21,3 M $ | 0,52 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 58 814 | 20,7 M $ | 0,51 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 67 125 | 20 M $ | 0,49 % |
| 42 | Welltower Inc | 87 332 | 19,8 M $ | 0,49 % |
| 43 | Citigroup Inc | 134 881 | 18,9 M $ | 0,46 % |
| 44 | Chevron Corp | 113 575 | 18,8 M $ | 0,46 % |
| 45 | McDonald's Corp | 69 427 | 18,8 M $ | 0,46 % |
| 46 | Linde PLC | 35 728 | 18,5 M $ | 0,45 % |
| 47 | Corning Inc | 70 022 | 17,9 M $ | 0,44 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 140 550 | 17,8 M $ | 0,43 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 24 720 | 16,5 M $ | 0,40 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98 589 | 16,4 M $ | 0,40 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 47 872 | 16,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 106 975 | 16,2 M $ | 0,40 % |
| 53 | Morgan Stanley | 75 216 | 15,7 M $ | 0,39 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 597 | 15,1 M $ | 0,37 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 62 492 | 14,9 M $ | 0,36 % |
| 56 | Colgate-Palmolive Co | 160 904 | 14,8 M $ | 0,36 % |
| 57 | Southern Co/The | 147 457 | 14,1 M $ | 0,35 % |
| 58 | Oracle Corp | 94 402 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 32 995 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 60 | Cencora Inc | 47 958 | 13,6 M $ | 0,33 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 79 036 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 62 | Parker-Hannifin Corp | 13 548 | 13,3 M $ | 0,32 % |
| 63 | AppLovin Corp | 25 639 | 13,2 M $ | 0,32 % |
| 64 | Deere & Co | 20 090 | 12,7 M $ | 0,31 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 035 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 66 | Cadence Design Systems Inc | 31 920 | 12 M $ | 0,29 % |
| 67 | Boeing Co/The | 55 340 | 12 M $ | 0,29 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 135 849 | 11,9 M $ | 0,29 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 58 632 | 11,8 M $ | 0,29 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 39 058 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 71 | O'Reilly Automotive Inc | 125 676 | 11,6 M $ | 0,28 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 26 781 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 33 889 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | AutoZone Inc | 3 537 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | ConocoPhillips | 107 617 | 11,2 M $ | 0,27 % |
| 76 | Consolidated Edison Inc | 99 728 | 11 M $ | 0,27 % |
| 77 | WESTERN DIGITAL CORP | 17 210 | 11 M $ | 0,27 % |
| 78 | Williams Cos Inc/The | 147 319 | 11 M $ | 0,27 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 116 990 | 10,8 M $ | 0,26 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 130 337 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 81 | Aon PLC | 31 445 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 82 | Crowdstrike Holdings Inc | 13 600 | 10,4 M $ | 0,25 % |
| 83 | US Bancorp | 171 051 | 10,3 M $ | 0,25 % |
| 84 | Block Inc | 135 550 | 10,3 M $ | 0,25 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 25 852 | 10,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | CVS Health Corp | 99 005 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 56 719 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 88 | CSX Corp | 210 073 | 10 M $ | 0,24 % |
| 89 | Salesforce Inc | 62 950 | 9,9 M $ | 0,24 % |
| 90 | GE VERNOVA INC | 8 363 | 9,8 M $ | 0,24 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19 748 | 9,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 97 594 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 93 | Northrop Grumman Corp | 18 651 | 9,5 M $ | 0,23 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 21 704 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 160 003 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 96 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 372 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 97 | Amgen Inc | 25 436 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 98 | Equinix Inc | 8 749 | 9,1 M $ | 0,22 % |
| 99 | McKesson Corp | 12 032 | 9,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | Abbott Laboratories | 99 372 | 9 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,2 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 2,8 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Canada 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 3,7 Md $ | 98,74 % |
| 2 | Canada | 6 | 17 M $ | 0,45 % |
| 3 | Irlande | 3 | 12,9 M $ | 0,34 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Israël | 2 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 7 | Japon | 1 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Hedged Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080479